日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)
8.78
美元
+0.11 (1.27%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,470萬 | 台幣 | 11.1200 | +0.09 | +0.82% | +34.79% | +34.95% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣177萬 | 美元 | 9.8800 | +0.12 | +1.23% | +27.81% | +31.91% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,389萬 | 台幣 | 9.8700 | +0.08 | +0.82% | +34.42% | +34.46% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣71.6萬 | 美元 | 8.7800 | +0.11 | +1.27% | +27.51% | +31.59% | 本頁基金 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣64.86萬 | 美元 | 8.7800 | +0.11 | +1.27% | +27.51% | +31.60% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.62萬 | 美元 | 9.8800 | +0.11 | +1.13% | +27.81% | +31.91% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣861萬 | 台幣 | 9.8800 | +0.09 | +0.92% | +34.54% | +34.58% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.46萬 | 台幣 | 11.1300 | +0.10 | +0.91% | +34.91% | +35.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 8.78 | +0.1100 | +1.27% |
| 2024/11/18 | 8.67 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 8.66 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/11/14 | 8.64 | -0.1100 | -1.26% |
| 2024/11/13 | 8.75 | -0.0700 | -0.79% |
| 2024/11/12 | 8.82 | -0.0700 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 8.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 8.89 | +0.0600 | +0.68% |
| 2024/11/07 | 8.83 | +0.1500 | +1.73% |
| 2024/11/06 | 8.68 | -0.1300 | -1.48% |
| 2024/11/05 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.81 | -0.2200 | -2.44% |
| 2024/10/30 | 9.03 | +0.0900 | +1.01% |
| 2024/10/29 | 8.94 | +0.1700 | +1.94% |
| 2024/10/28 | 8.77 | +0.0400 | +0.46% |
| 2024/10/25 | 8.73 | -0.0400 | -0.46% |
| 2024/10/24 | 8.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.77 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/10/22 | 8.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.7 | -0.1300 | -1.47% |
| 2024/10/18 | 8.83 | +0.0700 | +0.80% |
| 2024/10/17 | 8.76 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/10/16 | 8.82 | +0.1200 | +1.38% |
| 2024/10/15 | 8.7 | +0.0800 | +0.93% |
| 2024/10/14 | 8.62 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 8.59 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 8.58 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/08 | 8.56 | -0.0400 | -0.47% |
| 2024/10/07 | 8.6 | -0.0400 | -0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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