日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元NB)
8.4
美元
+0.07 (0.84%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,225萬 | 台幣 | 10.8300 | +0.09 | +0.84% | +2.75% | +25.35% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 9.5900 | +0.08 | +0.84% | +3.56% | +25.20% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 9.4700 | +0.08 | +0.85% | +2.09% | +24.52% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣57.61萬 | 美元 | 8.4000 | +0.07 | +0.84% | +3.04% | +24.62% | 本頁基金 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣56.96萬 | 美元 | 8.4000 | +0.07 | +0.84% | +3.04% | +24.62% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.52萬 | 美元 | 9.5900 | +0.08 | +0.84% | +3.56% | +25.20% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣638萬 | 台幣 | 9.4800 | +0.08 | +0.85% | +2.20% | +24.65% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.58萬 | 台幣 | 10.8300 | +0.09 | +0.84% | +2.75% | +25.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.4 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/14 | 8.33 | +0.1300 | +1.59% |
| 2025/04/11 | 8.2 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/04/10 | 8.13 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/04/09 | 8.16 | +0.2600 | +3.29% |
| 2025/04/08 | 7.9 | -0.0600 | -0.75% |
| 2025/04/07 | 7.96 | -0.5600 | -6.57% |
| 2025/04/02 | 8.52 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 8.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 8.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.48 | +0.0700 | +0.83% |
| 2025/03/27 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 8.4 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/03/25 | 8.37 | -0.0500 | -0.59% |
| 2025/03/24 | 8.42 | +0.1200 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 8.3 | -0.0600 | -0.72% |
| 2025/03/20 | 8.36 | -0.0800 | -0.95% |
| 2025/03/19 | 8.44 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 8.45 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/17 | 8.49 | +0.1500 | +1.80% |
| 2025/03/14 | 8.34 | +0.1000 | +1.21% |
| 2025/03/13 | 8.24 | -0.0300 | -0.36% |
| 2025/03/12 | 8.27 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/11 | 8.26 | -0.0700 | -0.84% |
| 2025/03/10 | 8.33 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/07 | 8.35 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/03/06 | 8.33 | -0.2100 | -2.46% |
| 2025/03/05 | 8.54 | +0.0600 | +0.71% |
| 2025/03/04 | 8.48 | -0.0400 | -0.47% |
| 2025/03/03 | 8.52 | +0.1300 | +1.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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