宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)》淨值績效、同類基金ETF比較

宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)

宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)

日幣

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR3

基金類型

其他

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型(美元)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣1,399萬	美元	9.7497	+0.02	+0.20%	+4.80%	+10.49%	看詳情
B類型(美元)	2021/08/17	無限制	配息	台幣1,361萬	美元	8.2905	+0.02	+0.20%	+4.10%	+9.82%	看詳情
NB類型(美元)	2021/08/17	無限制	配息	台幣917萬	美元	8.2903	+0.02	+0.20%	+4.09%	+9.82%	看詳情
B類型(新臺幣)	2021/08/17	無限制	配息	台幣1.88億	台幣	8.7030	-0.00	-0.03%	+5.99%	+9.67%	看詳情
A類型(新臺幣)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣1.04億	台幣	10.1871	+0.00	+0.04%	+6.15%	+9.77%	看詳情
NA類型(美元)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣295萬	美元	9.7495	+0.02	+0.20%	+4.80%	+10.48%	看詳情
NB類型(新臺幣)	2021/08/17	無限制	配息	台幣8,296萬	台幣	8.6976	+0.01	+0.06%	+5.56%	+9.08%	看詳情
NB類型(人民幣避險)	2021/08/17	無限制	配息	台幣1,588萬	人民幣	7.8194	+0.02	+0.21%	+1.34%	+6.47%	看詳情
A類型(人民幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣1,526萬	人民幣	9.3594	+0.02	+0.20%	+2.45%	+7.53%	看詳情
B類型(人民幣避險)	2021/08/17	無限制	配息	台幣1,178萬	人民幣	7.8525	+0.02	+0.20%	+1.85%	+6.88%	看詳情
A類型(澳幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣214萬	澳幣	9.3069	+0.02	+0.19%	+4.15%	+9.61%	看詳情
NA類型(人民幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣940萬	人民幣	9.3022	+0.02	+0.22%	+2.10%	+7.23%	看詳情
B類型(澳幣避險)	2021/08/17	無限制	配息	台幣167萬	澳幣	7.9727	+0.02	+0.25%	+3.28%	+8.30%	看詳情
NB類型(澳幣避險)	2021/08/17	無限制	配息	台幣146萬	澳幣	7.8647	+0.01	+0.18%	+3.16%	+8.52%	看詳情
NA類型(新臺幣)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣2,250萬	台幣	10.2619	+0.01	+0.06%	+6.42%	+9.97%	看詳情
NA類型(澳幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣47.58萬	澳幣	9.3424	+0.02	+0.18%	+4.63%	+9.95%	看詳情
NA類型(南非幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣162萬	南非幣	11.4454	+0.02	+0.18%	+8.25%	+14.40%	看詳情
NB類型(南非幣避險)	2021/08/17	無限制	配息	台幣62.78萬	南非幣	8.9413	+0.02	+0.20%	+8.08%	+14.24%	看詳情
B類型(南非幣避險)	2021/08/17	無限制	配息	台幣57.59萬	南非幣	8.6622	+0.02	+0.20%	+5.59%	+12.19%	看詳情
A類型(南非幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣51.68萬	南非幣	11.2924	+0.02	+0.17%	+5.12%	+11.05%	看詳情
NB類型(日幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣0	日幣	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	本頁基金
B類型(日幣避險)	2021/08/17	無限制	不配息	台幣0	日幣	10.0000	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				台幣20.17億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.00%	--	61/206	70%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	198/206	4%	-3400.0萬	83/206	60%	-3400.0萬	151/206	27%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	198/206	4%	-3400.0萬	87/206	58%	-3400.0萬	157/206	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	198/206	4%	-3400.0萬	87/206	58%	-3400.0萬	170/206	17%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	198/206	4%	-3400.0萬	87/206	58%	-3400.0萬	182/206	12%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
(PREF)AGREE REALTY	1.84%
(PREF)KIMCO REALTY	1.77%
NEXTERA ENERGY	1.66%
DUKE ENERGY CORP	1.59%
(PREF)PUBLIC STORAGE	1.41%
(PREF)EPR PROPERTIES	1.28%
(PREF) LEXINGTON CORP	1.23%
PG&E CORP	1.23%
(PREF) PUBLIC STORAGE	1.22%
SEMPRA ENERGY	1.18%
(PREF)REGENCY CENTERS	1.11%
XCEL ENERGY INC	1.11%
(PREF)REALTY INCOME	1.08%
(PREF)EQUITY COMWLTH	1.03%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	2.12%
經理費率(每年)	1.80%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.53%
同類基金最高	3.42%
同類基金最低	0.35%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)
ISIN Code
TW000T2757X2
境內境外
境內
成立日期
2021/08/17
基金類型
其他
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣0 (2024/10/31)
基金總規模
台幣20.17億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
李育昇
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
台北富邦商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

中華民國境內外之上市或上櫃公司股票(含承銷股票)、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、基金受益憑證(含反向型ETF及槓桿型ETF)、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金(含反向型期貨ETF、商品期貨ETF及槓桿型期貨ETF)、存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織所發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例募集之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。