淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 9.5800 | +0.01 | +0.10% | +7.64% | +12.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣495萬 | 美元 | 8.6557 | +0.04 | +0.43% | +2.03% | +9.88% | 看詳情 |
| 新臺幣-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,023萬 | 台幣 | 9.5700 | +0.01 | +0.10% | +7.53% | +12.46% | 本頁基金 |
| 美元-N | 2020/09/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.28萬 | 美元 | 8.6560 | +0.04 | +0.43% | +2.03% | +9.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.46億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.40% | -7.78% | 13/89 | 85% |
| 3個月 | -4.01% | -8.21% | 12/89 | 87% |
| 6個月 | -5.53% | -2.54% | 59/89 | 34% |
| 1年 | +12.46% | +10.76% | 29/89 | 67% |
| 3年 | -17.78% | +10.89% | 57/89 | 36% |
| 5年 | -- | +56.98% | -- | -- |
| 10年 | -- | +143.41% | -- | -- |
| 15年 | -- | +497.85% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.53% | +4.32% | 21/89 | 76% |
| 2023年 | +2.42% | +2.06% | 40/89 | 55% |
| 2022年 | -20.86% | -2.09% | 57/89 | 36% |
| 2021年 | +2.52% | +26.03% | 47/89 | 47% |
| 2020年 | -- | +13.34% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +20.45% | -- | -- |
| 2018年 | -- | +6.28% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -2.76% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +6.84% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +25.14% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +41.40% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +17.37% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +12.39% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +3.30% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +19.51% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -22.50% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +400.0萬 | 67/89 | 25% | -1200.0萬 | 73/89 | 18% | -800.0萬 | 53/89 | 40% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1200.0萬 | 67/89 | 25% | -6200.0萬 | 56/89 | 37% | -5000.0萬 | 58/89 | 35% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3304.7萬 | 67/89 | 25% | -1.3億 | 56/89 | 37% | -9930.6萬 | 43/89 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6797.5萬 | 67/89 | 25% | -2.3億 | 68/89 | 24% | -1.6億 | 38/89 | 57% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.29% | 11.47% |
| 3年 | 17.01% | 13.74% |
| 5年 | -- | 15.42% |
| 10年 | -- | 14.61% |
| 15年 | -- | 13.94% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ELI LILLY & CO | 8.51% |
NIKE INC | 8.07% |
NOVO NORDISK A/S | 7.34% |
RESMED INC | 6.68% |
ASICS CORP | 6.60% |
ADIDAS AG | 5.73% |
SHIMANO INC | 5.44% |
ON HOLDING AG | 5.15% |
MONCLER SPA | 4.78% |
DICK'S SPORTING GOOD | 4.49% |
DEXCOM INC | 4.41% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -5.60% | -0.25% | -3.39% | -1.79% | -1.15% | -3.16% | -1.82% | 2.34% | -3.63% | 1.52% | 5.16% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 42.01% | 88.09% | -53.67% | -45.63% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1049.05% | 947.98% | 740.04% | 614.22% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -25.07% | -27.03% | -58.06% | -144.58% |
| 同類中排名(低到高) | 8/89 | 13/89 | 3/89 | 8/89 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.22% | 2.28% | 2.32% | 0.75% |
| 經理費率(每年) | 淨資產價值10億元(含)以下:1.8%;淨資產價值10億元(不含)以上~20億元(含):1.65%;淨資產價值超過20億元(不含)以上:1.5%。 | |||
| 保管費率(每年) | 0.27% | |||
| 同類基金平均 | 2.15% | 1.98% | 2.17% | 2.12% |
| 同類基金最高 | 3.37% | 3.37% | 3.60% | 3.37% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.05% | 0.81% | 0.75% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N
- ISIN CodeTW000T0360C1
- 境內境外境內
- 成立日期2020/09/17
- 基金類型股票型
- 基金組別全球醫療保健類股
- 此級別基金規模台幣1,023萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣3.46億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人黃筱雲
- 管理公司A0003-第一金證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
主要投資「健康瘦身」相關產業之股票
投資特色
1.獨特性:本基金為國內一檔以投資「健康瘦身」相關產業為訴求的基金,並以 達成總報酬率(total return)超越績效參考指標「STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index」為目標。 2.前瞻性:在進入老齡化及商業化社會後,肥胖已經是全球共同的問題,因此開 始造就健康瘦身產業的新趨勢。根據專業機構預估,健康瘦身產業年增率約 6%,到 2025 年營收規模達 2.2 兆美元,屬於穩定增長的大型產業。健康瘦身 形成了新消費型態、產品、服務,以及新一世代的消費族群。本基金藉由投資 相關產業,以掌握並創造長期潛在獲利機會。
基本投資方針及範圍
1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司 股票(含承銷股票、特別股)、基金受益憑證(含指數股票型基金、反向 型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、認購(售)權證、認股權憑證、期貨信 託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府 公債、公司債(含次順位公司債)、無擔保公司債、可轉換公司債、可 交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金 管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依不動產證券化條 例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證 券及依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券。 2.本基金投資於下列外國有價證券: (1)本基金投資於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股 票(含承銷股票、特別股)、認購(售)權證或認股權憑證(Warrants)、 參與憑證(Participatory Notes)、基金受益憑證、基金股份、投資 單位(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、存託憑證。 (2)符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行之債 券(含政府公債、公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔保 公司債、可交換公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資 產基礎證券、不動產資產信託受益證券)。 (3)經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經 理之基金受益憑證、基金股份或投資單位。 (4)本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於 海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益 憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標 的之連動型或結構型債券。 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金 信託契約終止前一個月,或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十 以上之任一國家或地區有下列情形之一: (1)發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫 停交易、法令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美 元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 二十以上(含本數)。4.俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符 合信託契約第 14 條第 1 項第 3 款第 1 目之比例限制。 5.經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機 構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券 發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或 認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 6.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金,從事衍生自股 價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金(ETF)等之期貨、選擇權 或期貨選擇權等證券相關商品之交易,另經理公司亦得為避險操作之 目的,運用基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或相關 規定修正者,從其規定。 7.經理公司得為避免幣值波動而影響本基金之投資收益之目的,從事換 匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選擇權交易、一 籃子外幣匯率避險(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易或其他經中華民國中央銀行與金管會核 准之避險交易方式,辦理本基金外幣資產之避險管理,如因有關法令 或相關規定修正時,從其規定。投資於國內外之上市 及上櫃公司股票、承 銷股票、存託憑證之 總金額不低於本基金 淨資產價值之百分之 七十(含),且投資於 外國有價證券之總 額,不低於本基金淨 資產價值之百分之六 十(含);投資於「健 康瘦身相關產業」所 發行之股票應占本基 金淨資產價值之百分 之六十(含)以上;前 述所謂「健康瘦身相 關產業」包括運動服 裝、運動器材設備、 運動管理等運動相關 產業;食品、保健 品、營養管理等飲食 相關產業;肥胖醫 療、醫療設備及醫美 行業等醫療相關次產 業。
