第一金全球Fitness健康瘦身基金-新臺幣-N
8.76
台幣
-0.07 (-0.79%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
STOXX全球健康瘦身指數(STOXX Global ex China A Health & Weight Loss Index)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.76 | -0.0700 | -0.79% |
| 2025/05/20 | 8.83 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 8.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 8.8 | +0.0500 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 8.75 | -0.0800 | -0.91% |
| 2025/05/14 | 8.83 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 8.86 | +0.1400 | +1.61% |
| 2025/05/12 | 8.72 | +0.1500 | +1.75% |
| 2025/05/09 | 8.57 | +0.0900 | +1.06% |
| 2025/05/08 | 8.48 | -0.0700 | -0.82% |
| 2025/05/07 | 8.55 | +0.0300 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 8.52 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/05 | 8.54 | -0.2700 | -3.06% |
| 2025/05/02 | 8.81 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/04/30 | 8.93 | -0.1000 | -1.11% |
| 2025/04/29 | 9.03 | -0.1000 | -1.10% |
| 2025/04/28 | 9.13 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/25 | 9.1 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/24 | 9.06 | +0.2300 | +2.60% |
| 2025/04/23 | 8.83 | +0.1100 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 8.72 | +0.0400 | +0.46% |
| 2025/04/21 | 8.68 | -0.0900 | -1.03% |
| 2025/04/17 | 8.77 | +0.1500 | +1.74% |
| 2025/04/16 | 8.62 | -0.0500 | -0.58% |
| 2025/04/15 | 8.67 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/14 | 8.71 | +0.0600 | +0.69% |
| 2025/04/11 | 8.65 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/10 | 8.66 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/04/09 | 8.65 | +0.2300 | +2.73% |
| 2025/04/08 | 8.42 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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