中國信託越南機會基金-台幣NA》淨值績效、同類基金ETF比較

中國信託越南機會基金-台幣NA

中國信託越南機會基金-台幣中國信託越南機會基金-美元

中國信託越南機會基金-台幣NA

9.67

台幣

-0.18 (-1.83%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
台幣	2020/08/25	無限制	不配息	台幣120億	台幣	13.2500	-0.25	-1.85%	+3.60%	+2.55%	看詳情
美元	2020/08/25	無限制	不配息	台幣3.27億	美元	12.0600	-0.19	-1.55%	-1.71%	+0.17%	看詳情
台幣NA	2020/08/25	無限制	不配息	台幣5.05萬	台幣	9.6700	-0.18	-1.83%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣225億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.69%	--	186/206	10%
3個月	--	--	--	--
6個月	--	--	--	--
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+6.4億	24/206	88%	-11.1億	2/206	99%	-4.7億	172/206	17%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.4億	61/206	70%	-11.1億	6/206	97%	-4.7億	178/206	14%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+6.4億	76/206	63%	-11.1億	6/206	97%	-4.7億	181/206	12%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.4億	88/206	57%	-11.1億	18/206	91%	-4.7億	193/206	6%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
FPT工藝投資展股份公司	9.30%
和發集團股份公司	8.41%
越南外貿銀行	8.19%
西貢證券公司	6.39%
Khang Dien House Trading and	5.92%
Duc Giang Chemicals JSC	5.36%
南龍投資公司	4.00%
Viet Capital Securities JSC	3.89%
FPT DIGITAL RETAIL JSC	3.82%
Vietnam Joint Stock Commerci	3.57%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月
週轉頻率(%)	9.94%	-1.73%	-3.13%	-1.86%

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	2
保管費率(每年)	本基金淨資產價值低於新台幣參拾億元(不含)時,按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算本基金淨資產價值於新台幣參拾億以上時,按本基金淨資產價值每年0.28%之比率計算。

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之三

買回手續費

最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一

基本資訊

基本資料

基金名稱
中國信託越南機會基金-台幣NA
ISIN Code
TW000T2691C7
境內境外
境內
成立日期
2020/08/25
基金類型
股票型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣5.05萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣225億 (2024/10/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
張晨瑋
管理公司
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等

投資標的

中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購買回。本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。符合金管會規定之機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券、本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))。本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。