淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.52% | -7.02% | 6/8 | 25% |
| 3個月 | -7.66% | -8.66% | 6/8 | 25% |
| 6個月 | -9.93% | -12.18% | 8/8 | -- |
| 1年 | +0.17% | -9.57% | 8/8 | -- |
| 3年 | -25.09% | -40.69% | 4/8 | 50% |
| 5年 | -- | -24.37% | -- | -- |
| 10年 | -- | -34.66% | -- | -- |
| 15年 | -- | -46.99% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.71% | -11.84% | 8/8 | -- |
| 2023年 | +14.03% | +15.06% | 6/8 | 25% |
| 2022年 | -34.59% | -43.73% | 4/8 | 50% |
| 2021年 | +42.67% | +22.05% | 1/8 | 100% |
| 2020年 | -- | +9.84% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +9.24% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -16.83% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +38.77% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -9.66% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -20.11% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +5.11% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.76% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +26.34% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -43.82% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +4.05% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.4億 | 1/8 | 100% | -11.1億 | 1/8 | 100% | -4.7億 | 7/8 | 13% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +16.9億 | 1/8 | 100% | -33.3億 | 1/8 | 100% | -16.4億 | 7/8 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +44.3億 | 1/8 | 100% | -71.8億 | 1/8 | 100% | -27.5億 | 7/8 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +99.6億 | 1/8 | 100% | -155.3億 | 1/8 | 100% | -55.7億 | 7/8 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 19.20% | 19.60% |
| 3年 | 21.97% | 25.05% |
| 5年 | -- | 27.22% |
| 10年 | -- | 23.23% |
| 15年 | -- | 24.57% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FPT工藝投資展股份公司 | 9.30% |
和發集團股份公司 | 8.41% |
越南外貿銀行 | 8.19% |
西貢證券公司 | 6.39% |
Khang Dien House Trading and | 5.92% |
Duc Giang Chemicals JSC | 5.36% |
南龍投資公司 | 4.00% |
Viet Capital Securities JSC | 3.89% |
FPT DIGITAL RETAIL JSC | 3.82% |
Vietnam Joint Stock Commerci | 3.57% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 9.94% | -1.73% | -3.13% | -1.86% | -0.82% | -1.08% | -3.36% | -5.37% | 13.68% | 4.11% | 7.29% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 4.51% | -12.24% | -193.04% | 9.60% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 56.76% | 93.45% | -193.04% | 9.60% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 4.51% | -12.24% | -193.04% | 9.60% |
| 同類中排名(低到高) | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/8 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.46% | 2.51% | 2.48% | 0.97% |
| 經理費率(每年) | 2 | |||
| 保管費率(每年) | 本基金淨資產價值低於新台幣參拾億元(不含)時,按本基金淨資產價值每年0.30%之比率計算本基金淨資產價值於新台幣參拾億以上時,按本基金淨資產價值每年0.28%之比率計算。 | |||
| 同類基金平均 | 2.30% | 2.36% | 2.10% | 1.35% |
| 同類基金最高 | 2.50% | 2.60% | 2.48% | 1.73% |
| 同類基金最低 | 1.73% | 1.73% | 1.71% | 0.97% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱中國信託越南機會基金-美元
- ISIN CodeTW000T2691B9
- 境內境外境內
- 成立日期2020/08/25
- 基金類型股票型
- 基金組別越南股市
- 此級別基金規模台幣3.27億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣225億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人張晨瑋
- 管理公司A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國、越南、中國大陸、香港、韓國、日本、新加坡、泰國、馬來西亞、印尼、美國、德國、英國及法國等
投資標的
中華民國境內之上市或上櫃股票(含特別股)、承銷股票、基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、認購(售)權證、認股權憑證、政府公債、公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及進行指數股票型基金之申購買回。本基金投資於中華民國之有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含特別股)、承銷股票、存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REITs)、基金受益憑證、基金股份、投資單位。經金管會核准或生效得募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。符合金管會規定之機構所經理或發行之基金受益憑證、基金股份、投資單位。符合金管會規定之信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券、本國企業赴海外發行之公司債(含次順位公司債、轉換公司債)、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs))。本基金投資之債券不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有相關法令或相關規定修訂者,從其規定。
投資特色
1.本基金聚焦於越南未來經濟高度成長的機會,著重特色產業及外資直接或間接投 資之受惠族群,精選具盈利成長潛力之市場領導型或利基型企業,並搭配動態資 產配置,適時調整不同投資產業之資金比重,期以控制並降低市場風險。本基金 精選受惠越南經濟增長的三大商機,包括:(1)經濟量體擴增,帶動所得、消費的 全面提升(2)外資直接或間接投資所衍生的基礎建設、公用事業建設等商機(3)漸 進式的金融改革開放,拉動國家、企業於國際市場的能見度。 2.為全面掌握越南趨勢商機,本基金除了投資越南當地上市公司外,亦納入具「越 6 南概念」之有價證券,「越南概念」之有價證券係指:最近年報或經會計師查核簽 證之公司財務報告中,顯示於越南設有營業據點(例如:分公司或子公司等其他分 支機構)或有轉投資事業,或其有百分之十之營業收入或利潤來自越南之公司所 發行之股票 (含承銷股票)及存託憑證,及基金名稱中有「越南」或基金公開說明 書中明訂投資於越南或越南相關有價證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含) 之基金受益憑證(含指數股票型基金)。投資標的分散有效降低單一市場風險。 3.本基金採取多幣別計價發行,包含新臺幣及美元計價發行,投資人可以依自身理 財規劃需求進行投資配置。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八、所列中 華民國及外國有價證券,並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總金額不低於本基 金淨資產價值之百分之五十(含);投資於股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不 得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於越南境內有價證券及越南境外 具越南概念之有價證券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述 「越南概念」之有價證券係指: (1) 最近年報或經會計師查核簽證之公司財務報告中,顯示於越南設有營業據點 (例如:分公司或子公司等其他分支機構)或有轉投資事業,或其有百分之十之 營業收入或利潤來自越南之公司所發行之股票(含承銷股票)及存託憑證。 (2) 基金名稱中有「越南」或基金公開說明書中明訂投資於越南或越南相關有價 證券不低於基金淨資產價值百分之五十(含)之基金受益憑證(含指數股票型 基金)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月, 或投資金額占本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家或地區有下列情形之 一: (1)境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 4 恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政 策變更、不可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形、 實施外匯管制或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五。 (2)證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以 上(含本數)。 (3)投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出資金,或投資所 在國或地區之單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日 匯率累積跌幅達百分之八(含)以上者。 3.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 1.款之 比例限制。 4.經理公司得以現金、存放於金融機構(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買 入短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處 理。上開資產存放之金融機構、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 5.經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內 外證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨 交易,並指示基金保管機構辦理交割。 6.經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部 門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 7.經理公司運用本基金為公債、公司債或金融債券投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 8.經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自有價證券或指數之 期貨、選擇權或期貨選擇權等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之 目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易。從事前開證券相關商 品交易須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。如因有關法令或有關規定修正者, 從其規定。 9.經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣與外幣間匯率選擇權及一籃 子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率 選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出 以規避匯率風險,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。如因有關法令 或相關規定修改者,從其規定。
