中國信託越南機會基金-美元
12.06
美元
-0.19 (-1.55%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 12.06 | -0.1900 | -1.55% |
| 2024/11/18 | 12.25 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 12.25 | -0.1900 | -1.53% |
| 2024/11/14 | 12.44 | -0.2500 | -1.97% |
| 2024/11/13 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 12.69 | -0.0800 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 12.77 | +0.0300 | +0.24% |
| 2024/11/08 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/07 | 12.75 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 12.75 | +0.1900 | +1.51% |
| 2024/11/05 | 12.56 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/11/04 | 12.59 | -0.0600 | -0.47% |
| 2024/11/01 | 12.65 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 12.68 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/29 | 12.71 | +0.0900 | +0.71% |
| 2024/10/28 | 12.62 | +0.0900 | +0.72% |
| 2024/10/25 | 12.53 | -0.0400 | -0.32% |
| 2024/10/24 | 12.57 | -0.0900 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 12.66 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/10/22 | 12.62 | -0.2100 | -1.64% |
| 2024/10/21 | 12.83 | -0.2100 | -1.61% |
| 2024/10/18 | 13.04 | -0.0600 | -0.46% |
| 2024/10/17 | 13.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 13.1 | -0.0800 | -0.61% |
| 2024/10/15 | 13.18 | -0.1400 | -1.05% |
| 2024/10/14 | 13.32 | -0.0600 | -0.45% |
| 2024/10/11 | 13.38 | +0.0500 | +0.38% |
| 2024/10/09 | 13.33 | +0.1100 | +0.83% |
| 2024/10/08 | 13.22 | -0.0200 | -0.15% |
| 2024/10/07 | 13.24 | +0.0200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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