13.23
美元
+0.09 (0.68%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.78億 | 台幣 | 13.1100 | +0.13 | +1.00% | -7.94% | -10.88% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 美元 | 13.2300 | +0.09 | +0.68% | +3.20% | -0.75% | 本頁基金 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.4800 | +0.08 | +0.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 台幣 | 9.5700 | +0.10 | +1.06% | -7.80% | -- | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.5800 | +0.08 | +0.76% | +5.69% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 13.23 | +0.0900 | +0.68% |
| 2025/07/09 | 13.14 | +0.1400 | +1.08% |
| 2025/07/08 | 13 | +0.1700 | +1.33% |
| 2025/07/07 | 12.83 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/07/04 | 12.68 | +0.0800 | +0.63% |
| 2025/07/03 | 12.6 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/07/02 | 12.6 | +0.1200 | +0.96% |
| 2025/07/01 | 12.48 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/30 | 12.51 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/06/27 | 12.45 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/06/26 | 12.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 12.38 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 12.35 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/06/23 | 12.24 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/20 | 12.27 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 12.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 12.26 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/06/17 | 12.29 | +0.0900 | +0.74% |
| 2025/06/16 | 12.2 | +0.2000 | +1.67% |
| 2025/06/13 | 12 | -0.1700 | -1.40% |
| 2025/06/12 | 12.17 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/06/11 | 12.05 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/06/10 | 12.08 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/06/09 | 11.98 | -0.1100 | -0.91% |
| 2025/06/06 | 12.09 | -0.1200 | -0.98% |
| 2025/06/05 | 12.21 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/06/04 | 12.25 | -0.0600 | -0.49% |
| 2025/06/03 | 12.31 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/06/02 | 12.17 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/05/29 | 12.2 | -0.0400 | -0.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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