14.72
美元
+0.22 (1.52%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.73億 | 台幣 | 15.7300 | +0.24 | +1.55% | +3.08% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.08億 | 美元 | 14.7200 | +0.22 | +1.52% | +2.79% | +17.29% | 本頁基金 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣713萬 | 美元 | 11.7200 | +0.18 | +1.56% | +2.81% | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 台幣 | 11.4800 | +0.17 | +1.50% | +3.05% | +12.66% | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.09萬 | 美元 | 11.7800 | +0.19 | +1.64% | +2.88% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 14.72 | +0.2200 | +1.52% |
| 2026/01/06 | 14.5 | +0.2100 | +1.47% |
| 2026/01/05 | 14.29 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 14.32 | +0.1100 | +0.77% |
| 2025/12/30 | 14.21 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/12/29 | 14.15 | +0.1700 | +1.22% |
| 2025/12/26 | 13.98 | -0.4100 | -2.85% |
| 2025/12/24 | 14.39 | +0.1300 | +0.91% |
| 2025/12/23 | 14.26 | +0.1800 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 14.08 | +0.3900 | +2.85% |
| 2025/12/19 | 13.69 | +0.2600 | +1.94% |
| 2025/12/18 | 13.43 | +0.0800 | +0.60% |
| 2025/12/17 | 13.35 | -0.1000 | -0.74% |
| 2025/12/16 | 13.45 | +0.3700 | +2.83% |
| 2025/12/15 | 13.08 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 13.1 | -0.5200 | -3.82% |
| 2025/12/11 | 13.62 | -0.1100 | -0.80% |
| 2025/12/10 | 13.73 | -0.1700 | -1.22% |
| 2025/12/09 | 13.9 | -0.1200 | -0.86% |
| 2025/12/08 | 14.02 | -0.0700 | -0.50% |
| 2025/12/05 | 14.09 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/12/04 | 14.16 | +0.0900 | +0.64% |
| 2025/12/03 | 14.07 | +0.1300 | +0.93% |
| 2025/12/02 | 13.94 | +0.0800 | +0.58% |
| 2025/12/01 | 13.86 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/11/28 | 13.84 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/11/27 | 13.85 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/11/26 | 13.9 | +0.2400 | +1.76% |
| 2025/11/25 | 13.66 | -0.1200 | -0.87% |
| 2025/11/24 | 13.78 | +0.0600 | +0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
