12.67
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣122億 | 台幣 | 14.2100 | -0.06 | -0.42% | -0.21% | -4.57% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.17億 | 美元 | 12.6700 | -0.02 | -0.16% | -1.17% | -7.59% | 本頁基金 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣518萬 | 美元 | 10.0100 | -0.01 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.3700 | -0.05 | -0.48% | -0.10% | -- | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03萬 | 美元 | 10.1300 | -0.01 | -0.10% | +1.20% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/31 | 12.66 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/03/28 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/27 | 12.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 12.8 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/24 | 12.89 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/21 | 12.84 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/03/20 | 12.88 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.9 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/18 | 12.96 | -0.0900 | -0.69% |
| 2025/03/17 | 13.05 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 12.95 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/13 | 13.03 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/12 | 13.11 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/11 | 13.12 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/10 | 13.08 | -0.0400 | -0.30% |
| 2025/03/07 | 13.12 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/06 | 13.07 | +0.2200 | +1.71% |
| 2025/03/05 | 12.85 | -0.0900 | -0.70% |
| 2025/03/04 | 12.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 12.94 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 12.92 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/02/26 | 12.81 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/02/25 | 12.78 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/02/24 | 12.82 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/02/21 | 12.69 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 12.71 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 12.69 | +0.1000 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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