12.02
美元
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.78億 | 台幣 | 12.2900 | +0.07 | +0.57% | -13.69% | -14.77% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 美元 | 12.0200 | +0.07 | +0.59% | -6.24% | -8.87% | 本頁基金 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 9.5100 | +0.06 | +0.63% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 台幣 | 8.9700 | +0.05 | +0.56% | -13.58% | -- | 看詳情 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 9.6100 | +0.06 | +0.63% | -4.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 12.02 | +0.0700 | +0.59% |
| 2025/05/20 | 11.95 | +0.1400 | +1.19% |
| 2025/05/19 | 11.81 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/05/16 | 11.89 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/05/15 | 12.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/14 | 12.01 | +0.1200 | +1.01% |
| 2025/05/13 | 11.89 | +0.1400 | +1.19% |
| 2025/05/12 | 11.75 | +0.0700 | +0.60% |
| 2025/05/09 | 11.68 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/05/08 | 11.73 | +0.1300 | +1.12% |
| 2025/05/07 | 11.6 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 11.54 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/05 | 11.57 | +0.1800 | +1.58% |
| 2025/04/29 | 11.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/25 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/24 | 11.41 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/04/23 | 11.33 | +0.1400 | +1.25% |
| 2025/04/22 | 11.19 | -0.0900 | -0.80% |
| 2025/04/21 | 11.28 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/04/18 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/17 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/16 | 11.34 | -0.1500 | -1.31% |
| 2025/04/15 | 11.49 | -0.1400 | -1.20% |
| 2025/04/14 | 11.63 | +0.2300 | +2.02% |
| 2025/04/11 | 11.4 | +0.5500 | +5.07% |
| 2025/04/10 | 10.85 | +0.7500 | +7.43% |
| 2025/04/09 | 10.1 | -0.5300 | -4.99% |
| 2025/04/08 | 10.63 | -2.0400 | -16.10% |
| 2025/04/02 | 12.67 | -0.0200 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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