11.01
台幣
-0.27 (-2.39%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣91.66億 | 台幣 | 15.0900 | -0.36 | -2.33% | -1.11% | +7.40% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.16億 | 美元 | 14.1300 | -0.31 | -2.15% | -1.33% | +11.70% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣738萬 | 美元 | 11.2500 | -0.24 | -2.09% | -1.32% | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,682萬 | 台幣 | 11.0100 | -0.27 | -2.39% | -1.17% | +7.52% | 本頁基金 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣33.56萬 | 美元 | 11.3000 | -0.25 | -2.16% | -1.31% | +11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣162億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.01 | -0.2700 | -2.39% |
| 2026/01/23 | 11.28 | -0.0600 | -0.53% |
| 2026/01/22 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 11.33 | -0.0700 | -0.61% |
| 2026/01/20 | 11.4 | -0.0500 | -0.44% |
| 2026/01/19 | 11.45 | +0.1100 | +0.97% |
| 2026/01/16 | 11.34 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/15 | 11.3 | -0.1100 | -0.96% |
| 2026/01/14 | 11.41 | -0.1300 | -1.13% |
| 2026/01/13 | 11.54 | +0.1300 | +1.14% |
| 2026/01/12 | 11.41 | +0.1600 | +1.42% |
| 2026/01/09 | 11.25 | -0.1100 | -0.97% |
| 2026/01/08 | 11.36 | -0.1200 | -1.05% |
| 2026/01/07 | 11.48 | +0.1700 | +1.50% |
| 2026/01/06 | 11.31 | +0.1600 | +1.43% |
| 2026/01/05 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 11.14 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/12/30 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 11.01 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/12/26 | 10.88 | -0.3300 | -2.94% |
| 2025/12/24 | 11.21 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/12/23 | 11.12 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 10.98 | +0.3000 | +2.81% |
| 2025/12/19 | 10.68 | +0.2100 | +2.01% |
| 2025/12/18 | 10.47 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 10.42 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 10.47 | +0.3100 | +3.05% |
| 2025/12/15 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 10.12 | -0.4200 | -3.98% |
| 2025/12/11 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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