10.42
台幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣122億 | 台幣 | 14.2700 | +0.04 | +0.28% | +0.21% | -5.99% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.17億 | 美元 | 12.6900 | +0.03 | +0.24% | -1.01% | -9.10% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣518萬 | 美元 | 10.0200 | +0.02 | +0.20% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣312萬 | 台幣 | 10.4200 | +0.03 | +0.29% | +0.39% | -- | 本頁基金 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.03萬 | 美元 | 10.1400 | +0.02 | +0.20% | +1.30% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣228億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.42 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/31 | 10.39 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/28 | 10.44 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 10.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 10.48 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/25 | 10.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.53 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/21 | 10.48 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/20 | 10.52 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 10.54 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/18 | 10.58 | -0.0700 | -0.66% |
| 2025/03/17 | 10.65 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 10.56 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/13 | 10.62 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/12 | 10.69 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/11 | 10.67 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/10 | 10.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.65 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 10.62 | +0.1900 | +1.82% |
| 2025/03/05 | 10.43 | -0.1100 | -1.04% |
| 2025/03/04 | 10.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.54 | +0.0700 | +0.67% |
| 2025/02/27 | 10.47 | +0.0900 | +0.87% |
| 2025/02/26 | 10.38 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 10.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.36 | +0.0900 | +0.88% |
| 2025/02/21 | 10.27 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/20 | 10.3 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/02/19 | 10.27 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/02/18 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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