11.48
台幣
+0.17 (1.50%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.73億 | 台幣 | 15.7300 | +0.24 | +1.55% | +3.08% | +12.52% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.08億 | 美元 | 14.7200 | +0.22 | +1.52% | +2.79% | +17.29% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣713萬 | 美元 | 11.7200 | +0.18 | +1.56% | +2.81% | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 台幣 | 11.4800 | +0.17 | +1.50% | +3.05% | +12.66% | 本頁基金 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.09萬 | 美元 | 11.7800 | +0.19 | +1.64% | +2.88% | +17.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣156億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 11.48 | +0.1700 | +1.50% |
| 2026/01/06 | 11.31 | +0.1600 | +1.43% |
| 2026/01/05 | 11.15 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 11.14 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/12/30 | 11.05 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/12/29 | 11.01 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/12/26 | 10.88 | -0.3300 | -2.94% |
| 2025/12/24 | 11.21 | +0.0900 | +0.81% |
| 2025/12/23 | 11.12 | +0.1400 | +1.28% |
| 2025/12/22 | 10.98 | +0.3000 | +2.81% |
| 2025/12/19 | 10.68 | +0.2100 | +2.01% |
| 2025/12/18 | 10.47 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/12/17 | 10.42 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 10.47 | +0.3100 | +3.05% |
| 2025/12/15 | 10.16 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/12/12 | 10.12 | -0.4200 | -3.98% |
| 2025/12/11 | 10.54 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/12/10 | 10.6 | -0.1400 | -1.30% |
| 2025/12/09 | 10.74 | -0.0900 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 10.83 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 10.9 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/12/04 | 10.98 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/12/03 | 10.91 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/01 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/26 | 10.78 | +0.1500 | +1.41% |
| 2025/11/25 | 10.63 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/11/24 | 10.73 | +0.0600 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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