9.57
台幣
+0.10 (1.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.78億 | 台幣 | 13.1100 | +0.13 | +1.00% | -7.94% | -10.88% | 看詳情 |
| 美元 | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.62億 | 美元 | 13.2300 | +0.09 | +0.68% | +3.20% | -0.75% | 看詳情 |
| 美元I | 2020/08/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣459萬 | 美元 | 10.4800 | +0.08 | +0.77% | -- | -- | 看詳情 |
| 台幣NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣509萬 | 台幣 | 9.5700 | +0.10 | +1.06% | -7.80% | -- | 本頁基金 |
| 美元NA | 2020/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.13萬 | 美元 | 10.5800 | +0.08 | +0.76% | +5.69% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣179億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.57 | +0.1000 | +1.06% |
| 2025/07/09 | 9.47 | +0.1300 | +1.39% |
| 2025/07/08 | 9.34 | +0.1200 | +1.30% |
| 2025/07/07 | 9.22 | +0.1500 | +1.65% |
| 2025/07/04 | 9.07 | +0.0900 | +1.00% |
| 2025/07/03 | 8.98 | -0.0700 | -0.77% |
| 2025/07/02 | 9.05 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/07/01 | 9.01 | -0.2500 | -2.70% |
| 2025/06/30 | 9.26 | +0.2700 | +3.00% |
| 2025/06/27 | 8.99 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/06/26 | 8.93 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/06/25 | 9 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/24 | 9.02 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 9 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/06/20 | 8.96 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/19 | 8.98 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/06/18 | 8.96 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/06/17 | 8.98 | +0.0700 | +0.79% |
| 2025/06/16 | 8.91 | +0.1000 | +1.14% |
| 2025/06/13 | 8.81 | -0.1200 | -1.34% |
| 2025/06/12 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/06/11 | 8.92 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/06/10 | 8.95 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/06/09 | 8.87 | -0.0800 | -0.89% |
| 2025/06/06 | 8.95 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/06/05 | 9.04 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/06/04 | 9.08 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/06/03 | 9.14 | +0.1100 | +1.22% |
| 2025/06/02 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/29 | 9.03 | -0.0200 | -0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
