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最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時越南指數
參考ETF
越南股市ETF (VNM)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 94.50% |
| 國外亞洲不含日本 | 94.50% |
| 存款 | 7.04% |
| 活期存款 | 7.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Vingroup股份公司 | 9.50% |
| Vinhomes JSC | 9.14% |
| 越捷航空公司 | 5.70% |
| 和發集團股份公司 | 5.26% |
| Military Commercial Joint St | 5.13% |
| 西貢商信股份銀行 | 4.60% |
| 西貢證券公司 | 4.19% |
| VIX Securities JSC | 3.92% |
| Ho Chi Minh City Development | 3.36% |
| 越南興旺股份商業銀行 | 2.94% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Vingroup股份公司 | 9.50% |
| Vinhomes JSC | 9.14% |
| 越捷航空公司 | 5.70% |
| 和發集團股份公司 | 5.26% |
| Military Commercial Joint St | 5.13% |
| 西貢商信股份銀行 | 4.60% |
| 西貢證券公司 | 4.19% |
| VIX Securities JSC | 3.92% |
| Ho Chi Minh City Development | 3.36% |
| 越南興旺股份商業銀行 | 2.94% |
| 越南牛奶股份公司 | 2.75% |
| Vincom Retail JSC | 2.68% |
| Masan Group Corp | 2.67% |
| Gelex Group JSC | 2.54% |
| Saigon - Hanoi Commercial Jo | 2.50% |
| Vietnam Joint Stock Commerci | 2.48% |
| Khang Dien House Trading and | 2.37% |
| 京北集團 | 2.35% |
| VNDirect證券公司 | 2.15% |
| Mobile World投資公司 | 1.96% |
| Viet Capital Securities JSC | 1.77% |
| Hoang Huy Investment Financi | 1.69% |
| Tien Phong Commercial Joint | 1.19% |
| 南龍投資公司 | 1.11% |
| 亞洲商業銀行股份公司 | 1.08% |
| FPT工藝投資展股份公司 | 1.06% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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