永豐永豐基金-I類型》淨值績效、同類基金ETF比較

永豐永豐基金-I類型

永豐永豐基金-A類型永豐永豐基金-R類型

永豐永豐基金-I類型

63.04

台幣

+0.07 (0.11%)

最新淨值(2024/12/26)

參考指標

臺灣證券交易所發行量加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型	1998/04/14	無限制	不配息	台幣12.8億	台幣	63.0400	+0.07	+0.11%	+16.83%	+17.92%	看詳情
R類型	1998/04/14	無限制	不配息	台幣1,749萬	台幣	64.4200	+0.07	+0.11%	+17.58%	+18.70%	看詳情
I類型	1998/04/14	限法人申購	不配息	台幣0	台幣	63.0400	+0.07	+0.11%	+16.83%	+17.92%	本頁基金
所有級別累計				台幣12.97億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：臺灣證券交易所發行量加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.63%	-0.77%	20/73	73%
3個月	+3.48%	-5.80%	31/73	58%
6個月	+5.79%	-0.93%	6/73	92%
1年	+17.92%	+16.96%	45/73	38%
3年	+17.39%	+3.57%	42/73	42%
5年	+67.21%	+69.75%	44/73	40%
10年	--	+166.64%	--	--
15年	--	+256.95%	--	--

年度報酬率

參考指標：臺灣證券交易所發行量加權股價指數

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.83%	+15.38%	46/73	37%
2023年	+47.23%	+24.48%	33/73	55%
2022年	-33.05%	-28.84%	42/73	42%
2021年	+27.04%	+26.21%	46/73	37%
2020年	+12.80%	+31.50%	48/73	34%
2019年	--	+33.33%	--	--
2018年	--	-9.92%	--	--
2017年	--	+26.85%	--	--
2016年	--	+17.72%	--	--
2015年	--	-12.88%	--	--
2014年	--	+6.86%	--	--
2013年	--	+7.85%	--	--
2012年	--	+18.65%	--	--
2011年	--	-21.87%	--	--
2010年	--	+22.76%	--	--
2009年	--	+73.75%	--	--
2008年	--	-43.19%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+2300.0萬	50/73	32%	-2400.0萬	49/73	33%	-100.0萬	51/73	30%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+6500.0萬	53/73	27%	-8900.0萬	45/73	38%	-2400.0萬	61/73	16%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.4億	56/73	23%	-1.9億	55/73	25%	-4900.0萬	51/73	30%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+2.9億	54/73	26%	-4.9億	55/73	25%	-2.0億	39/73	47%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.3338

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.84%

(高點49.02 ➔ 低點34.39)

2022/03/30~2022/10/26

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

8個月回本

台灣股市 ETF (EWT)

最大跌幅-33.94%

(高點48.92 ➔ 低點32.31)

2022/03/17~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：台灣股市 ETF (EWT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.18%	14.02%
3年	21.81%	23.23%
5年	21.03%	22.52%
10年	--	19.39%
15年	--	19.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年11月

類股配置	佔比
台積電	7.68%
鴻海	6.65%
健策	6.41%
旺矽	4.81%
嘉澤	4.42%
台光電	4.15%
全新	3.93%
聯發科	3.87%
弘塑	3.80%
信驊	3.78%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年11月	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	490.14%	27.02%	18.73%	29.51%	32.56%	48.13%	29.20%	46.00%	67.14%	62.96%	46.78%	82.30%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	405.05%	260.19%	425.12%	615.02%	349.34%	289.51%
同類最高週轉頻率(%)	954.14%	1147.66%	984.76%	1141.90%	1368.44%	2027.41%
同類最低週轉頻率(%)	8.46%	-3.20%	-90.80%	-54.30%	-0.45%	1.28%
同類中排名(低到高)	42/73	23/73	48/73	45/73	30/73	22/73

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年	2017年	2016年	2015年	2014年	2013年	2012年	2011年	2010年	2009年	2008年	2007年	2006年	2005年	2004年	2003年	2002年	2001年
本基金費用率	2.92%	2.48%	3.07%	3.56%	2.82%	2.77%	2.98%	2.83%	2.32%	2.48%	2.05%	1.96%	1.99%	2.47%	2.48%	2.33%	2.54%	2.53%	3.15%	3.80%	5.48%	4.97%	4.70%
經理費率(每年)	0.60%
保管費率(每年)	0.15%
同類基金平均	2.80%	2.68%	2.76%	3.05%	2.85%	2.88%	2.69%	2.60%	2.58%	2.63%	2.65%	2.74%	2.87%	3.17%	3.32%	3.06%	2.95%	3.23%	3.04%	3.33%	3.89%	4.85%	3.34%
同類基金最高	4.28%	4.72%	4.08%	4.85%	5.36%	7.03%	4.86%	3.94%	4.14%	3.98%	3.93%	4.18%	5.69%	8.46%	6.96%	6.50%	5.25%	6.43%	4.73%	5.16%	6.34%	9.51%	7.49%
同類基金最低	1.00%	1.05%	0.59%	1.04%	0.99%	1.09%	1.17%	1.11%	0.17%	1.10%	1.13%	1.07%	0.98%	0.78%	1.54%	1.54%	0.57%	1.77%	0.42%	0.45%	1.71%	0.13%	0.47%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

最高不得超過1%

基本資訊

基本資料

基金名稱
永豐永豐基金-I類型
ISIN Code
TW000T2501A2
境內境外
境內
成立日期
1998/04/14
基金類型
股票型
基金組別
台灣股市 (加權指數)
此級別基金規模
台幣0 (2024/11/30)
基金總規模
台幣12.97億 (2024/11/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
台灣
經理人
周力行
管理公司
A0025-永豐證券投資信託股份有限公司
保管銀行
第一商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

臺灣證券交易所發行量加權股價指數

參考ETF

台灣股市 ETF (EWT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內

投資標的

本基金主要投資於中華民國境內之有價證券

基本投資方針及範圍

(一)本基金之投資運用係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業方式經營。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票、興櫃股票之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制。所稱「特殊情形」,包括經理公司針對以下因素之專業判斷: 1.證券交易所及櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者: (1)最近六個營業日指數累計漲幅超過 15%(含本數)或跌幅超過 10%(含本數) (2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過 30%(含本數)或跌幅超過 20% (含本數) 2.本基金信託契約終止前一個月 (二)經理公司得運用本基金,從事衍生自有價證券或指數之期貨、選擇權及期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會之「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。