111.06
台幣
+0.92 (0.84%)
最新淨值(2026/01/27)
參考指標
臺灣證券交易所發行量加權股價指數
參考ETF
台灣股市 ETF (0050)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 1998/04/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.7億 | 台幣 | 111.0600 | +0.92 | +0.84% | +12.71% | +72.48% | 看詳情 |
| R類型 | 1998/04/14 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,257萬 | 台幣 | 114.3100 | +0.95 | +0.84% | +12.75% | +73.64% | 看詳情 |
| TISA類型 | 1998/04/14 | - | 不配息 | 台幣126萬 | 台幣 | 111.5700 | +0.93 | +0.84% | +12.79% | -- | 看詳情 |
| I類型 | 1998/04/14 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 111.0600 | +0.92 | +0.84% | +12.71% | +72.48% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣20.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/27 | 111.06 | +0.9200 | +0.84% |
| 2026/01/26 | 110.14 | +0.9900 | +0.91% |
| 2026/01/23 | 109.15 | +0.9900 | +0.92% |
| 2026/01/22 | 108.16 | +3.9800 | +3.82% |
| 2026/01/21 | 104.18 | -2.3900 | -2.24% |
| 2026/01/20 | 106.57 | +1.6000 | +1.52% |
| 2026/01/19 | 104.97 | +0.2000 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 104.77 | +0.5400 | +0.52% |
| 2026/01/15 | 104.23 | -0.1600 | -0.15% |
| 2026/01/14 | 104.39 | +1.6800 | +1.64% |
| 2026/01/13 | 102.71 | +0.1200 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 102.59 | +2.2600 | +2.25% |
| 2026/01/09 | 100.33 | +0.7600 | +0.76% |
| 2026/01/08 | 99.57 | -0.1000 | -0.10% |
| 2026/01/07 | 99.67 | -0.9800 | -0.97% |
| 2026/01/06 | 100.65 | +1.8500 | +1.87% |
| 2026/01/05 | 98.8 | +0.3100 | +0.31% |
| 2026/01/02 | 98.49 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 98.54 | +0.8500 | +0.87% |
| 2025/12/30 | 97.69 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/12/29 | 97.47 | +0.5800 | +0.60% |
| 2025/12/26 | 96.89 | +0.7400 | +0.77% |
| 2025/12/24 | 96.15 | +1.6200 | +1.71% |
| 2025/12/23 | 94.53 | +0.5500 | +0.59% |
| 2025/12/22 | 93.98 | +1.9200 | +2.09% |
| 2025/12/19 | 92.06 | +2.1500 | +2.39% |
| 2025/12/18 | 89.91 | -0.4500 | -0.50% |
| 2025/12/17 | 90.36 | -0.2200 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 90.58 | -2.9000 | -3.10% |
| 2025/12/15 | 93.48 | -0.8600 | -0.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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