復華復華基金
41.8100
台幣
+0.19 (0.46%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
28.37
23/05/22
41.98
24/05/07
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於股票
投資策略
本基金投資策略將兼顧成長性及收益性,於國內上市、上櫃公司中,選擇營 收及稅後盈餘較具成長力之公司,並以預估之每股稅後盈餘及目前股價計算 出預估本益比,挑選出目前評價較為便宜之公司。
投資特色
本基金選擇以獲利成長力較佳及預估本益比偏低的股票做為主要投資標的, 期能兼顧成長性及收益性,並透過分散配置,降低單一產業風險。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1998/01/23
基金組別
台灣大型股 (台灣50指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 21.96億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
545.11% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
呂宏宇
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
玉山商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
台灣50指數
參考ETF
台灣大型股 ETF (0050)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.26 %
2021年
4.14 %
2020年
4.37 %
2019年
3.02 %
2018年
3.49 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.14%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +5.00% | +15.82% | +28.41% | +32.65% | +47.06% | +36.72% | +105.35% | +210.62% | +577.63% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +7.12% | +14.56% | +23.44% | +19.83% | +31.96% | +23.02% | +106.71% | +161.36% | +249.14% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +30.34% | -36.03% | +24.28% | +22.00% | +33.04% | -3.69% | +39.37% | +7.84% | -3.68% | +7.96% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | +22.30% | -24.73% | +17.01% | +25.19% | +30.93% | -8.60% | +14.26% | +20.57% | -8.72% | +14.18% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 41.81000 | 0.1900 | +0.46% |
| 2024/05/16 | 41.62000 | 0.7800 | +1.91% |
| 2024/05/15 | 40.84000 | -0.1200 | -0.29% |
| 2024/05/14 | 40.96000 | 0.1900 | +0.47% |
| 2024/05/13 | 40.77000 | -0.2700 | -0.66% |
| 2024/05/10 | 41.04000 | -0.2100 | -0.51% |
| 2024/05/09 | 41.25000 | -0.5600 | -1.34% |
顯示更多
風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-44.23%
(高點38.23 ➔ 低點21.32)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-44.23%
(高點38.23 ➔ 低點21.32)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣大型股 ETF (0050)
2022/01高點
2022/10低點
9個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-36.38%
(高點152.00 ➔ 低點96.70)
(2022/01/17~2022/10/25)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 23.79% | 26.81% | 25.42% | 21.80% |
| 台灣大型股 ETF (0050) | 15.61% | 20.74% | 20.43% | 16.80% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華復華基金過去1年的標準差比台灣大型股 ETF (0050)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
同類基金比較
同類基金比較
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
