瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)

瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)

9.8628

澳幣

-0.02 (-0.24%)

最新淨值(2025/12/04)

參考指標

參考ETF

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
台幣) B 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣3.23億	台幣	8.1070	-0.01	-0.15%	+1.42%	+0.22%	看詳情
台幣) NB 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣1.79億	台幣	7.8003	-0.01	-0.14%	+1.39%	+0.26%	看詳情
台幣) A 類型 (累積)	2020/05/15	無限制	不配息	台幣5,600萬	台幣	10.4175	-0.02	-0.14%	+1.83%	+0.75%	看詳情
美元) A 類型 (累積)	2020/05/15	無限制	不配息	台幣168萬	美元	10.9556	-0.01	-0.13%	+6.16%	+4.54%	看詳情
美元) B 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣164萬	美元	8.5544	-0.01	-0.13%	+5.81%	+4.08%	看詳情
人民幣) NB 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣854萬	人民幣	7.8160	-0.01	-0.12%	+3.38%	+1.58%	看詳情
人民幣) B 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣661萬	人民幣	8.1419	-0.01	-0.12%	+3.45%	+1.59%	看詳情
美元) NB 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣69.04萬	美元	7.9287	-0.01	-0.13%	+5.79%	+4.07%	看詳情
人民幣) A 類型 (累積)	2020/05/15	無限制	不配息	台幣408萬	人民幣	10.7335	-0.01	-0.11%	+3.91%	+2.03%	看詳情
南非幣) B 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣510萬	南非幣	8.1726	-0.02	-0.19%	+6.71%	+5.56%	看詳情
南非幣) A 類型 (累積)	2020/05/15	無限制	不配息	台幣431萬	南非幣	12.8181	-0.02	-0.19%	+7.53%	+6.29%	看詳情
澳幣) A 類型 (累積)	2020/05/15	無限制	不配息	台幣16.54萬	澳幣	10.3135	-0.02	-0.24%	--	--	看詳情
澳幣) B 類型 (月配息)	2020/05/15	無限制	月配	台幣9.01萬	澳幣	9.8628	-0.02	-0.24%	--	--	本頁基金
所有級別累計				台幣7.86億

基金績效 (累計報酬率)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.14%	--	357/452	21%
3個月	-0.03%	--	373/452	17%
6個月	+3.29%	--	171/452	62%
1年	--	--	--	--
3年	--	--	--	--
5年	--	--	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.10)	+163.2萬	409/452	10%	-192.3萬	320/452	29%	-29.1萬	270/452	40%
過去3個月合計(2025.10~2025.08)	+2009.4萬	393/452	13%	-590.8萬	320/452	29%	+1418.6萬	204/452	55%
過去6個月合計(2025.10~2025.05)	+2699.9萬	402/452	11%	-3441.7萬	307/452	32%	-741.8萬	298/452	34%
過去12個月合計(2025.10~2024.11)	+2899.9萬	394/452	13%	-1.3億	269/452	40%	-9841.8萬	348/452	23%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.7%，2024年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.7%
2025/10/07	2025/10/08	2025/10/15	0.041	澳幣
2025/09/05	2025/09/08	2025/09/11	0.041	澳幣
2025/08/06	2025/08/07	2025/08/12	0.041	澳幣
2025/07/07	2025/07/08	2025/07/11	0.041	澳幣
2025/06/05	2025/06/06	2025/06/11	0.041	澳幣
2025/05/07	2025/05/08	2025/05/13	0.041	澳幣
2025/04/08	2025/04/09	2025/04/14	0.041	澳幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2025年10月

類股配置	佔比
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2035	2.96%
KROGER CO 5% 15SEP2034	2.88%
MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033	2.84%
WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034	2.84%
HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033	2.81%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034	2.76%
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032	2.71%
ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035	2.69%
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033	2.68%
BROADCOM INC (REG) 4.3% 15NOV2032	2.67%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年
本基金費用率	1.81%
經理費率(每年)	1.50%
保管費率(每年)	0.26%
同類基金平均	1.82%
同類基金最高	5.49%
同類基金最低	0.10%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之3%

買回手續費

本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。

基本資訊

基本資料

基金名稱
瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
ISIN Code
TW000T1507N3
境內境外
境內
成立日期
2020/05/15
基金類型
債券型
基金組別
其他
此級別基金規模
台幣9.01萬 (2025/10/31)
基金總規模
台幣7.86億 (2025/10/31)
配息方式
月配
基金註冊地
台灣
經理人
鍾君長
管理公司
A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
保管銀行
臺灣銀行

參考指數與ETF

參考指數

參考ETF

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書

投資標的

(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債公司債含次順位公司債無擔保公司債承銷中公司債轉換公司債交換公司債附認股權公司債金融債券含次順位金融債券依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券以及債券型貨幣市場型基金受益憑證及追蹤模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (二)本基金投資之外國有價證券為1.由外國國家或機構所保證或發行之債券含政府公債公司債金融債券金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券不動產資產信託受益證券符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位及追蹤模擬或複製債券指數表現之ETF 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位