瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
瑞銀優質精選收益基金 (台幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (美元) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (美元) NB 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (人民幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) B 類型 (月配息)瑞銀優質精選收益基金 (南非幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) B 類型 (月配息)
10.2814
澳幣
0.00 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣3.14億 | 台幣 | 8.0673 | -0.00 | -0.06% | -0.17% | +1.86% | 看詳情 |
| 台幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣1.8億 | 台幣 | 7.7594 | -0.00 | -0.06% | -0.19% | +1.83% | 看詳情 |
| 台幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,572萬 | 台幣 | 10.4570 | -0.01 | -0.06% | +0.26% | +2.35% | 看詳情 |
| 美元) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 美元 | 10.9690 | +0.01 | +0.07% | +0.09% | +6.16% | 看詳情 |
| 美元) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣162萬 | 美元 | 8.4939 | +0.01 | +0.07% | -0.32% | +5.75% | 看詳情 |
| 人民幣) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣871萬 | 人民幣 | 7.7192 | +0.00 | +0.03% | -0.53% | +2.82% | 看詳情 |
| 美元) NB 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣93.86萬 | 美元 | 7.8674 | +0.01 | +0.07% | -0.36% | +5.72% | 看詳情 |
| 人民幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣647萬 | 人民幣 | 8.0440 | +0.00 | +0.03% | -0.52% | +2.78% | 看詳情 |
| 人民幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣394萬 | 人民幣 | 10.6979 | +0.00 | +0.03% | -0.08% | +3.29% | 看詳情 |
| 南非幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣476萬 | 南非幣 | 8.0446 | +0.00 | +0.00% | -0.83% | +6.47% | 看詳情 |
| 南非幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣427萬 | 南非幣 | 12.8084 | +0.00 | +0.00% | -0.08% | +7.25% | 看詳情 |
| 澳幣) A 類型 (累積) | 2020/05/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣19.57萬 | 澳幣 | 10.2814 | -0.00 | -0.03% | -0.25% | -- | 本頁基金 |
| 澳幣) B 類型 (月配息) | 2020/05/15 | 無限制 | 月配 | 台幣8.92萬 | 澳幣 | 9.7503 | -0.00 | -0.03% | -0.67% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.91億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.35% | -- | 413/484 | 15% |
| 3個月 | -1.01% | -- | 351/484 | 27% |
| 6個月 | +1.68% | -- | 207/484 | 57% |
| 1年 | -- | -- | -- | -- |
| 3年 | -- | -- | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.25% | -- | 439/484 | 9% |
| 2025年 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年 | -- | -- | -- | -- |
| 2023年 | -- | -- | -- | -- |
| 2022年 | -- | -- | -- | -- |
| 2021年 | -- | -- | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | +839.9萬 | 318/484 | 34% | -1353.6萬 | 294/484 | 39% | -513.7萬 | 312/484 | 36% |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +1608.6萬 | 421/484 | 13% | -2081.0萬 | 358/484 | 26% | -472.4萬 | 292/484 | 40% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +3616.7萬 | 417/484 | 14% | -4060.3萬 | 357/484 | 26% | -443.5萬 | 300/484 | 38% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +4390.5萬 | 422/484 | 13% | -1.5億 | 325/484 | 33% | -1.0億 | 380/484 | 21% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標
波動幅度 (標準差)
參考ETF：
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.56% | -- |
| 3年 | -- | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
US TREASURY N/B 4.625000 % 15FEB2035 | 2.99% |
KROGER CO 5% 15SEP2034 | 2.92% |
MORGAN STANLEY VAR 18OCT2033 | 2.88% |
WESTINGHOUSE AIR BRAKE (REG) 5.611% 11MAR2034 | 2.88% |
HEICO CORP (REG) 5.35% 01AUG2033 | 2.84% |
CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 08JUN2034 | 2.80% |
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA (REG) 3.3% 30JAN2032 | 2.76% |
ABBVIE INC (REG) 4.5% 14MAY2035 | 2.73% |
ELI LILLY & CO 4.7% 27FEB2033 | 2.72% |
VICI PROPERTIES LP (REG) 4.75% 15FEB2028 | 2.71% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2025年 | 2024年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.78% | 1.81% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |
| 保管費率(每年) | 0.26% | |
| 同類基金平均 | 1.33% | 1.89% |
| 同類基金最高 | 3.54% | 5.49% |
| 同類基金最低 | 0.03% | 0.10% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之3%
買回手續費
本基金買回費用最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之2%,並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。本基金現行此部份買回費用為零。
基本資訊
基本資料
- 基金名稱瑞銀優質精選收益基金 (澳幣) A 類型 (累積)
- ISIN CodeTW000T1507M5
- 境內境外境內
- 成立日期2020/05/15
- 基金類型債券型
- 基金組別其他
- 此級別基金規模台幣19.57萬 (2025/12/31)
- 基金總規模台幣7.91億 (2025/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鍾君長
- 管理公司A0015-瑞銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣銀行
參考指數與ETF
參考指數
參考ETF
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
投資於中華民國及外國之有價證券,詳公開說明書
投資標的
(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債公司債含次順位公司債無擔保公司債承銷中公司債轉換公司債交換公司債附認股權公司債金融債券含次順位金融債券依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券以及債券型貨幣市場型基金受益憑證及追蹤模擬或複製債券指數表現之指數型基金及指數股票型基金 (二)本基金投資之外國有價證券為1.由外國國家或機構所保證或發行之債券含政府公債公司債金融債券金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券不動產資產信託受益證券符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位及追蹤模擬或複製債券指數表現之ETF 3.經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之債券型貨幣市場型基金受益憑證基金股份投資單位
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歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
