淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣483萬 | 美元 | 7.8251 | -0.01 | -0.07% | -1.24% | +3.08% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣292萬 | 美元 | 9.8129 | -0.01 | -0.07% | +0.06% | +5.12% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,840萬 | 台幣 | 8.4254 | +0.00 | +0.00% | -0.60% | +9.15% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 10.1289 | -0.00 | -0.01% | +0.23% | +4.18% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣792萬 | 人民幣 | 8.2662 | -0.00 | -0.01% | -0.78% | +3.23% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,119萬 | 台幣 | 10.5728 | +0.00 | +0.00% | +0.60% | +10.58% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,528萬 | 南非幣 | 13.1619 | -0.00 | -0.01% | +0.19% | +8.75% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,295萬 | 南非幣 | 9.1488 | -0.00 | -0.01% | -1.74% | +6.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.7億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.23% | -1.56% | 141/493 | 71% |
| 3個月 | +0.75% | -1.72% | 160/493 | 68% |
| 6個月 | +2.65% | +0.30% | 186/493 | 62% |
| 1年 | +5.12% | +4.20% | 311/493 | 37% |
| 3年 | -3.36% | +0.99% | 301/493 | 39% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.06% | -0.55% | 247/493 | 50% |
| 2024年 | +5.29% | +3.80% | 292/493 | 41% |
| 2023年 | +4.91% | +10.60% | 362/493 | 27% |
| 2022年 | -15.24% | -13.82% | 282/493 | 43% |
| 2021年 | -5.17% | -1.85% | 374/493 | 24% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 292/493 | 41% | -100.0萬 | 454/493 | 8% | -100.0萬 | 88/493 | 82% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 326/493 | 34% | -4900.0萬 | 322/493 | 35% | -4900.0萬 | 277/493 | 44% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 335/493 | 32% | -5900.0萬 | 390/493 | 21% | -5900.0萬 | 226/493 | 54% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 335/493 | 32% | -8532.7萬 | 418/493 | 15% | -8532.7萬 | 207/493 | 58% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.27% | 5.79% |
| 3年 | 6.14% | 11.49% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Africa Finance Corp | 8.81% |
Pelabuhan Indonesia II PT | 7.55% |
QNB Finance Ltd | 7.25% |
Comision Federal de Electricidad | 6.78% |
Empresa Nacional del Petroleo | 6.74% |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 5.48% |
Greenko Solar Mauritius Ltd | 5.46% |
SA Global Sukuk Ltd | 5.25% |
NTPC Ltd | 4.78% |
Perusahaan Listrik Negara PT | 4.74% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.77% | 0.84% | 0.84% | 1.69% | 2.66% |
| 經理費率(每年) | (1) 基金成立日起至屆滿一年:每年百分之參點伍(3.5%); (2) 自本基金成立日屆滿一年之次日起至到期日止:每年百分之零點柒(0.7%)。 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||
| 同類基金平均 | 0.84% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% |
| 同類基金最高 | 3.25% | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% |
| 同類基金最低 | 0.57% | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A
- ISIN CodeTW000T4907G6
- 境內境外境內
- 成立日期2020/04/09
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣292萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣4.7億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝奕騰
- 管理公司A0049-大華銀證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行兆豐國際商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)1. 由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。2. 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位
投資特色
(1) 保持低週轉率之策略,控管利率風險:本基金主要持有之債券到期日貼近信 託契約到期日且將保持相對低之週轉率,並利用此策略使整體投資組合債券 價格波動風險隨著信託契約存續期間接近到期而逐漸降低,債券價格對利率 變化的敏感度(duration)將越來越小,能夠幫助投資人有效控管利率波動的風 險。 (2) 主要投資於美元計價債券,佈局美元資產配置:本基金主要投資於美元計價 的新興市場債券。由於新興市場國家債券之殖利率較高,加上美元是相對其 他幣別為強勢貨幣,提供投資人參與美元資產配置的投資工具。 (3) 提供投資人多重級別的選擇:本基金同時發行多幣別,投資人可以依據投資 需求與投資偏好自由選擇各類型受益權單位級別申購,提供投資人更多的投 資彈性。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標 的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於本基金自成立日起屆滿四年後不受前述存續期間之限制。本基金於成 立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述「新興市場國家或地區之公 司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券」係指於新興市場國家或地區註 冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券、於新興市場國家或地區掛牌之 債券及依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk)為新興市場國家或地區者。本基金可投資之新興市場國家或地區為 JP 摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或 JP 摩 根 新 興 市 場 企 業 債 券 指 數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數所列之指數成分國家或地區,前開指數成分國 家或地區詳如公開說明書【附錄二】。本基金原投資之新興市場國家或地區, 嗣後因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時,本基金得繼續 持有該國家或地區之債券,惟不計入本目所述之投資比例;若因指數成分國 家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於 前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本目所述投資比例之限 制;於本基金自成立日起屆滿六年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金 持有之「新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債 券」到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本目所訂投資比例 限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及 其相關規定; C. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以第 B 目所述新興市 場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之 四十。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基 金整體資產投資組合不符合本目或第 D 目所定投資比例限制者,經理公司應於 前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制; D.投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述 E.(d)所列信用評等機構評定 等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨 資產價值之百分之三十;E. 前述「高收益債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者,若任一 信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非投資等級債券。但如有關法令 或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: (a)中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等 級。 (b)第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定 達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此 限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d)前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB- (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (2)但依經理公司專業判斷,在信託契約終止前一個月或在特殊情形下,為降低風 險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」, 係指下列情形之一:A.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家 或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、法令政策變更、金融市場暫停交易、或有不可抗力情 事,致有該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; B. JP 摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)任一指數有下列情形之ㄧ: (a)最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); (b)最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 (3)俟前款第 A 目至第 B 目所列特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合本項第(1)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經 金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放 之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評 等達一定等級以上者。 3、 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債券、 債券指數或利率之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證 券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相 關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關 法令或相關規定修改者,從其規定。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間 匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事 本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之 相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
