大華銀七年到期新興市場債券基金-USD A
9.9953
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/12)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣476萬 | 美元 | 7.8618 | +0.00 | +0.00% | +0.56% | +3.82% | 看詳情 |
| USD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣275萬 | 美元 | 9.9953 | +0.00 | +0.00% | +1.89% | +5.99% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣5,721萬 | 台幣 | 7.7953 | +0.00 | +0.03% | -6.96% | -2.80% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣994萬 | 人民幣 | 10.1676 | -0.03 | -0.27% | +0.57% | +3.43% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣775萬 | 人民幣 | 8.2303 | -0.02 | -0.27% | -0.19% | +2.70% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,095萬 | 台幣 | 9.9228 | +0.00 | +0.03% | -5.59% | -1.36% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/04/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,548萬 | 南非幣 | 13.4917 | +0.00 | +0.03% | +2.68% | +8.19% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/04/09 | 無限制 | 配息 | 台幣1,280萬 | 南非幣 | 9.2034 | +0.00 | +0.02% | +0.79% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/12 | 9.9953 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/09 | 9.9949 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.9946 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/05/07 | 9.9929 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 9.9897 | +0.0041 | +0.04% |
| 2025/05/02 | 9.9856 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/04/30 | 9.9864 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/04/29 | 9.9838 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/04/28 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 9.97 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/22 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/16 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 9.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/14 | 9.94 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/11 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 9.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 9.93 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/08 | 9.94 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 9.95 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/02 | 9.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 9.96 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.95 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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