淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I類型 | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣39.21億 | 台幣 | 10.1655 | +0.02 | +0.20% | +6.68% | +12.14% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1.09億 | 美元 | 7.5929 | +0.02 | +0.22% | +2.47% | +11.24% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣21.65億 | 台幣 | 7.5305 | +0.01 | +0.20% | +4.18% | +9.42% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,826萬 | 美元 | 9.7990 | +0.02 | +0.22% | +4.65% | +13.61% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2.92億 | 人民幣 | 7.0809 | +0.01 | +0.21% | +1.23% | +9.14% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.97億 | 台幣 | 9.7516 | +0.02 | +0.20% | +6.39% | +11.75% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.23億 | 台幣 | 9.7509 | +0.02 | +0.20% | +6.39% | +11.76% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.19億 | 台幣 | 7.5304 | +0.01 | +0.20% | +4.18% | +9.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,211萬 | 美元 | 7.5947 | +0.02 | +0.22% | +2.47% | +11.24% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,463萬 | 澳幣 | 7.4076 | +0.02 | +0.26% | +2.01% | +9.38% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,358萬 | 美元 | 9.7986 | +0.02 | +0.22% | +4.65% | +13.61% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,034萬 | 人民幣 | 9.7397 | +0.02 | +0.21% | +3.04% | +11.09% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/01/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,007萬 | 美元 | 10.8756 | +0.02 | +0.22% | +4.94% | +14.01% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣4,617萬 | 人民幣 | 7.0809 | +0.01 | +0.21% | +1.23% | +9.14% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣746萬 | 澳幣 | 9.3477 | +0.02 | +0.26% | +4.04% | +11.56% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣499萬 | 澳幣 | 7.4075 | +0.02 | +0.26% | +2.01% | +9.38% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,183萬 | 人民幣 | 9.7399 | +0.02 | +0.21% | +3.04% | +11.09% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣124萬 | 澳幣 | 9.3469 | +0.02 | +0.26% | +4.04% | +11.56% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/01/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣182億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.53% | -0.81% | 19/28 | 32% |
| 3個月 | +1.02% | +2.63% | 19/28 | 32% |
| 6個月 | +3.97% | +5.42% | 14/28 | 50% |
| 1年 | +11.24% | +11.32% | 9/28 | 68% |
| 3年 | -9.64% | -- | 14/28 | 50% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.47% | +4.33% | 19/28 | 32% |
| 2023年 | +4.81% | +5.92% | 8/28 | 71% |
| 2022年 | -15.30% | -- | 18/28 | 36% |
| 2021年 | -0.76% | -- | 10/28 | 64% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年08月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.08) | +10億 | 8/28 | 71% | +3億 | 8/28 | 71% | +7億 | 8/28 | 71% |
| 過去3個月合計(2024.08~2024.06) | +19億 | 8/28 | 71% | +8億 | 8/28 | 71% | +11億 | 8/28 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.08~2024.03) | +28億 | 8/28 | 71% | +17億 | 8/28 | 71% | +12億 | 8/28 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.08~2023.09) | +35億 | 8/28 | 71% | +27億 | 8/28 | 71% | +8億 | 8/28 | 71% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.1% | |||
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/12 | 0.0396 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0396 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2024/03/29 | 2024/04/01 | 2024/04/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.0396 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.2% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/12 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/14 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/10 | 0.0396 | 美元 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0396 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.99% | 4.69% |
| 3年 | 8.05% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年08月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
BAC 3.648 03/31/29 | 2.25% |
ISPIM 7.778 06/20/54 | 1.95% |
MS 3.955 03/21/35 | 1.69% |
AVGO 4.926 05/15/37 | 1.51% |
HCA 6 04/01/54 | 1.41% |
UAL 5 7/8 10/15/27 | 1.39% |
SANUSA 3.45 06/02/25 | 1.37% |
BKNG 4 1/8 05/12/33 | 1.34% |
BACR 8.407 11/14/32 | 1.23% |
ALVGR 4.252 07/05/52 | 1.22% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.49% | 1.54% | 1.55% | 1.42% |
| 經理費率(每年) | 1.35% | |||
| 保管費率(每年) | 0.20% | |||
| 同類基金平均 | 1.49% | 1.47% | 1.47% | 1.37% |
| 同類基金最高 | 1.49% | 1.54% | 1.55% | 1.42% |
| 同類基金最低 | 1.49% | 0.76% | 0.75% | 0.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)
- ISIN CodeTW000T2132Q2
- 境內境外境內
- 成立日期2020/01/30
- 基金類型債券型
- 基金組別全球永續發展債券(ESG債)
- 此級別基金規模台幣2,211萬 (2024/08/31)
- 基金總規模台幣182億 (2024/08/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人施宜君
- 管理公司A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
投資範圍涵蓋全球,包含中華民國及中華民國以外之地區。
投資標的
投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資非投資等級債券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。
投資特色
1.本基金投資主題聚焦全球ESG與信用評級較佳之企業與國家機構債券,為投資 人同時兼顧信用評等優質債券投資機會,與環境保護(E)、社會責任(S)以及公司 治理(G)等聯合國永續發展目標。 2.運用柏瑞集團獨家之固定收益量化策略,藉由基本面分析為基礎的多因子量化 投資模型,可清楚而即時地掌握多項報酬風險參數與個別債券投資機會,並根 據本基金追求較佳的ESG與信用評級之投資目標,聚焦收益來源、紀律執行布 局配置與風險控管,以期達到長期較佳的風險報酬結果。 3.多元計價幣別與累積或配息雙重級別選擇:提供新臺幣、美元、人民幣、澳幣、 南非幣計價的累積、配息級別,搭配手續費前收型與後收型機制,產品設計多 元化,可提供投資人多種類資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國 之有價證券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資範圍及標的如前述(八)。 2.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期 間應在ㄧ年以上(含)。自成立日起六個月(含)後: (1)投資於國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券總金 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。本基金得投資高收益債 券,惟投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。 (2)所謂國內外「符合ESG投資概念」之國家或機構所保證或發行之債券,係指 該債券之發行人或保證人(含其集團母公司)符合下列任一條件: 5 202206/R/B2659-01A-001/B47 A.為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數(Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index)之指數成分之發 行人或保證人(含其集團母公司);或 B.為彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球綜合債券永續指數(Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index)之指數成分之發行人 或保證人(含其集團母公司)。 註:本基金「符合ESG投資概念」之主要投資標的,係參考目前國際知名ESG評鑑機構之 一的MSCI,與彭博巴克萊共同編製之「彭博巴克萊摩根士丹利資本國際ESG固定收益 指數系列(Bloomberg Barclays MSCI ESG Fixed Income Index Series)」之「社會責任指數 (Socially Responsible Index)與永續指數(Sustainability Index)」,依其ESG相關指數編製準 則乃針對「指數成分之發行人」之MSCI ESG評分進行篩選,作為認定本基金投資標的 之發行人或保證人(含其集團母公司)是否「符合ESG投資概念」。 上述指數於2013年6月推出,其歷史可追溯到2007年1月。其中: (a) 彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球企業社會責任指數(Bloomberg Barclays MSCI Global Corporate Socially Responsible Index):係根據傳統市值型指數-彭博巴克萊全 球企業債券指數(Bloomberg Barclays Global Corporate Index),將發行人所屬的產業 配置進一步排除有涉及酒精、煙草、賭博、軍事武器、核電、成人娛樂活動、民用 槍支和基因改造生物產業者,並排除具嚴重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores) 及涉及其他負面產業與商業活動 (MSCI ESG Business Involvement Screening Research (BISR))之發行人; (b) 彭博巴克萊摩根士丹利資本國際全球綜合債券永續指數(Bloomberg Barclays MSCI Global Aggregate Sustainability Index):則係根據傳統市值型指數-彭博巴克萊全球綜 合債券指數(Bloomberg Barclays Global Aggregate Index),選取其中ESG評等表現最 佳(Best in class)之發行人,僅保留MSCI ESG評等為均值以上之發行人,並排除具嚴 重爭議性事件(MSCI Impact Monitor Scores)者。 (3)所謂「高收益債券」,係指下列債券,但如因有關法令或相關規定修正「高收 益債券」之規定時,從其規定: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級。 B.第A點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評 定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等 之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 D.前開債券發生信用評等不一致或經前開任一信用評等機構調整信用評等期 間,若該債券經前述任三家信用評等機構評定其信用評等,而經兩家信用 評等機構評定未達下述所列信用評等機構評定等級者,該債券即屬高收益 債券;若該債券僅經前述任二家信用評等機構評定其信用評等,而評定其 信用評等之二家信用評等機構中,有任一信用評等機構評定已達下列所列 信用評等機構評定等級者,該債券即非屬高收益債券;若該債券僅受一家 信用評等機構評定未達下列所列信用評等機構評定等級者,嗣後經信用評 等機構調升信用評級至已達下列所列信用評等機構評定等級者,該債券即 非屬高收益債券。如有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定 時,從其規定。 6 202206/R/B2659-01A-001/B47 E.上述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) 3.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地 區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如金融危機、政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊、天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策 變更或有不可抗力情事,有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 情形、因實施外匯管制導致無法匯出或該國貨幣單日對美元匯率漲跌幅達百 分之五以上者。 4.俟前述3.(2)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前 述2.之比例限制。 5.經理公司運用基金資產從事證券相關商品交易,並應遵守下列規定: (1)經理公司得為避險需要或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自 債券、債券指數、利率、利率指數之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相 關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事衍 生自貨幣之期貨或選擇權交易。但從事前開證券相關商品交易均須符合金管 會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」及其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規 定修正者,從其規定。 (2)經理公司得為避險操作目的,從事衍生自信用相關金融商品交易(包括購買信 用違約交換CDS(Credit Default Swap)及CDX Index與 Itraxx Index),並應遵守 下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: A.經理公司從事前款衍生自信用相關金融商品交易時,除交易對手不得為經 理公司之利害關係人外,如該交易係於店頭市場且未經第三方結算機構方 式為之者,並應為符合下列任一信用評等之金融機構: (a)經Standard & Poor’s Rating Services評定,長期債務信用評等達BBB-級 (含)以上,短期債務信用評等達A-3 級(含)以上者;或 (b)經Moody’s Investor Services, Inc.評定,長期債務信用評等達Baa3 級(含) 以上,短期債務信用評等達P-3 級(含)以上者;或 (c)經Fitch, Inc.評定,長期債務信用評等達BBB-級(含)以上,短期債務信用 評等達F3 級(含)以上者;或 (d)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twBBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達twA-3級(含)以上;或 (e)經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定,長期債務信 用評等達BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用評等達F3(twn)級(含) 以上。 6.經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、無本金交割遠期外匯(不含新臺 7 202206/R/B2659-01A-001/B47 幣與外幣間無本金交割遠期外匯交易)、換匯換利交易及新臺幣對外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket hedge) (含換匯、遠期外匯、 換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從 事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不 得超過以外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管 會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
所有投信/資產管理公司
