淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.45億 | 台幣 | 5.9200 | +0.00 | +0.00% | -1.66% | +3.51% | 看詳情 |
| 美元NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣538萬 | 美元 | 4.5200 | +0.00 | +0.00% | -1.95% | +3.65% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣133萬 | 美元 | 5.8300 | -0.01 | -0.17% | -1.52% | +4.03% | 看詳情 |
| 新台幣NB(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣3,809萬 | 台幣 | 4.5900 | +0.00 | +0.00% | -1.92% | +3.22% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣85.34萬 | 美元 | 4.5200 | +0.00 | +0.00% | -1.95% | +3.65% | 本頁基金 |
| 新台幣B(配息) | 2020/10/20 | 無限制 | 配息 | 台幣2,233萬 | 台幣 | 4.5900 | +0.00 | +0.00% | -1.92% | +3.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣7.53億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.95% | -0.77% | 101/115 | 12% |
| 3個月 | -3.23% | -4.01% | 105/115 | 9% |
| 6個月 | -1.15% | -2.11% | 95/115 | 17% |
| 1年 | +3.65% | +3.63% | 93/115 | 19% |
| 3年 | -19.90% | -- | 103/115 | 10% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.95% | -0.77% | 101/115 | 12% |
| 2024年 | +7.61% | +7.40% | 80/115 | 30% |
| 2023年 | -5.38% | -20.77% | 102/115 | 11% |
| 2022年 | -26.30% | -- | 87/115 | 24% |
| 2021年 | -22.97% | -- | 104/115 | 10% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +0 | 111/115 | 3% | -500.0萬 | 92/115 | 20% | -500.0萬 | 53/115 | 54% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +0 | 111/115 | 3% | -4500.0萬 | 70/115 | 39% | -4500.0萬 | 100/115 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +200.0萬 | 111/115 | 3% | -7500.0萬 | 70/115 | 39% | -7300.0萬 | 100/115 | 13% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +1564.6萬 | 111/115 | 3% | -1.7億 | 59/115 | 49% | -1.6億 | 100/115 | 13% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.1% | |||
| 2024/12/02 | 2024/12/03 | 2024/12/16 | 0.01917 | 美元 |
| 2024/11/01 | 2024/11/04 | 2024/11/15 | 0.02002 | 美元 |
| 2024/10/01 | 2024/10/04 | 2024/10/16 | 0.01948 | 美元 |
| 2024/09/03 | 2024/09/04 | 2024/09/16 | 0.01992 | 美元 |
| 2024/08/01 | 2024/08/02 | 2024/08/15 | 0.01984 | 美元 |
| 2024/07/01 | 2024/07/02 | 2024/07/15 | 0.01902 | 美元 |
| 2024/06/03 | 2024/06/04 | 2024/06/18 | 0.01952 | 美元 |
| 2024/05/02 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | 0.01862 | 美元 |
| 2024/04/01 | 2024/04/02 | 2024/04/17 | 0.01953 | 美元 |
| 2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/15 | 0.02004 | 美元 |
| 2024/02/01 | 2024/02/02 | 2024/02/20 | 0.02134 | 美元 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/16 | 0.02106 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 6.5% | |||
| 2023/12/01 | 2023/12/04 | 2023/12/15 | 0.02183 | 美元 |
| 2023/11/01 | 2023/11/02 | 2023/11/15 | 0.02391 | 美元 |
| 2023/10/02 | 2023/10/03 | 2023/10/18 | 0.02364 | 美元 |
| 2023/09/05 | 2023/09/06 | 2023/09/15 | 0.02471 | 美元 |
| 2023/08/01 | 2023/08/02 | 2023/08/15 | 0.026 | 美元 |
| 2023/07/03 | 2023/07/04 | 2023/07/17 | 0.02603 | 美元 |
| 2023/06/01 | 2023/06/02 | 2023/06/15 | 0.0264 | 美元 |
| 2023/05/02 | 2023/05/03 | 2023/05/16 | 0.02733 | 美元 |
| 2023/04/06 | 2023/04/07 | 2023/04/20 | 0.02881 | 美元 |
| 2023/03/01 | 2023/03/02 | 2023/03/15 | 0.02686 | 美元 |
| 2023/02/01 | 2023/02/02 | 2023/02/14 | 0.0305 | 美元 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/16 | 0.02853 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.41% | 7.08% |
| 3年 | 17.06% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
INDIKA INTI ENERGI PT | 3.58% |
FORTUNE STAR BVI LTD | 3.07% |
ELECT GLOBAL INV LTD | 3.02% |
RAKUTEN GROUP INC | 2.84% |
WEST CHINA CEMENT LTD | 2.76% |
SOFTBANK GROUP CORP | 2.67% |
PETRON CORP | 2.60% |
ISLAMIC REP OF PAKISTAN | 2.55% |
PT CIPUTRA DEVELOPMENT | 2.38% |
MEDCO MAPLE TREE PTE LTD | 2.29% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.89% | 1.89% | 1.88% | 1.87% | 0.37% |
| 經理費率(每年) | 1.60% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.72% | 1.69% | 1.59% | 1.50% |
| 同類基金最高 | 1.91% | 2.40% | 3.12% | 1.92% | 1.88% |
| 同類基金最低 | 1.70% | 0.61% | 0.60% | 0.50% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)
- ISIN CodeTW000T3783E7
- 境內境外境內
- 成立日期2020/10/20
- 基金類型債券型
- 基金組別亞洲非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣85.34萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣7.53億 (2024/12/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳智傑
- 管理公司A0037-國泰證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內及境外
投資標的
中華民國之有價證券:中華民國境內之政府公債、公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券、債券型及貨幣市場型基金受益憑證。外國之有價證券:1.在中國民國境外之國家或地區進行交易,並由外國國家或地區或機構所保證、發行、承銷或註冊掛牌之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.經金管會核准或生效得募集及銷售之債券型及貨幣市場型境外基金;於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之封閉式債券型及貨幣市場型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資亞洲地區的主權國家、機構或企業所發行之債券。透過參與亞洲經濟成 長、分享亞洲企業之營運成果,尤其主力聚焦亞洲非投資等級債券,有機會獲取較高的票 息收益與資本增值機會,投資人應充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於一般開 放式債券型基金,適合之投資人屬性為能承擔較高風險以追求投資報酬及績效之投資人, 投資人宜斟酌個人之風險承擔能力及資金之可運用期間長短後辦理投資。
投資特色
1) 精選高成長的亞洲地區、參與亞洲企業穩健營運佳績:本基金透過投資亞洲 地區的主權國家、機構或企業所發行之債券(尤其以非投資等級債券為主),可 參與亞洲經濟成長、分享亞洲企業之營運成果,尤其主力聚焦亞洲非投資等 級債券,有機會獲取較高的票息收益與資本增值機會。 2) 亞洲美元債券為投資主軸,亞洲當地貨幣債券僅為策略性配置,降低匯率波 動,致力於追求固定收益產品帶來的穩健收益。當前亞洲美元債券市場特色 如下:A、區域內政經穩定度高於其他新興市場;B、區域內經濟成長預期高 於已開發國家與其他新興市場;C、過往市場波動率相對低於其他新興市場 美元債;D、受惠亞洲私人財富大崛起,當地買盤(Local Buyers)強勁。 3) 多元化分散配置,致力降低信用風險並強化投資組合:本基金至少六成以上 將投資於非投資等級債券,經理公司致力透過嚴謹的信用分析機制,在提高 獲利機會的同時嚴控風險,兼顧投資效益及資金安全。本基金也特別重視風 險分散,在可行範圍內將儘量分散投資組合的債券配置,納入較多檔數的債 券,並避免過度曝險於單一債券發行主體。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並 依下列規範進行投資: (1) 本基金整體債券投資組合之加權平均存續期間應在 1 年以上。但本基金成立未滿 3 個月或信託契約終止前 1 個月者,不在此限。 (2) 原則上,本基金自成立日起 6 個月後,應符合下列投資比例之限制: 1) 投資於亞洲國家或地區之債券總金額應達本基金淨資產價值之 60%(含)以 上。前述「亞洲國家或地區之債券」包括: i) 由亞洲地區之國家或機構所保證或發行之債券;或由亞洲地區以外之 國家或機構所保證或發行而於亞洲地區掛牌或交易之債券;或 ii) 依據彭博(Bloomberg)資訊系統顯示,該債券之涉險國家(country of risk)為亞洲國家或地區者; iii) 前述所稱「亞洲國家或地區」詳如最新公開說明書。 ◼ 前述所稱「亞洲國家或地區」為:中華民國、香港、澳門、中國大陸地區、日本、南韓、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、印 度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉、哈薩克斯坦、烏茲別克、亞美尼亞、 亞塞拜然、蒙古、柬埔寨。 2) 投資於「非投資等級債券」總金額應達本基金淨資產價值之 60% (含)以上; 且投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評 定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之 30% (含),如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。 3) 本基金所持有之任一非投資等級債券,嗣後如因信用評等機構調升信用評等 等級達金管會所規定之信用評等機構評定等級以上者,本基金得繼續持有之, 惟不計入前述2)所訂非投資等級債券之投資比例;若因前述信用評等等級調 升或有關法令或規定修正非投資等級債券之規定,致違反本基金投資比例之 限制時,本基金將於前開事由發生之日起 3 個月內採取適當處置,以符合前 述2)所定投資比例之限制。 (3) 所謂「非投資等級債券」係指未達金管會規定之信用評等等級或未經評等之外國債 券。金管會所規定之信用評等機構評定等級詳如最新公開說明書,如有關法令或相 關規定修正者,從其規定。 ◼ 前述所稱「非投資等級債券」係指下列債券,如有關法令或相關規定修正者, 從其規定: 1)中央政府債券:發行國家主權評等未達金管會所規定之信用評等機構評定 等級。 2)前述 1)以外之債券:該債券之債務發行評等未達金管會所規定之信用評等 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債 券,其債券保證人之長期債務信用評等符合金管會所規定之信用評等機構評 定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信 用評等符合金管會所規定之信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs ):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達金管會所規定之信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 ◼ 前述所稱「金管會規定之信用評等等級」如下,如有關法令或相關規定修正者, 從其規定: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司(僅非投資等級債券適 用) twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 (僅非投資等級債券適用) BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (4) 前述 8 所列(2)2)之債券,不包括以國內有價證券、本國上市或上櫃公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金受益憑證、未經金管會核 准或申報生效得募集及銷售之境外基金為連結標的之連動型或結構型債券。如有關 法令或相關規定修正者,依修正後之規定。 (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述(2)投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1) 本基金信託契約終止前 1 個月;或 2) 依本基金最近結算日投資所在國或地區之資產比重計算,達本基金淨資產價 值 20%以上之任一投資所在國或地區之證券交易所或店頭市場有下列任一 情形發生時: i) 投資所在國或地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變及其他不可 抗力之情事,造成該國或地區金融市場暫停交易。 ii) 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金。 iii) 投資所在國或地區單日兌美元匯率漲幅或跌幅達 5%。 (6) 俟前述(5)特殊情形結束後 30 個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述(2)之 比例限制。 (7) 經理公司得以現金、存放於金融機構、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規 定外,上開資產存放之金融機構、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保 證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等 達一定等級以上者。 (8) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、債券或固定 收益類指數之期貨或選擇權及利率交換及其他經金管會核准之證券相關商品之交 易,但需符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品 交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 本基金主要投資於美元計價的亞洲地區債券,將曝露於美國公債利率風險之下,美 國公債利率彈升將損及本基金淨值。本基金除了在存續期間配置進行適宜調整以降 低利率風險之外,在美國公債利率向上彈升風險大而可能損及本基金淨值時,本基 金得為避險需要透過賣出美國公債期貨等證券相關商品交易進行利率風險之規避。 而若在美國降息循環之際,美國公債期貨等證券相關商品可望受惠於美國公債利率 下滑而上揚,本基金可能買進美國公債期貨等證券相關商品以增加投資效率。 (9) 1)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外幣 間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式,處理 本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。 2)本基金所從事之外幣間匯率避險交易係以直接承作銀行所提供之二種外幣間或 一籃子(basket hedge)外幣間匯率避險交易來進行。 3)本基金以投資所在國或地區之幣別計價之資產(包含持有現金部分),於從事換 匯、遠期外匯、換匯換利交易之避險操作時,其價值與期間,不得超過持有外幣資 產之價值與期間。
