國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息)
4.7169
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.11) | +156.8萬 | 67/82 | 18% | -1054.0萬 | 66/82 | 20% | -897.2萬 | 14/82 | 83% |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +439.1萬 | 78/82 | 5% | -1993.5萬 | 78/82 | 5% | -1554.4萬 | 22/82 | 73% |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +518.3萬 | 78/82 | 5% | -5087.0萬 | 78/82 | 5% | -4568.7萬 | 13/82 | 84% |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +752.2萬 | 78/82 | 5% | -8901.6萬 | 78/82 | 5% | -8149.5萬 | 23/82 | 72% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年11月
| 本級別－美元B(配息) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.11) | +3.0萬 | -22.0萬 | -19.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.11~2025.09) | +7.5萬 | -47.1萬 | -39.7萬 |
| 過去6個月合計(2025.11~2025.06) | +21.6萬 | -80.2萬 | -58.6萬 |
| 過去12個月合計(2025.11~2024.12) | +23.1萬 | -201.9萬 | -178.7萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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