淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 2020/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,164萬 | 美元 | 12.3200 | +0.04 | +0.33% | +3.44% | +12.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.84% | +1.90% | 87/969 | 91% |
| 3個月 | +5.21% | +2.87% | 138/969 | 86% |
| 6個月 | +8.36% | +7.79% | 179/969 | 82% |
| 1年 | +12.51% | +13.39% | 272/969 | 72% |
| 3年 | +17.33% | +18.75% | 157/969 | 84% |
| 5年 | +23.20% | +49.01% | 172/969 | 82% |
| 10年 | -- | +112.11% | -- | -- |
| 15年 | -- | +271.96% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.44% | +2.41% | 72/969 | 93% |
| 2024年 | +11.20% | +12.08% | 305/969 | 69% |
| 2023年 | +9.62% | +18.27% | 401/969 | 59% |
| 2022年 | -13.31% | -16.23% | 304/969 | 69% |
| 2021年 | +11.03% | +15.41% | 64/969 | 93% |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年12月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.12) | +0 | 900/969 | 7% | -2032.6萬 | 719/969 | 26% | -2032.6萬 | 652/969 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.12~2024.10) | +0 | 936/969 | 3% | -5332.6萬 | 706/969 | 27% | -5332.6萬 | 602/969 | 38% |
| 過去6個月合計(2024.12~2024.07) | +0 | 950/969 | 2% | -1.0億 | 712/969 | 27% | -1.0億 | 572/969 | 41% |
| 過去12個月合計(2024.12~2024.01) | +3.9萬 | 957/969 | 1% | -3.8億 | 661/969 | 32% | -3.8億 | 641/969 | 34% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.97% | 8.90% |
| 3年 | 10.22% | 14.02% |
| 5年 | 9.88% | 15.95% |
| 10年 | -- | 13.07% |
| 15年 | -- | 13.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年12月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 10.54% |
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US | 9.92% |
SPDR S&P 500 ETF TRUST | 7.55% |
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 7.29% |
AMAZON.COM INC | 6.79% |
ISHARES IBOXX INVESTMENT GRA | 6.43% |
ISHARES 7-10 YEAR TREASURY B | 5.96% |
REPUBLIC SERVICES INC | 5.37% |
SPDR SSGA US LARGE CAP LOW V | 4.26% |
HERMES INTERNATIONAL | 4.13% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2020年02月 |
|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | -3.47% | -3.47% |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.94% | 2.02% | 3.84% | 1.93% | 1.93% |
| 經理費率(每年) | 1.6% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.22% | ||||
| 同類基金平均 | 1.79% | 1.66% | 1.62% | 1.62% | 1.65% |
| 同類基金最高 | 2.67% | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.24% | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱華南永昌低波動多重資產基金
- ISIN CodeTW000T1276Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2020/01/31
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1,164萬 (2024/12/31)
- 基金總規模台幣3.81億 (2024/12/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭鼎芝
- 管理公司A0012-華南永昌證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);投資於外幣計價之股票(含承銷股票、特別股、存託憑證及參與憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七十(含)
投資特色
1.面動市場不確定性因素的增加及波動度的升高,本基金以Smart Beta策略,聚焦投 資於低波動股票及政府公債,相對於一般股票或信用債,長期而言,可發揮跟漲抗 跌的效果。 2.本基金並同時佈局於股價指數選擇權賣權部位,以有效地降低投資組合波動,發揮 市場下跌的防禦能力,減輕股票部位在市場修正時之潛在資本利損。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基 金投資於前述八之國內外之外幣計價有價證券,並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國有價證券之總額不低於本基金淨 資產價值之百分之六十(含);投資於外幣計價之股票(含承銷股票、特別股、存託憑 證及參與憑證)、債券(含其他固定收益證券)、基金受益憑證(含指數股票型基金、槓 桿型ETF、反向型ETF及商品ETF)、不動產投資信託基金受益證券及經金管會核准 得投資項目之資產等任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之七 十(含)。 (二)依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不 受前述比例之限制。本款所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月;或 2.依本基金淨值公告之前一營業日之資產比重計算,本基金任一或合計投資金額占本 基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國或地區有下列情形之一者: (1) 發生政治、經濟或社會情勢或非預期事件之重大變動(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖攻擊等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更或有不可 抗力情事,致有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; (2) 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯兌; (3) 投資所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達5%或連續三個交易日匯 率累計跌幅達8%以上; (4) 證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: A.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 B.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含 本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款所 列之比例限制。 (四)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易、買入短期票券或其他經金 管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀 行、債券附買回交易之交易對象或短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信 用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (五)經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券,除法令另有規定外,應委託國內外證 券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (六)經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或 國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受託 保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 當地一般證券經紀商。 (七)經理公司運用本基金為公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、可轉換公 司債、交換公司債、附認股權公司債、承銷中之公司債)或金融債券(含次順位金融 債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機構辦理交割。 (八)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自利率、股價指數、利率指數、股票或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權或期貨選擇權及利率交換 交易等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信 託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (九)經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選擇 權交易、外幣間匯率避險交易(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易 及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易,並應符合中華民國 中央銀行或金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
