華南永昌低波動多重資產基金
12.39
美元
+0.06 (0.49%)
最新淨值(2025/01/22)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 2020/01/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,164萬 | 美元 | 12.3900 | +0.06 | +0.49% | +4.03% | +13.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.81億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/02/04 | 12.39 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/02/03 | 12.33 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/01/22 | 12.32 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/01/21 | 12.28 | +0.1100 | +0.90% |
| 2025/01/17 | 12.17 | +0.1000 | +0.83% |
| 2025/01/16 | 12.07 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/01/15 | 12.03 | +0.1700 | +1.43% |
| 2025/01/14 | 11.86 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/01/13 | 11.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/10 | 11.85 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/01/08 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/01/07 | 11.95 | -0.0800 | -0.67% |
| 2025/01/06 | 12.03 | +0.0500 | +0.42% |
| 2025/01/03 | 11.98 | +0.0800 | +0.67% |
| 2025/01/02 | 11.9 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/12/31 | 11.91 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/30 | 11.94 | -0.0900 | -0.75% |
| 2024/12/27 | 12.03 | -0.1000 | -0.82% |
| 2024/12/26 | 12.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 12.13 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/12/23 | 12.04 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/12/20 | 12.02 | +0.0900 | +0.75% |
| 2024/12/19 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 11.93 | -0.2800 | -2.29% |
| 2024/12/17 | 12.21 | -0.0700 | -0.57% |
| 2024/12/16 | 12.28 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/12/13 | 12.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/12 | 12.22 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/12/11 | 12.27 | +0.0700 | +0.57% |
| 2024/12/10 | 12.2 | -0.0300 | -0.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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