淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,462萬 | 美元 | 8.0500 | +0.01 | +0.12% | +2.19% | +7.00% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.17億 | 台幣 | 8.3100 | -0.01 | -0.12% | +3.19% | +6.03% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,108萬 | 美元 | 10.0600 | +0.01 | +0.10% | +2.65% | +7.59% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,251萬 | 人民幣 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | -0.26% | +3.99% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.35億 | 台幣 | 9.8900 | -0.01 | -0.10% | +3.78% | +6.69% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 9.9100 | -0.01 | -0.10% | +3.77% | +6.67% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.18億 | 台幣 | 8.3100 | +0.00 | +0.00% | +3.20% | +6.16% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣523萬 | 澳幣 | 7.5700 | +0.01 | +0.13% | +1.13% | +5.73% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,280萬 | 人民幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +0.20% | +4.64% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣317萬 | 美元 | 8.0500 | +0.01 | +0.12% | +2.19% | +7.01% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣5,411萬 | 南非幣 | 7.8900 | +0.01 | +0.13% | +4.69% | +9.86% | 本頁基金 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,463萬 | 人民幣 | 7.7400 | +0.01 | +0.13% | -0.26% | +3.99% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣178萬 | 美元 | 10.0600 | +0.01 | +0.10% | +2.65% | +7.59% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣252萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | +1.60% | +6.15% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,180萬 | 南非幣 | 11.9500 | +0.01 | +0.08% | +5.47% | +10.65% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣747萬 | 人民幣 | 9.9200 | +0.01 | +0.10% | +0.20% | +4.64% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣760萬 | 南非幣 | 7.8900 | +0.01 | +0.13% | +4.69% | +9.85% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.67萬 | 澳幣 | 9.5000 | +0.01 | +0.11% | +1.71% | +6.26% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣58.05萬 | 澳幣 | 7.5600 | +0.01 | +0.13% | +1.12% | +5.59% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣417萬 | 南非幣 | 11.9600 | +0.02 | +0.17% | +5.56% | +10.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣31.76億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.38% | -1.53% | 107/150 | 29% |
| 3個月 | -0.16% | -1.26% | 56/150 | 63% |
| 6個月 | +3.96% | +3.46% | 18/150 | 88% |
| 1年 | +9.86% | +7.58% | 24/150 | 84% |
| 3年 | +3.87% | -6.21% | 9/150 | 94% |
| 5年 | -- | +2.11% | -- | -- |
| 10年 | -- | +26.06% | -- | -- |
| 15年 | -- | +65.65% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.69% | +2.03% | 37/150 | 75% |
| 2023年 | +12.77% | +8.71% | 3/150 | 98% |
| 2022年 | -12.39% | -15.30% | 39/150 | 74% |
| 2021年 | +3.16% | -1.34% | 3/150 | 98% |
| 2020年 | -- | +9.44% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +13.99% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -2.20% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +5.75% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +5.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.51% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +8.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -2.21% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +7.30% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.2億 | 64/150 | 57% | -9400.0萬 | 57/150 | 62% | +3000.0萬 | 64/150 | 57% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6.7億 | 57/150 | 62% | -2.4億 | 65/150 | 57% | +4.2億 | 44/150 | 71% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +9.3億 | 63/150 | 58% | -4.7億 | 61/150 | 59% | +4.6億 | 44/150 | 71% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +14.6億 | 66/150 | 56% | -8.6億 | 80/150 | 47% | +6.1億 | 47/150 | 69% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.8% | |||
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/08 | 0.064 | 南非幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/10 | 0.064 | 南非幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/08 | 0.064 | 南非幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/09 | 0.064 | 南非幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/11 | 0.0628 | 南非幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.0628 | 南非幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/11 | 0.0628 | 南非幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/08 | 0.0628 | 南非幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/15 | 0.0628 | 南非幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/09 | 0.0537 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 8.9% | |||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/08 | 0.0537 | 南非幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/08 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/02 | 2023/10/11 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/11 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/08 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/08 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/17 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/08 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/08 | 0.0589 | 南非幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/10 | 0.0589 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.30% | 7.12% |
| 3年 | 8.03% | 9.60% |
| 5年 | -- | 8.98% |
| 10年 | -- | 6.97% |
| 15年 | -- | 6.12% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
Fidelity National Information Services Inc | 4.45% |
Celanese US Holdings LLC | 3.72% |
Vonovia SE | 2.53% |
Digital Dutch Finco BV | 2.53% |
Global Payments Inc | 2.41% |
Air Lease Corp | 2.39% |
Scottish Hydro Electric Transmission PLC | 2.06% |
Centene Corp | 1.97% |
HCA Inc | 1.94% |
Discovery Communications LLC | 1.88% |
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.74% |
Eurogrid GmbH | 1.67% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.73% | 1.74% | 1.74% | 1.66% |
| 經理費率(每年) | 1.5% | |||
| 保管費率(每年) | 0.22% | |||
| 同類基金平均 | 1.21% | 1.12% | 1.63% | 1.35% |
| 同類基金最高 | 2.22% | 2.22% | 3.30% | 2.21% |
| 同類基金最低 | 0.44% | 0.07% | 0.44% | 0.45% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)
- ISIN CodeTW000T5005V7
- 境內境外境內
- 成立日期2020/01/17
- 基金類型債券型
- 基金組別全球投資級公司債
- 此級別基金規模台幣5,411萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣31.76億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人鄭吉良
- 管理公司A0050-路博邁證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行聯邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國境內外
投資標的
本基金投資於中華民國之有價證券及外國有價證券為1.由外國國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、次順位公司債(含無到期日次順位公司債)、無擔保/轉換/交換及附認股權等公司債、金融債券、次順位金融債券(含無到期日次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券(REATs)、由金融機構發行具損失吸收能力之債券(含應急可轉換債券(CoCo Bond)及具總損失吸收能力(Total Loss-Absorbing Capacity、TLAC)債券)及符合美國Rule 144A規定之債券及本國企業赴海外發行之公司債2.於外國證券交易所及其他經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國店頭市場交易之封閉式固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份、投資單位及追蹤、模擬或複製債券指數表現之ETF3.其他詳如公開說明書
投資特色
(1) 著重布局投資級企業債券,並多元分散投資配置:本基金以全球投 資級企業債券為投資主軸。基金投資標的及產業、國家皆有效分散, 多元化投資布局有效降低波動。 (2) 透過掌握債券信用評等變化所產生之特有投資機會,進一步增進投 資組合報酬:例如 Rising Stars,即因信用品質好轉,信用評等由非 投資等級債上調至投資等級之標的;或 Fallen Angels,即原來屬於 投資等級的發行人,由於基本面變化或特殊事件發生,導致信用評 等被調降至非投資等級債,並具備信評或價格回升可能的標的。本 基金將迅速掌握上述投資機會,進一步增進投資報酬。 (3) 專業審慎的信用評估:以獨有的「Credit Best Practices」信用最佳準 則清單,運用由上而下及由下而上的分析方法,同步掌握總體經濟、 國家、信用市場與各產業特性等,及個別發債企業之基本面、現金 流量品質、資本結構、流動性、管理階層及持有人等與信用基本面 相關的要素,並結合 ESG(環境、社會、治理)進行全面分析,精選 全球各地之企業債券。 (4) 投資資源優化整合:路博邁全球投資等級團隊結合非投資等級債投 資團隊並集結全球信用研究資源以進行投資組合建構。駐點於全球 各地 24 小時跨時區運作,隨時掌握全球各地投資機會並精準掌握債 券信用評等變化所產生之特有投資機會。 (5) 兼顧效益與安全的動態避險策略:依現行法令規定透過換匯、遠期 外匯與從事衍生自利率或貨幣之期貨、選擇權及利率交換交易或其他經金管會核准之證券相關商品進行動態避險,預防因匯率及利率 變化導致基金資產減損的風險,穩定投資波動度。 (6) 提供多幣別的投資選擇,滿足投資人不同的資金配置需求。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。經理公司應以誠信原則及專業經營方式,將 本基金投資於前述一、(八)之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月後,投資 於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十 (含);投資於符合金管會所訂外國債券信用評等等級規定,且由公司 或金融機構所保證或發行之債券總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含)。 2. 本基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本 基金淨資產價值之百分之二十(含)。本基金原持有之債券,日後若 因信用評等調升,致使該債券不符合本款「高收益債券」定義時, 則該債券不計入前述「高收益債券」百分之二十之範圍。所謂「高 收益債券」係指下列債券,惟如債券發生信用評等不一致者,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非屬高收益債券。 有關法令或相關規定修正前述「高收益債券」之規定時,從其規定。 (附註:依金管會 111 年 1 月 28 日金管證投字第 1100365698 號令及 第 11003656981 號令,將『高收益債券』一詞調整為『非投資等級債券』,俟本基金證券投資信託契約修正報主管機關核准後將修正相 關內容。) (1)中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評 定等級。 (2)第(1)目以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評 等等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等 機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所 列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評 定達一定等級以上者,不在此限。 (3)金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受 益證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述 所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (4)前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣 分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB3. 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公 司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基 金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金 為連結標的之連動型或結構型債券。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金 安全之目的,得不受第 1 款至第 2 款投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策 變更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市 場安定之虞等情形; (3)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者;(4)任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; 5. 俟前款第(2)、(3)或(4)目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司 應立即調整,以符合第 1 款至第 2 款所訂投資比例限制。 6. 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期 票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保 管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管 會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 7. 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新 臺幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管 會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選 擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外 國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管 會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 8. 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍 生自債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換等證券相關 商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產 從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交 易均須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事 證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
