路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)
路博邁優質企業債券基金N月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(美元)路博邁優質企業債券基金N累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T累積(新臺幣)路博邁優質企業債券基金T月配(新臺幣)路博邁優質企業債券基金N累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金N月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T月配(美元)路博邁優質企業債券基金N月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(人民幣)路博邁優質企業債券基金N累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金N累積(南非幣)路博邁優質企業債券基金T累積(美元)路博邁優質企業債券基金T累積(人民幣)路博邁優質企業債券基金T月配(南非幣)路博邁優質企業債券基金T月配(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(澳幣)路博邁優質企業債券基金T累積(南非幣)
7.72
南非幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣2,154萬 | 美元 | 7.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.70% | +3.17% | 看詳情 |
| N月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4.67億 | 台幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | -4.93% | -4.07% | 看詳情 |
| N月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣7,138萬 | 人民幣 | 7.5400 | +0.00 | +0.00% | +0.53% | +0.52% | 看詳情 |
| N累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣933萬 | 美元 | 10.3900 | +0.00 | +0.00% | +3.38% | +4.84% | 看詳情 |
| N累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.44億 | 台幣 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | -3.23% | -2.34% | 看詳情 |
| T累積(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.81億 | 台幣 | 9.6100 | +0.02 | +0.21% | -3.13% | -2.34% | 看詳情 |
| T月配(新臺幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.25億 | 台幣 | 7.7000 | +0.01 | +0.13% | -4.94% | -4.07% | 看詳情 |
| N累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,399萬 | 人民幣 | 10.1100 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +2.22% | 看詳情 |
| N月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣513萬 | 澳幣 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | +0.73% | +1.57% | 看詳情 |
| T月配(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣283萬 | 美元 | 7.9500 | +0.00 | +0.00% | +1.70% | +3.17% | 看詳情 |
| N月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣4,613萬 | 南非幣 | 7.7200 | +0.01 | +0.13% | +1.89% | +4.59% | 本頁基金 |
| T月配(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1,441萬 | 人民幣 | 7.5400 | -0.01 | -0.13% | +0.53% | +0.40% | 看詳情 |
| N累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣212萬 | 澳幣 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +3.30% | 看詳情 |
| N累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,082萬 | 南非幣 | 12.4900 | +0.00 | +0.00% | +4.34% | +7.21% | 看詳情 |
| T累積(美元) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 美元 | 10.3900 | +0.00 | +0.00% | +3.38% | +4.84% | 看詳情 |
| T累積(人民幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣683萬 | 人民幣 | 10.1100 | +0.00 | +0.00% | +2.22% | +2.22% | 看詳情 |
| T月配(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣926萬 | 南非幣 | 7.7200 | +0.00 | +0.00% | +1.89% | +4.59% | 看詳情 |
| T月配(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 月配 | 台幣51.72萬 | 澳幣 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | +0.87% | +1.70% | 看詳情 |
| T累積(澳幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.48萬 | 澳幣 | 9.7000 | +0.00 | +0.00% | +2.43% | +3.30% | 看詳情 |
| T累積(南非幣) | 2020/01/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣219萬 | 南非幣 | 12.5000 | +0.01 | +0.08% | +4.43% | +7.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣28.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 7.7 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/07 | 7.71 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/03 | 7.72 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/07/01 | 7.71 | -0.0600 | -0.77% |
| 2025/06/30 | 7.77 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 7.75 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 7.76 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/25 | 7.74 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/06/24 | 7.75 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/23 | 7.73 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/20 | 7.72 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/18 | 7.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 7.71 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/16 | 7.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/13 | 7.7 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/06/12 | 7.73 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/11 | 7.71 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 7.69 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/09 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 7.66 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/05 | 7.68 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/06/04 | 7.7 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/06/03 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/02 | 7.66 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/05/29 | 7.72 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 7.69 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/05/27 | 7.7 | +0.0400 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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