淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,740萬 | 美元 | 10.4104 | +0.00 | +0.01% | +5.69% | +5.84% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.6億 | 台幣 | 11.2246 | -0.00 | -0.04% | +12.68% | +11.66% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,249萬 | 南非幣 | 12.1513 | +0.02 | +0.19% | +8.67% | +7.86% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,863萬 | 人民幣 | 10.6545 | +0.00 | +0.00% | +7.64% | +7.60% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣225萬 | 美元 | 9.1812 | +0.00 | +0.01% | +4.24% | +4.36% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,866萬 | 台幣 | 9.9075 | -0.00 | -0.05% | +10.72% | +9.75% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣756萬 | 南非幣 | 8.8858 | +0.02 | +0.19% | +4.74% | +4.03% | 本頁基金 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣240萬 | 人民幣 | 8.8427 | +0.00 | +0.00% | +5.25% | +5.25% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.83億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.44% | -1.22% | 1/493 | 100% |
| 3個月 | +3.91% | -2.95% | 26/493 | 95% |
| 6個月 | +4.87% | +3.52% | 46/493 | 91% |
| 1年 | +4.03% | +5.43% | 364/493 | 26% |
| 3年 | +2.71% | +0.79% | 137/493 | 72% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.74% | +5.24% | 318/493 | 35% |
| 2023年 | +2.81% | +10.60% | 429/493 | 13% |
| 2022年 | -5.02% | -13.82% | 44/493 | 91% |
| 2021年 | +1.66% | -1.85% | 64/493 | 87% |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +0 | 284/493 | 42% | -500.0萬 | 385/493 | 22% | -500.0萬 | 155/493 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +0 | 318/493 | 35% | -2100.0萬 | 403/493 | 18% | -2100.0萬 | 190/493 | 61% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +0 | 327/493 | 34% | -6600.0萬 | 382/493 | 23% | -6600.0萬 | 237/493 | 52% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +0 | 327/493 | 34% | -1.3億 | 366/493 | 26% | -1.3億 | 253/493 | 49% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.4% | |||
| 2024/10/07 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1496 | 南非幣 |
| 2024/07/16 | 2024/07/16 | 2024/07/26 | 0.15 | 南非幣 |
| 2022年 | 年度配息率 7.2% | |||
| 2022/10/19 | 2022/10/19 | 2022/10/31 | 0.15 | 南非幣 |
| 2022/07/18 | 2022/07/18 | 2022/07/28 | 0.15 | 南非幣 |
| 2022/04/20 | 2022/04/20 | 2022/05/03 | 0.166 | 南非幣 |
| 2022/01/18 | 2022/01/18 | 2022/01/28 | 0.17 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.66% | 6.12% |
| 3年 | 4.92% | 11.56% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
FUNOTR 5 14 013026 | 5.98% |
AFRFIN 4 38 041726 | 5.97% |
PERTIJ 1.4 020926 | 5.45% |
BSMXB 5 38 041725 | 5.24% |
HYUELE 1 12 011926 | 5.19% |
HYUCAP 1 14 020826 | 4.30% |
SANLTD 3.8 010826 | 3.53% |
T 6 021526 | 3.06% |
T 1 58 021526 | 2.90% |
RECLIN 2 14 090126 | 2.85% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.73% | 0.73% | 1.20% | 3.08% |
| 經理費率(每年) | 第一年:3.5%,第二~六年:0.6% | |||
| 保管費率(每年) | 0.12% | |||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型
- ISIN CodeTW000T0128H1
- 境內境外境內
- 成立日期2020/02/26
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣756萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣10.83億 (2024/11/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝秀瑛
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
(一) 中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債、無擔保公司債)、轉換公司債、附認股權公司債、交換公司債、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、固定收益型、債券型及貨幣市場型證券投資信託基金受益憑證(含ETF (Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)、及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化
投資特色
1、聚焦新興市場,參與新興經濟成長動能:據 IMF 預測,2017 至 2020 年新興市場經濟 成長率逐年攀升,優過已開發國家。本基金將以穩健及分散的投資配置,積極參與 新興市場的經濟成長動能。 2、設定存續期間,控管利率風險:本基金存續期間為六年,中短天期的投資組合可降 低利率風險衝擊,且投資組合對於利率波動的敏感度隨著時間越接近基金到期日而 降低。 3、分散投資組合,控管違約風險:本基金透過嚴謹的投資分析及評估,以降低投資組 合標的發生信用風險之機會,並透過分散投資組合來降低單一債券信用風險之衝 擊,投資組合初期預定將分散至 50~70 檔債券。 4、保護既有基金投資人之權益:本基金在成立日起即不再接受受益權單位之申購,自 成立後之次一營業日即開放每日可買回,但在契約存續期間屆滿前提出買回者,將 收取提前買回費用 2%,該買回費用將歸入基金資產,以保護既有投資人權益,因此 本基金不建議投資人從事短線交易,並鼓勵投資人持有本基金至到期日。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求投資期間之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證 券。並依下列規範進行投資: 1、原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需,故於基 金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制 。本基金於成立日起六個月後: (1) 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分六十; (2) 投資於新興市場國家或地區債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含)。所謂「新興市場國家或地區債券」係指新興市場國家或地區之政 府所保證或發行之債券或由新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、 註冊或掛牌之債券。所謂「新興市場國家或地區」係指符合國際貨幣基金 ( IMF ) 所 定 義 之 新 興 及 開 發 中 經 濟 體 ( Emerging and Developing Economies),或 JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)、JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index) 等任一指數成分之國家或地區,前開經濟體國家及指數成分國家或地區詳如附 錄八。本基金原投資之新興市場國家或地區,嗣後經國際貨幣基金調整分類或 前述指數編製機構之刪除,本基金得繼續持有該債券,惟不計入本目所述之投 資比例;若因指數成分國家或地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之 限制時,經理公司應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合第 本目所述投資比例之限制。 (3)本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之債券到期 後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本款所訂投資比例限制,惟資產 保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及相關規定。 (4)本基金得投資高收益債券,惟投資之高收益債券以第(2)目所述之新興市場國家 或地區債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之四十。本 基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資 產投資組合不符合本目或第(5)目所定投資比例限制者,經理公司應於前開事 由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 (5)投資所在國家或地區之國家主權評等等級未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資於該等國家或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (6)所謂「高收益債券」,係指下列債券,惟當該債券有信用評等不一致時,若任 一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非高收益債券。但如因有關法 令或相關規定修正「高收益債券」之規定時,從其規定: A.中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級者; B.第 A.點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構評定 等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評等之債 券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符 合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 C.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等機 構評定等級或未經信用評等機構評等。 D.本項所述之信用評等機構及信用評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2、但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得 不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: (1)本基金信託契約終止前一個月; (2)本基金投資比例達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生政 治性與經濟性或社會情勢之重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 恐怖事件等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策 變更、不可抗力之情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等 5 情形; (3)本基金投資比例達淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區實施外匯管制 或該國貨幣單日兌美元匯率漲跌幅達百分之五(含)或連續三個交易日匯率累計 跌幅達百分之八以上者。 (4)JP 摩根全球新興市場債券指數(JP Morgan EMBI Global Index)或 JP 摩根新興 市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Index)等任一指數有下列情形 之ㄧ: A.最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); B.最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 3、俟前款第(2)目至第(4)目所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合本項第1款之比例限制。 (二)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會 規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上開資 產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物 之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (三)經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債券、債券 指數或利率之期貨或選擇權及利率交換交易等證券相關商品交易,但須符合「證券投資 信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」、或經金管會及 中央銀行所訂之相關規定。如有關法令或相關規定修正時,從其規定。 (四)經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選 擇權及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換 利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外 幣間或一籃子外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不徥超過 所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規 定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
