兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型
8.3426
南非幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,657萬 | 美元 | 10.9262 | +0.00 | +0.02% | +0.21% | +4.37% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4073 | -0.01 | -0.10% | -0.43% | +1.68% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3640 | -0.02 | -0.20% | +0.44% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 人民幣 | 10.6741 | +0.00 | +0.01% | -0.15% | -0.02% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣214萬 | 美元 | 9.3138 | +0.00 | +0.02% | -0.39% | +3.75% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,133萬 | 台幣 | 9.7370 | -0.02 | -0.20% | -0.25% | +0.14% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣608萬 | 南非幣 | 8.3426 | -0.01 | -0.09% | -2.15% | +0.18% | 本頁基金 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣152萬 | 人民幣 | 8.4673 | +0.00 | +0.01% | -1.24% | -0.31% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.3426 | -0.0079 | -0.09% |
| 2026/01/23 | 8.3505 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 8.3513 | -0.0130 | -0.16% |
| 2026/01/21 | 8.3643 | -0.0196 | -0.23% |
| 2026/01/20 | 8.3839 | +0.0042 | +0.05% |
| 2026/01/16 | 8.3797 | +0.0107 | +0.13% |
| 2026/01/15 | 8.369 | -0.0065 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 8.3755 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 8.3763 | +0.0049 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 8.3714 | -0.0116 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 8.383 | -0.0025 | -0.03% |
| 2026/01/08 | 8.3855 | -0.1352 | -1.59% |
| 2026/01/07 | 8.5207 | +0.0142 | +0.17% |
| 2026/01/06 | 8.5065 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 8.508 | -0.0132 | -0.15% |
| 2026/01/02 | 8.5212 | -0.0047 | -0.06% |
| 2025/12/31 | 8.5259 | -0.0043 | -0.05% |
| 2025/12/30 | 8.5302 | +0.0055 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 8.5247 | +0.0056 | +0.07% |
| 2025/12/26 | 8.5191 | +0.0080 | +0.09% |
| 2025/12/24 | 8.5111 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 8.5109 | -0.0031 | -0.04% |
| 2025/12/22 | 8.514 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/19 | 8.5168 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 8.5098 | -0.0027 | -0.03% |
| 2025/12/17 | 8.5125 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 8.5082 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 8.5115 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 8.5197 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 8.517 | -0.0065 | -0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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