兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型
8.5125
南非幣
+0.00 (0.05%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,668萬 | 美元 | 10.8870 | +0.00 | +0.02% | +4.48% | +4.58% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,160萬 | 南非幣 | 12.4744 | +0.01 | +0.05% | +2.17% | +3.35% | 看詳情 |
| 台幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.3298 | +0.02 | +0.17% | +0.53% | +1.52% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2020/02/26 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,643萬 | 人民幣 | 10.7686 | +0.01 | +0.06% | +0.55% | +0.83% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣215萬 | 美元 | 9.3371 | +0.00 | +0.01% | +4.46% | +4.57% | 看詳情 |
| 台幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣2,792萬 | 台幣 | 9.7180 | +0.02 | +0.17% | +0.37% | +1.39% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣693萬 | 南非幣 | 8.5125 | +0.00 | +0.05% | +2.13% | +3.29% | 本頁基金 |
| 人民幣)-配息型 | 2020/02/26 | 無限制 | 配息 | 台幣153萬 | 人民幣 | 8.6366 | +0.01 | +0.06% | +1.33% | +1.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣10.09億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 8.5125 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/16 | 8.5082 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 8.5115 | -0.0082 | -0.10% |
| 2025/12/12 | 8.5197 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 8.517 | -0.0065 | -0.08% |
| 2025/12/10 | 8.5235 | -0.0130 | -0.15% |
| 2025/12/09 | 8.5365 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/08 | 8.5342 | +0.0163 | +0.19% |
| 2025/12/05 | 8.5179 | -0.0062 | -0.07% |
| 2025/12/04 | 8.5241 | -0.0046 | -0.05% |
| 2025/12/03 | 8.5287 | -0.0067 | -0.08% |
| 2025/12/02 | 8.5354 | +0.0033 | +0.04% |
| 2025/12/01 | 8.5321 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/11/28 | 8.5312 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/11/26 | 8.5318 | -0.0086 | -0.10% |
| 2025/11/25 | 8.5404 | -0.0089 | -0.10% |
| 2025/11/24 | 8.5493 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/11/21 | 8.5576 | +0.0190 | +0.22% |
| 2025/11/20 | 8.5386 | +0.0065 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 8.5321 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/11/18 | 8.5272 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 8.5232 | +0.0088 | +0.10% |
| 2025/11/14 | 8.5144 | +0.0076 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 8.5068 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/11/12 | 8.5096 | -0.0064 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 8.516 | -0.0203 | -0.24% |
| 2025/11/07 | 8.5363 | -0.0099 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 8.5462 | -0.0034 | -0.04% |
| 2025/11/05 | 8.5496 | -0.0262 | -0.31% |
| 2025/11/04 | 8.5758 | +0.0416 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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