淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣2,112萬 | 美元 | 6.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +12.07% | 本頁基金 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3.31億 | 台幣 | 7.2100 | +0.01 | +0.14% | +12.68% | +15.53% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣3,841萬 | 人民幣 | 6.3300 | +0.01 | +0.16% | +3.56% | +8.68% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.34億 | 台幣 | 11.0600 | +0.02 | +0.18% | +13.44% | +16.30% | 看詳情 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣623萬 | 澳幣 | 6.2800 | +0.00 | +0.00% | +5.10% | +10.58% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣6,993萬 | 南非幣 | 6.3600 | +0.01 | +0.16% | +8.57% | +14.66% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.22億 | 台幣 | 11.0700 | +0.02 | +0.18% | +13.42% | +16.28% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.2億 | 台幣 | 7.2100 | +0.01 | +0.14% | +12.69% | +15.54% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣260萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | +7.20% | +12.98% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣218萬 | 美元 | 6.7000 | +0.00 | +0.00% | +6.31% | +12.07% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣888萬 | 人民幣 | 10.0700 | +0.01 | +0.10% | +4.14% | +9.34% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 9.5700 | +0.01 | +0.10% | +6.10% | +11.54% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣80.82萬 | 美元 | 10.2700 | +0.01 | +0.10% | +7.20% | +12.98% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣550萬 | 人民幣 | 6.3700 | +0.01 | +0.16% | +3.57% | +8.66% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣76.22萬 | 澳幣 | 6.3000 | +0.00 | +0.00% | +5.29% | +10.77% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣824萬 | 南非幣 | 12.0400 | +0.01 | +0.08% | +9.65% | +15.77% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 月配 | 台幣796萬 | 南非幣 | 6.3800 | +0.00 | +0.00% | +8.57% | +14.46% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.03萬 | 澳幣 | 9.4700 | +0.01 | +0.11% | +6.17% | +11.54% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣200萬 | 人民幣 | 10.1300 | +0.00 | +0.00% | +4.22% | +9.40% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/12/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.87萬 | 南非幣 | 11.4900 | +0.01 | +0.09% | +6.00% | +11.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.58億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.59% | +0.55% | 81/111 | 27% |
| 3個月 | +0.28% | +2.95% | 74/111 | 33% |
| 6個月 | +3.76% | +6.26% | 26/111 | 77% |
| 1年 | +12.07% | +15.98% | 24/111 | 78% |
| 3年 | +2.77% | +8.15% | 25/111 | 77% |
| 5年 | -- | +12.78% | -- | -- |
| 10年 | -- | +41.55% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.31% | +10.54% | 49/111 | 56% |
| 2023年 | +8.25% | +11.45% | 32/111 | 71% |
| 2022年 | -10.41% | -13.05% | 28/111 | 75% |
| 2021年 | -5.85% | -1.92% | 69/111 | 38% |
| 2020年 | +5.08% | +3.83% | 16/111 | 86% |
| 2019年 | -- | +12.97% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +8.54% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +15.30% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +2.04% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +1.64% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -6.26% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8100.0萬 | 13/111 | 88% | -5100.0萬 | 13/111 | 88% | +3000.0萬 | 13/111 | 88% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +2.1億 | 13/111 | 88% | -1.7億 | 13/111 | 88% | +4200.0萬 | 13/111 | 88% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.8億 | 13/111 | 88% | -3.8億 | 13/111 | 88% | +5.0萬 | 36/111 | 68% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.0億 | 13/111 | 88% | -6.1億 | 13/111 | 88% | -1.1億 | 56/111 | 50% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 7.4% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0499 | 美元 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.051 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 9.2% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.051 | 美元 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.051 | 美元 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/24 | 0.051 | 美元 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.051 | 美元 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.051 | 美元 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/24 | 0.051 | 美元 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/26 | 0.051 | 美元 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/23 | 0.051 | 美元 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/24 | 0.051 | 美元 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.0485 | 美元 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.048 | 美元 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 0.0625 | 美元 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.86% | 5.86% |
| 3年 | 8.83% | 11.80% |
| 5年 | 11.66% | 15.09% |
| 10年 | -- | 11.82% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 6.5% 15APR2040 | 2.16% |
BRAZIL (REP OF) 3.875% 12JUN2030 | 2.08% |
OIL & GAS HOLDING SER REGS (REG) 8.375% 07NOV2028 | 1.96% |
***EGYPT TREASURY BILL 0% 01OCT2024 | 1.92% |
EGYPT TREASURY BILL SER 364D 0% 01OCT2024 | 1.91% |
PT PERTAMINA (PERSERO) SER REGS (REG S) 4.7% 30JUL2049 | 1.86% |
REPUBLIC OF SRI LANKA SER REGS (REG) (REG S) 6.35% 28JUN2024 | 1.83% |
ARCELIK AS (REG S) 8.5% 25SEP2028 | 1.59% |
PANAMA (GOVT OF) (REG) 3.16% 23JAN2030 | 1.57% |
ARGENTINA (REP OF) (REG) STP 09JUL2030 | 1.54% |
STATE OF QATAR SER REGS (REG) 5.103% 23APR2048 | 1.54% |
YPF SOCIEDAD ANONIMA SER REGS (REG) (REG S) STP 30JUN2029 | 1.53% |
HUNGARY(GOVT OF) SER REGS (REG S) 5.5% 16JUN2034 | 1.52% |
IVORY COAST SER REGS (REG S) 7.625% 30JAN2033 | 1.48% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 2.07% | 0.07% |
| 經理費率(每年) | 1.8 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26 | ||||
| 同類基金平均 | 1.94% | 2.01% | 1.86% | 1.85% | 1.08% |
| 同類基金最高 | 2.07% | 2.30% | 2.07% | 2.07% | 1.97% |
| 同類基金最低 | 1.24% | 1.23% | 1.19% | 1.17% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)
- ISIN CodeTW000T3524H8
- 境內境外境內
- 成立日期2019/12/19
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場非投資等級債券(高收益債)
- 此級別基金規模台幣2,112萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣21.58億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉佳雨
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
中華民國之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及於規定之國家或地區、由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、及具有相當於債券性質之有價證券)
投資特色
1. 專業團隊顧問:本基金以鋒裕匯理資產管理之英國子公司 Amundi (UK) Ltd.為海外投資顧問,借重鋒裕匯理資產管理全球 6 大投資 中心,10 個新興市場當地投資據點,以提供本基金充分的投資操 作建議。 2. 投資流程納入 ESG 因子:鋒裕匯理獨家的 ESG 評分機制為 ESG 投資團隊結合第三方資料庫進行分析,建立出 A 到 G 的 ESG 評 分機制,A 為最高分,G 為最低分。此評分機制除了呼應聯合國 的永續投資目標(SDGs)之外,亦具備排除政策以排除最低 ESG 評 級限制,以及特定產業(如菸草、煤炭等),以期追求投資報酬之 永續性。 3. 靈活配置策略:主要採取由上而下之資產配置策略,結合由下而 上之選券策略,因此在新興市場主權債,類主權債,金融債,公 司債及本地貨幣債之間可能因時間不同而呈現靈活調整之不同加 減碼狀態。 4. 嚴謹風險控管:以風險預算觀念進行風險配置,著重投資前的風 險分析以及投資後的信用以及價值面追蹤分析。重視違約風險控 管,透過嚴謹信用分析以及分散布局策略,以降低投資組合標的 發生信用風險之發生機會與影響。 5. 以強勢貨幣為主:貨幣別配置以美元及其他強勢貨幣計價債券為 主,以求降低新興市場當地貨幣之匯率波動風險。 6. 完整的貨幣別選擇:本基金擁有新臺幣,美元,人民幣,澳幣, 南非幣計價受益權單位,皆提供累積與收益以及手續費前、後收 類型選擇。 7. 匯率避險策略:新臺幣與美元計價受益權單位對美元不避險,人 民幣、澳幣、南非幣計價受益權單位對美元原則採高避險比例策 略。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加 權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1.投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分 之六十(含),投資於新興市場國家或地區之債券總金額不得低於 本基金淨資產價值之百分之六十(含),所謂「新興市場國家或地區 之債券」係指由任一國家或機構所保證或發行而於新興市場國家或 地區進行交易之債券,或由新興市場國家或地區之國家或機構所保 證或發行之債券,所謂「新興市場國家或地區」係指 JP 摩根新興 市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)、JP摩根新興市場企業多元債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)之指數成份國家或地區,詳如本公開說明書附錄 二; 2.投資於非投資等級債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含);本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升, 致使該債券不符合本項第(二)款「非投資等級債券」定義時,則 該債券不得計入前述「非投資等級債券」百分之六十之範圍,且經 理公司應於三個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 3.投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評 等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定 修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開說 明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 4.前述信用評等機構及其評定等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) Fitch, Inc. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Standard & Poor’s Rating Services BBB- (三) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃公司 於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行之基金 受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金為 連結標的之連動型或結構型債券。(四) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安 全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 4.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (五) 俟前款第 2、3、4 點特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應 立即調整,以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (六) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管 機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票 券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准 或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (七) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定 外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易市場或 證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構或國外受託 保管機構辦理交割。 (八) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理 公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經 紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門為之, 但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經 紀商。 (九) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融債券 (含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保 管機構辦理交割。 (十) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺 幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(含換匯、 遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券 相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交 易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有外國貨幣計價資產之價 值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定,如因有 關法令或相關規定修改者,從其規定。(十一) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事衍 生自債券、債券指數、利率之期貨、選擇權及利率交換等證券相關商 品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目的,運用本基金資產從事 衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,但從事前開證券相關商品交易均 須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券 相關商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。 (十二) 經理公司得為避險目的,從事衍生自信用相關金融商品交易,並應遵 守下列規定,惟如有關法令另有規定或修正者,從其規定: 1、 本基金承作衍生自信用相關金融商品交易(即信用違約交換 (CDS)及信用違約交換指數(CDS Index , 如 CDX 系列指數與 Itraxx 系列指數等)交易),得為避險之目的作為信用保護的買 方。 2、 與經理公司從事以店頭市場議價方式進行利率交換交易之交易 對手,除不得為經理公司之利害關係人外,並應符合下列任一 信用評等機構評定之長期發行人信用評等等級: (1) 經 Standard & Poor's Corporation 評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 A-3 級(含)以上者; 或 (2) 經 Moody's Investors Service 評定,長期債務信用評等達 Baa3 級(含)以上,短期債務信用評等達 P-3 級(含)以上者;或 (3) 經 Fitch Ratings Ltd.評定,長期債務信用評等達 BBB-級(含) 以上,短期債務信用評等達 F3 級(含)以上者:或 (4) 經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達 twBBB-級(含)以上,短期債務信用評等達 twA-3 級(含)以 上者;或 (5) 經澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司臺灣分公司評定,長 期債務信用評等達 BBB-(twn)級(含)以上,短期債務信用 評等達 F3(twn)級(含)以上者。
