淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7,389萬 | 美元 | 8.1400 | -0.04 | -0.49% | +0.96% | +3.41% | 看詳情 |
| ND 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣7.94億 | 台幣 | 8.7700 | +0.00 | +0.00% | +7.23% | +7.23% | 看詳情 |
| ND 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 人民幣 | 7.5500 | -0.03 | -0.40% | -1.66% | +0.48% | 本頁基金 |
| ND 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,440萬 | 澳幣 | 7.4200 | -0.03 | -0.40% | -0.38% | +1.83% | 看詳情 |
| ND 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2.25億 | 南非幣 | 9.3800 | -0.04 | -0.42% | +2.98% | +5.53% | 看詳情 |
| N2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,208萬 | 美元 | 10.8000 | -0.05 | -0.46% | +1.50% | +3.95% | 看詳情 |
| AD 月配型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣870萬 | 美元 | 8.1400 | -0.04 | -0.49% | +0.96% | +3.42% | 看詳情 |
| N2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,075萬 | 人民幣 | 10.5300 | -0.05 | -0.47% | -1.31% | +0.86% | 看詳情 |
| AD 月配型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.44億 | 台幣 | 8.7700 | +0.00 | +0.00% | +7.10% | +7.23% | 看詳情 |
| AD 月配型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1,812萬 | 人民幣 | 7.5700 | -0.04 | -0.53% | -1.64% | +0.49% | 看詳情 |
| N2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,053萬 | 台幣 | 11.5600 | +0.01 | +0.09% | +7.74% | +7.74% | 看詳情 |
| A2 累積型(美元) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣230萬 | 美元 | 10.8000 | -0.05 | -0.46% | +1.50% | +3.95% | 看詳情 |
| N2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣318萬 | 澳幣 | 9.8500 | -0.04 | -0.40% | +0.00% | +2.18% | 看詳情 |
| AD 月配型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣306萬 | 澳幣 | 7.4600 | -0.03 | -0.40% | -0.35% | +1.85% | 看詳情 |
| N2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,151萬 | 南非幣 | 14.5700 | -0.06 | -0.41% | +3.85% | +6.58% | 看詳情 |
| AD 月配型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 月配 | 台幣2,607萬 | 南非幣 | 9.2100 | -0.04 | -0.43% | +2.89% | +5.59% | 看詳情 |
| A2 累積型(人民幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣729萬 | 人民幣 | 10.5400 | -0.05 | -0.47% | -1.31% | +0.86% | 看詳情 |
| A2 累積型(新臺幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,146萬 | 台幣 | 11.5500 | +0.00 | +0.00% | +7.64% | +7.64% | 看詳情 |
| A2 累積型(澳幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣115萬 | 澳幣 | 9.7700 | -0.04 | -0.41% | +0.00% | +2.30% | 看詳情 |
| A2 累積型(南非幣) | 2019/10/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣181萬 | 南非幣 | 14.1200 | -0.06 | -0.42% | +4.13% | +6.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣64.2億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.13% | +3.21% | 862/949 | 9% |
| 3個月 | -1.22% | +4.74% | 881/949 | 7% |
| 6個月 | -2.27% | +8.77% | 904/949 | 5% |
| 1年 | +0.48% | +20.75% | 837/949 | 12% |
| 3年 | -4.14% | +19.09% | 533/949 | 44% |
| 5年 | +6.32% | +55.50% | 374/949 | 61% |
| 10年 | -- | +114.84% | -- | -- |
| 15年 | -- | +277.44% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.66% | +16.28% | 842/949 | 11% |
| 2023年 | +0.96% | +18.27% | 725/949 | 24% |
| 2022年 | -6.01% | -16.23% | 47/949 | 95% |
| 2021年 | +12.08% | +15.41% | 48/949 | 95% |
| 2020年 | -1.05% | +12.81% | 396/949 | 58% |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1400.0萬 | 501/949 | 47% | -2.7億 | 165/949 | 83% | -2.5億 | 903/949 | 5% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6100.0萬 | 501/949 | 47% | -8.1億 | 196/949 | 79% | -7.5億 | 897/949 | 5% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.7億 | 411/949 | 57% | -18.2億 | 205/949 | 78% | -15.6億 | 930/949 | 2% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +6.0億 | 372/949 | 61% | -30.6億 | 204/949 | 79% | -24.7億 | 898/949 | 5% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | |||
| 2024/10/15 | 2024/10/16 | 2024/10/23 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/09/13 | 2024/09/16 | 2024/09/24 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/08/14 | 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/07/12 | 2024/07/15 | 2024/07/22 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/06/17 | 2024/06/18 | 2024/06/25 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/05/15 | 2024/05/16 | 2024/05/23 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/04/16 | 2024/04/17 | 2024/04/24 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/03/14 | 2024/03/15 | 2024/03/22 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/02/20 | 2024/02/21 | 2024/02/29 | 0.0286 | 人民幣 |
| 2024/01/16 | 2024/01/17 | 2024/01/24 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 5.9% | |||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/22 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/11/14 | 2023/11/15 | 2023/11/22 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/10/16 | 2023/10/17 | 2023/10/24 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/09/14 | 2023/09/15 | 2023/09/22 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/08/14 | 2023/08/15 | 2023/08/22 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/07/14 | 2023/07/17 | 2023/07/24 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/06/14 | 2023/06/15 | 2023/06/26 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/05/15 | 2023/05/16 | 2023/05/23 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/04/14 | 2023/04/17 | 2023/04/24 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/03/14 | 2023/03/15 | 2023/03/22 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/02/14 | 2023/02/15 | 2023/02/23 | 0.0403 | 人民幣 |
| 2023/01/17 | 2023/01/18 | 2023/02/02 | 0.0457 | 人民幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.41% | 7.44% |
| 3年 | 11.29% | 14.17% |
| 5年 | 12.45% | 15.92% |
| 10年 | -- | 13.00% |
| 15年 | -- | 13.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
VONOVIA SE | 2.30% |
ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.20% |
US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.16% |
US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.69% |
VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.59% |
US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 1.45% |
TRANSURBAN GROUP | 1.37% |
CAMECO CORP | 1.35% |
AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.33% |
SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.29% |
RWE AG | 1.27% |
SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 | 1.27% |
NEXTERA ENERGY INC | 1.18% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.11% | 2.13% | 2.19% | 2.15% | 0.41% |
| 經理費率(每年) | 1.8 | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26 | ||||
| 同類基金平均 | 1.66% | 1.62% | 1.61% | 1.64% | 1.60% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.84% | 3.20% | 3.20% | 3.20% |
| 同類基金最低 | 0.10% | 0.15% | 0.07% | 0.27% | 0.28% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
- ISIN CodeTW000T3523V1
- 境內境外境內
- 成立日期2019/10/31
- 基金類型其他
- 基金組別全球股債平衡
- 此級別基金規模台幣1.63億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣64.2億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人廖偉至
- 管理公司A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行台北富邦商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
全球
投資標的
於外國證券集中交易市場及金管會核准之店頭市場(NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、 存託憑證、認購(售)權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券(REIT)、封閉式基金受益憑證、基金股份、投資單位,以及追蹤、模擬或複製指數表現之ETF(含反向型ETF、商品ETF及槓桿型ETF)
投資特色
(1) 本基金之海外投資顧問為鋒裕匯理德國有限公司(Amundi Deutschland GmbH),該公司為鋒裕匯理資產管理之德國子公 司,自 1969 起營運至今,擁有慕尼黑以及法蘭克福兩個辦公 室,並擁有 140 名員工,客戶遍及機構法人與私人,主要投資 專長為多重資產策略之管理。該公司與鋒裕匯理產管理之多重 資產團隊總管理資產合計達 2,766 億歐元,為全球最大的多重 資產管理者之一。(2) 以實質資產為投資主軸,投資範圍涵蓋股票,債券,REITS 以 及基金受益憑證等等,除了受惠於實質資產企業普遍具有較高 的股利率之外,許多實質資產也具有抗通膨之效益。 (3) 多元收益來源:投資不只著眼於傳統的股息,股利與債券利息 等收益來源,也透過出售股票買權與賣權來取得權利金收益。 (4) 完整的貨幣與收益類型選擇:提供新台幣,人民幣,美元,澳 幣,南非幣別,皆提供累積與月配息類型選擇,全方位滿足投 資人之理財需求。
基本投資方針及範圍
(一) 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股 票、債券、不動產投資信託受益證券(REITs)及基金受益憑證等 有價證券之總金額應達本基金淨資產價值百分之七十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金淨資產價值之百 分之七十(含)。投資於外國有價證券總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含)。投資於前述八. (三)所定義之「實質資產」 概念之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六 十(含)。投資於非投資等級債券之總金額不得超過本基金淨資產價 值之百分之三十。 (二) 本基金所投資之債券,不包括以國內有價證券、本國上市、上櫃 公司於海外發行之有價證券、國內證券投資信託事業於海外發行 之基金受益憑證、未經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境 外基金為連結標的之連動型或結構型債券。 (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基 金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係 指: 1.本基金信託契約終止前一個月; 2.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近六個 營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含 本數); 3.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區證券交易所或店頭市場所發布之股價指數最近三十 個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上 (含本數); 4.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動、法令政策變 更或有不可抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安 定之虞等情形; 5.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區或中華民國因實施外匯管制導致無法匯出者; 6.任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資 所在國或地區發生該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五者; (四) 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整, 以符合第(一)款所訂投資比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短 期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基 金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應 符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商,在投資所在國或地區集中交易 市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構 或國外受託保管機構辦理交割。 (七) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經 理公司、基金保管機構或國外受託保管機構有利害關係並具有證 券經紀商資格者或基金保管機構或國外受託保管機構之經紀部門 為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區一 般證券經紀商。 (八) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債)或金融 債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指 示基金保管機構辦理交割。 (九) 經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、 新臺幣對外幣間匯率選擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易 (含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權)或其他經金管會 核准交易之證券相關商品。本基金於從事本項所列外幣間匯率選 擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超過所有 外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或 金管會之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規 定。 (十) 經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金從事 衍生自個別股票或股票指數、債券或債券指數及利率之期貨及選 擇權等證券相關商品之交易;另經理公司亦得為避險操作之目 的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之期貨或選擇權交易,或為 增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自貨幣之匯率遠 期交易或匯率交換交易,但從事前開證券相關商品交易均須符合 金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關 商品交易應行注意事項」及其他金管會所訂之相關規定。
