鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)
鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(美元)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2 累積型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD 月配型(南非幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(人民幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(澳幣)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(南非幣)
7.55
人民幣
-0.03 (-0.40%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR4
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 63.21% |
| 國外已開發歐洲 | 32.56% |
| 國外北美 | 26.68% |
| 國外存託憑證北美 | 1.80% |
| 國外紐澳 | 1.38% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.79% |
| 債券 | 24.39% |
| 買賣斷債券 | 24.39% |
| 政府公債 | 15.04% |
| 無擔保公司債主順位 | 4.71% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 4.43% |
| 無擔保公司債次順位 | 0.21% |
| 存款 | 3.86% |
| 活期存款 | 3.86% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VONOVIA SE | 2.30% |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.20% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.16% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.69% |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.59% |
| US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 1.45% |
| TRANSURBAN GROUP | 1.37% |
| CAMECO CORP | 1.35% |
| AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.33% |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.29% |
| RWE AG | 1.27% |
| SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 | 1.27% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| VONOVIA SE | 2.30% |
| ISHARES ASIA PROPERTY YIELD ETF | 2.20% |
| US TREASURY 3.875% 15APR2029 | 2.16% |
| US TREASURY 1.375% 15NOV2031 | 1.69% |
| VANECK JUNIOR GOLD MINERS ETF | 1.59% |
| US TREASURY NOTE 7.625% 15FEB2025 | 1.45% |
| TRANSURBAN GROUP | 1.37% |
| RWE AG | 1.27% |
| SPAIN (GOVT OF) (REG S) 0.7% 30NOV2033 | 1.27% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.18% |
| SIMON PPTY GROUP INC NEW | 1.18% |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1.16% |
| CAMECO CORP | 1.11% |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1.07% |
| TENCENT HLDGS LTD | 1.06% |
| AVALONBAY CMNTYS INC REIT | 1.05% |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGISTERED) | 1.03% |
| INVESCO MARKETS PLC ETF | 1.03% |
| ENEL SPA | 1.03% |
| DIGITAL RLTY TR INC | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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