淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.24% | +2.40% | 24/28 | 14% |
| 3個月 | +8.13% | +6.21% | 6/28 | 79% |
| 6個月 | +8.41% | +2.96% | 15/28 | 46% |
| 1年 | +17.12% | +25.32% | 26/28 | 7% |
| 3年 | +4.97% | -13.87% | 16/28 | 43% |
| 5年 | +111.40% | +56.96% | 6/28 | 79% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.11% | +15.32% | 20/28 | 29% |
| 2023年 | +38.65% | +38.97% | 16/28 | 43% |
| 2022年 | -32.84% | -42.69% | 3/28 | 89% |
| 2021年 | +28.41% | +8.65% | 2/28 | 93% |
| 2020年 | +50.87% | +51.91% | 10/28 | 64% |
| 2019年 | -- | +31.79% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -28.35% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +58.01% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8000.0萬 | 18/28 | 36% | -1.7億 | 18/28 | 36% | -8800.0萬 | 17/28 | 39% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.9億 | 21/28 | 25% | -3.0億 | 18/28 | 36% | -1.1億 | 17/28 | 39% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.0億 | 24/28 | 14% | -7.7億 | 21/28 | 25% | -3.7億 | 17/28 | 39% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.4億 | 24/28 | 14% | -21.2億 | 18/28 | 36% | -12.8億 | 9/28 | 68% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 13.50% | 14.87% |
| 3年 | 19.82% | 29.26% |
| 5年 | 20.29% | 28.48% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 17.52% | -3.59% | -1.40% | 0.44% | -1.57% | -0.61% | 11.83% | 3.05% | -0.80% | 2.05% | 7.24% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | -0.38% | 4.19% | -53.81% | -108.65% | -124.61% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 581.43% | 791.04% | 616.73% | 578.68% | 1096.31% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -0.38% | 4.19% | -175.88% | -284.33% | -138.09% |
| 同類中排名(低到高) | 1/28 | 1/28 | 6/28 | 6/28 | 6/28 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.45% | 2.42% | 2.51% | 2.52% | 0.58% |
| 經理費率(每年) | 2% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||
| 同類基金平均 | 2.34% | 2.53% | 2.70% | 1.71% | 2.11% |
| 同類基金最高 | 2.84% | 3.11% | 3.61% | 2.93% | 3.50% |
| 同類基金最低 | 1.09% | 1.09% | 1.09% | 0.33% | 0.58% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
- ISIN CodeTW000T0938C4
- 境內境外境內
- 成立日期2019/10/08
- 基金類型股票型
- 基金組別全球AI人工智慧類股
- 此級別基金規模台幣1,599萬 (2024/09/30)
- 基金總規模台幣37.88億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人林鴻益(核心經理人)/黃柏章(協管經理人,管理類別:1)
- 管理公司A0009-統一證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行華南商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
主要投資於提供或導入智聯網AIoT相關產業之有價證券等
投資標的
投資於國內外證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份或投資單位、反向型ETF以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證基金股份或投資單位符合金管會規定之信用評等由國家及地區或機構所保證或發行之債券及可轉換公司債等
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球科技產業,其整體產業波動度較高,故本基金適合能承受基金淨值較高波動 並追求較高報酬之投資人。
投資特色
1.AI 缺少的拚圖是資料;IoT 缺少的拚圖是智慧。透過高速連網、雲端、大數據相互匯流,將正式開啟智 聯網(AIoT)時代,包括自動車、智慧醫療、工業 4.0、新零售等,均建立於此之上,可謂「第四次工業革 命」,本基金聚焦提供與導入 AIoT 相關產業,投資科技革命新商機。 2.佈局涵蓋: (1)技術領先的美歐科技龍頭; (2)產業聚落完整、具製造優勢的亞洲; (3)成長快、市場大,民眾對新科技、新技術接受程度高的中國。
基本投資方針及範圍
1.本基金自成立日後屆滿六個月起,投資於國內外上市、上櫃股票(含承銷股票)、興櫃股票及存託憑證 (含 NVDR)之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.投資於提供或導入智聯網 AIoT 相關產業之有價證券總金額不得低於淨資產價值之百分之六十(含)。 3.前述所稱提供或導入 AI(人工智慧)、IoT(物聯網)相關,泛指從事或轉投資發展 AIoT 所需的 AI、IoT、 雲端、大數據、高速網路、區塊鏈、記憶體、高速運算晶片,以及導入 AIoT 應用的智慧城市、自動 車、智慧醫療、工業 4.0、新零售等相關產業;因導入 AIoT 得以提高公司生產、銷售之企業;及未來 因 AIoT 而產生的新興行業。 4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述比例之限 制。所謂特殊情形,係指本契約終止前一個月,或依本契約淨資產公告之前一營業日之資產比重計算, 投資比例達百分之二十(含)以上之任一投資所在國或地區有下列情形之一者:(1) 證券交易市場所發布之股價指數最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之 十以上(含本數)。 (2) 證券交易市場所發布之股價指數最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分 之二十以上(含本數)。 (3) 投資所在國或地區發生重大政治或經濟且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等)、 金融市場(股市、債市及匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力之情事,有影響投資所在國或 地區經濟發展及金融市場安定之虞。 (4) 投資所在國或地區實施外匯管制導致無法匯出資金或單日匯率漲幅或跌幅幅度達百分之五(含本 數)。 5.俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合本項第 1 款之比例限制。
