投資目標
投資地區
主要投資於提供或導入智聯網AIoT相關產業之有價證券等
投資標的
投資於國內外證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份或投資單位、反向型ETF以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證基金股份或投資單位符合金管會規定之信用評等由國家及地區或機構所保證或發行之債券及可轉換公司債等
投資策略
基金以 AIoT 為投資主題,內涵含括人工智慧(AI)、物聯網(IoT),以及連接兩者之間的雲端運算、軟體服 務、高速傳輸等多個範疇,且從上游的技術研發、硬體元件、基建設備,到下游的軟體服務、商品銷售、 企業導入等均包含在內。惟 AIoT 整體產業發展在不同階段,具爆發力的產業亦各自不同,故本基金將視 不同階段,彈性配置、佈局相關標的,掌握最豐厚的高速成長力道果實。包括:1.依技術及產業發展現況、景氣位置等調整產業配置,並根據各產業發展階段,從中找尋未來 2~5 年營 收、獲利,能夠大幅成長之企業。 2.鎖定於市場中具寡佔地位或技術領先、專利保護、生產優勢之各產業龍頭及策略聯盟企業;以及因為導 入 AIoT 致原有生產、銷售、服務效率得以大幅改善提升,並因此獲利或可能成為未來贏家之企業。 3.除由下而上(Bottom-UP)建構可投資組合外,基金也將參考各國國家及產業發展政策、景氣位置、未來 成長力道等各項總體政經因素,由上而下(Top-down)進行檢視,並定期審視。
投資特色
1.AI 缺少的拚圖是資料;IoT 缺少的拚圖是智慧。透過高速連網、雲端、大數據相互匯流,將正式開啟智 聯網(AIoT)時代,包括自動車、智慧醫療、工業 4.0、新零售等,均建立於此之上,可謂「第四次工業革 命」,本基金聚焦提供與導入 AIoT 相關產業,投資科技革命新商機。 2.佈局涵蓋: (1)技術領先的美歐科技龍頭; (2)產業聚落完整、具製造優勢的亞洲; (3)成長快、市場大,民眾對新科技、新技術接受程度高的中國。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球科技產業,其整體產業波動度較高,故本基金適合能承受基金淨值較高波動 並追求較高報酬之投資人。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高3%
0%
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
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本基金 | +5.17% | -1.53% | +8.31% | +7.72% | +28.21% | +27.39% | -- | -- | -- |
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +9.14% | +4.86% | +19.21% | +12.85% | +17.64% | -2.99% | +63.61% | -- | -- |
年化報酬率
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +34.05% | -31.58% | +24.52% | +50.76% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +38.01% | -42.93% | +9.09% | +49.33% | +31.18% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/05/16 | 19.95000 | -0.0300 | -0.15% |
2024/05/15 | 19.98000 | 0.0900 | +0.45% |
2024/05/14 | 19.89000 | 0.1200 | +0.61% |
2024/05/13 | 19.77000 | 0.1100 | +0.56% |
2024/05/10 | 19.66000 | -0.0300 | -0.15% |
2024/05/09 | 19.69000 | 0.0300 | +0.15% |
2024/05/08 | 19.66000 | -0.2700 | -1.35% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
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標準差 | 本基金 | 19.39% | 19.08% | -- | -- |
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 26.59% | 29.99% | 29.53% | -- |