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統一全球智聯網AIoT基金(新台幣)
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統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
19.9800
台幣
-0.10 (-0.50%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
16.25
23/10/26
21.09
24/03/01
投資目標
基金資料
績效與淨值
風險評等
同類基金比較

投資目標

投資目標

投資地區

主要投資於提供或導入智聯網AIoT相關產業之有價證券等

投資標的

投資於國內外證券集中交易市場或經金管會核准投資之店頭市場交易之股票、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、基金股份或投資單位、反向型ETF以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之基金受益憑證基金股份或投資單位符合金管會規定之信用評等由國家及地區或機構所保證或發行之債券及可轉換公司債等

投資策略

基金以 AIoT 為投資主題,內涵含括人工智慧(AI)、物聯網(IoT),以及連接兩者之間的雲端運算、軟體服 務、高速傳輸等多個範疇,且從上游的技術研發、硬體元件、基建設備,到下游的軟體服務、商品銷售、 企業導入等均包含在內。惟 AIoT 整體產業發展在不同階段,具爆發力的產業亦各自不同,故本基金將視 不同階段,彈性配置、佈局相關標的,掌握最豐厚的高速成長力道果實。包括:1.依技術及產業發展現況、景氣位置等調整產業配置,並根據各產業發展階段,從中找尋未來 2~5 年營 收、獲利,能夠大幅成長之企業。 2.鎖定於市場中具寡佔地位或技術領先、專利保護、生產優勢之各產業龍頭及策略聯盟企業;以及因為導 入 AIoT 致原有生產、銷售、服務效率得以大幅改善提升,並因此獲利或可能成為未來贏家之企業。 3.除由下而上(Bottom-UP)建構可投資組合外,基金也將參考各國國家及產業發展政策、景氣位置、未來 成長力道等各項總體政經因素,由上而下(Top-down)進行檢視,並定期審視。

投資特色

1.AI 缺少的拚圖是資料;IoT 缺少的拚圖是智慧。透過高速連網、雲端、大數據相互匯流,將正式開啟智 聯網(AIoT)時代,包括自動車、智慧醫療、工業 4.0、新零售等,均建立於此之上,可謂「第四次工業革 命」,本基金聚焦提供與導入 AIoT 相關產業,投資科技革命新商機。 2.佈局涵蓋: (1)技術領先的美歐科技龍頭; (2)產業聚落完整、具製造優勢的亞洲; (3)成長快、市場大,民眾對新科技、新技術接受程度高的中國。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於全球科技產業,其整體產業波動度較高,故本基金適合能承受基金淨值較高波動 並追求較高報酬之投資人。

基金資料

基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
2019/10/08
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 34.87億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
林鴻益(核心經理人)/黃柏章(協管經理人,管理類別:1)
管理公司
A0009-統一證券投資信託股份有限公司
保管銀行
華南商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

總費用率
2022年
2.42 %
2021年
2.51 %
2020年
2.52 %
2019年
0.59 %
詳情
經理費率(每年)
2%
保管費率(每年)
0.27%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)

基金外收費用(一次性額外收取)

申購手續費

最高3%

買回手續費

0%

績效與淨值

績效與淨值

累計報酬率

1個月3個月6個月年初至今1年3年5年10年15年
本基金+1.06%-1.38%+7.77%+7.88%+16.71%+18.93%------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)------------------

年化報酬率

2023202220212020201920182017201620152014
本基金+34.05%-31.58%+24.52%+50.76%------------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)+38.01%-42.93%+9.09%+49.33%+31.18%-29.24%+56.97%------

近30日淨值表

日期淨值(台幣)漲跌漲跌幅
2024/05/3119.98000-0.1000-0.50%
2024/05/3020.08000-0.1700-0.84%
2024/05/2920.25000-0.0900-0.44%
2024/05/2820.340000.1800+0.89%
2024/05/2720.160000.0900+0.45%
2024/05/2420.07000-0.1000-0.50%
2024/05/2320.170000.2600+1.31%
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風險評等

風險評等

歷史最大跌幅 (Max Drawdown)

過去5年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/02回原高點
14個月回本
最大跌幅-33.14%
(高點20.40 ➔ 低點13.64)
(2021/11/22~2022/12/28)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

過去10年

全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

風險指標

1年3年5年10年
標準差本基金19.39%19.08%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)26.59%29.99%29.53%--
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。統一全球智聯網AIoT基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小,代表其短期表現相對穩定,而過去3年也較小,長期也是相對穩定。

同類基金比較

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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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