淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.26% | -6.09% | 15/30 | 50% |
| 3個月 | +17.84% | +22.08% | 10/30 | 67% |
| 6個月 | -2.76% | +9.00% | 26/30 | 13% |
| 1年 | -6.40% | +15.74% | 27/30 | 10% |
| 3年 | -41.40% | -22.37% | 17/30 | 43% |
| 5年 | -4.71% | +16.93% | 8/30 | 73% |
| 10年 | -- | +75.08% | -- | -- |
| 15年 | -- | +45.07% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -3.35% | +13.03% | 27/30 | 10% |
| 2023年 | -20.52% | -10.75% | 23/30 | 23% |
| 2022年 | -21.94% | -22.01% | 10/30 | 67% |
| 2021年 | -6.71% | -27.07% | 3/30 | 90% |
| 2020年 | +60.83% | +92.61% | 5/30 | 83% |
| 2019年 | -- | +44.19% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -28.66% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +67.74% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -6.49% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +0.98% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -18.40% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +7.19% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.71% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -23.90% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2000.0萬 | 29/30 | 3% | -900.0萬 | 29/30 | 3% | +1100.0萬 | 20/30 | 33% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3500.0萬 | 29/30 | 3% | -4900.0萬 | 29/30 | 3% | -1400.0萬 | 17/30 | 43% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +6217.7萬 | 29/30 | 3% | -1.2億 | 29/30 | 3% | -5780.5萬 | 20/30 | 33% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.3億 | 29/30 | 3% | -2.6億 | 29/30 | 3% | -1.3億 | 20/30 | 33% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 43.28% | 47.91% |
| 3年 | 27.90% | 40.80% |
| 5年 | 26.81% | 37.78% |
| 10年 | -- | 31.42% |
| 15年 | -- | 29.21% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
LUXSHARE PRECI-A-1 | 6.13% |
ZHONGJI INNOLI-A | 6.09% |
CONTEMPORARY A-A | 5.97% |
FOXCONN INDUST-A-1 | 5.65% |
KWEICHOW MOUTA-A | 5.14% |
DIGITAL CHINA -A | 4.93% |
MINISO GROUP | 3.51% |
HUIZHOU DESAY -A | 3.50% |
GEELY AUTOMOBILE | 3.31% |
SHANG TUNNEL-A-1 | 3.17% |
SHENNAN CIRCUI-A | 3.12% |
LENS TECHNOLOG-A | 2.89% |
GINLONG TECHNOLOGIES | 2.50% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 219.79% | 20.49% | 52.41% | 78.72% | 40.62% | 12.38% | 11.59% | -2.10% | -0.87% | 15.29% | 10.53% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 92.33% | 157.15% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 564.03% | 737.33% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 77.93% | 54.87% |
| 同類中排名(低到高) | 9/30 | 12/30 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.51% | 2.65% | 2.73% | 3.11% | 1.02% |
| 經理費率(每年) | 2.00% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||
| 同類基金平均 | 2.43% | 2.41% | 2.34% | 2.43% | 2.23% |
| 同類基金最高 | 3.32% | 3.59% | 2.85% | 3.27% | 3.69% |
| 同類基金最低 | 1.06% | 1.05% | 1.04% | 1.05% | 1.02% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱兆豐中國內需A股基金(台幣)
- ISIN CodeTW000T0127A8
- 境內境外境內
- 成立日期2019/08/13
- 基金類型股票型
- 基金組別中國零售消費類股
- 此級別基金規模台幣4.65億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣8.91億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人李長昇
- 管理公司A0001-兆豐國際證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
香港、大陸地區、美國、台灣
投資標的
1.本基金投資於股票(含承銷股票、興櫃股票)及存託憑證之總金額,不得低於70%(含);2.投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額不低於60%(含);3.投資於「中國內需相關產業」之有價證券總金額不得低於60%(含)。4.所謂「中國內需相關產業」,係指為中國直接、間接提供產品、技術、服務之事業。
投資特色
1、直接參與A股市場投資及本基金著重於追求基金資產長期穩定增值 經理公司透過取得中國大陸QFII、深港通及滬港通投資許可與交易額度,積極參與中國經濟成 長。且本基金百分之六十以上(含)之基金淨資產價值投資於中國大陸地區股票,並著重內需產 業相關個股,以分享A股中國內需消費產業帶來的投資利潤,力求相當報酬與長期資本增值。 2、主動管理操作直接投資於大陸A股的開放式股票型基金 本基金為採取主動管理策略、直接投資於大陸A股的股票型基金,不同於目前市場上被動式管 理、追求複製指數操作的A股ETF基金 3、採用GARP策略佈局中國內需消費產業增長機會 本基金採取GARP策略(Growth at a Reasonable Price),結合價值和增長的投資原則,著重於 通過持續、系統、深入的基本面研究,挖掘企業內在價值,尋找具備長期增長潛力的上市公 司,以獲取基金資產長期穩定增值。 4、本基金參考指標(Benchmark)為中證內地消費主題指數 中證內地消費主題指數由中證 800 指數中的主要消費和可選消費行業公司股票組成樣本股。本 基金以此指數為參考指標,配合深入的基本面研究,投資中國內需消費產業,為基金受益人創 造投資報酬。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目 標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述第八點之有價證券。原則上,本基金自成 立日起六個月後,投資於股票(含承銷股票、興櫃股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金 淨資產價值之百分之七十(含);且投資於中國大陸地區證券交易所交易之人民幣計價之股票總額 不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於「中國內需相關產業」之有價證券總金 額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 (二) 所謂「中國內需相關產業」係指本基金投資所在國或地區最近經會計師查核簽證之公司財務報告 中,其百分之五十(含)以上之營業收入或利潤來自大陸地區及香港,且為大陸地區及香港直接、 間接提供產品、技術、服務之產業,涵括民生必需品、民生非必需品、零售、醫療、保健、媒 體、消費者服務、金融、公用事業、原物料、能源、資訊科技、電信服務、製造業等產業。本基 金依據最近經會計師查核簽證之年度或半年度公司財務報告,檢視基金持股內容是否符合「中國 內需相關產業」之投資標的設定,並於前開公司財務報告公告後,次一季底前完成投資組合調整。 (三) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資 比例之限制。所謂「特殊情形」係指:信託契約終止前一個月;或 1.中國大陸或香港地區發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、 能源危機、 恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不 可抗力情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者; 2.中國大陸或香港地區實施外匯管制,導致無法匯出資金或其單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分 之五(含本數)之日起;或 3.中國大陸或香港地區之證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列情形之一 起: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十(10%)以上(含本 數);或 (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十(20%)以上(含本 數)。 (四) 俟前款第 1 目、第 2 目或第 3 目特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合 前述(一)之比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管會規定之方 式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易交易對 象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外證券經紀商 在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易,並指示基金保管機構辦 理交割。 (七) 經理公司依前項規定委託證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機構或國外受託保管 機構有利害關係並具有證券經紀商資格者或基金保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商 之佣金不得高於投資所在國或地區一般證券經紀商。 (八) 經理公司運用本基金為公債、公司債(含次順位公司債、可轉換公司債、附認股權公司債、無擔 保公司債)或金融債券(含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並指示基金保管機 構辦理交割。 (九) 經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事股價指數、股票、存託憑證或指數股票 型基金所衍生之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用 證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (十) 經理公司得以換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子外幣間匯率 避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會 核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出以規避匯率風險,並應符合中華民國中央 銀行及金管會之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
