兆豐中國內需A股基金(台幣)
8.62
台幣
+0.02 (0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.62 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/05/20 | 8.6 | +0.0400 | +0.47% |
| 2025/05/19 | 8.56 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/16 | 8.58 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/15 | 8.59 | -0.1500 | -1.72% |
| 2025/05/14 | 8.74 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/13 | 8.76 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 8.78 | +0.2100 | +2.45% |
| 2025/05/09 | 8.57 | -0.0800 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 8.65 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 8.66 | -0.0600 | -0.69% |
| 2025/05/06 | 8.72 | -0.2700 | -3.00% |
| 2025/04/30 | 8.99 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 8.93 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 8.9 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/04/25 | 8.94 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/24 | 8.96 | -0.0700 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 9.03 | +0.0900 | +1.01% |
| 2025/04/22 | 8.94 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 8.94 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/04/18 | 8.84 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/17 | 8.87 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 8.85 | -0.0300 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 8.88 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/04/14 | 8.97 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/11 | 8.95 | +0.1200 | +1.36% |
| 2025/04/10 | 8.83 | +0.1700 | +1.96% |
| 2025/04/09 | 8.66 | +0.1500 | +1.76% |
| 2025/04/08 | 8.51 | -0.1400 | -1.62% |
| 2025/04/07 | 8.65 | -1.4700 | -14.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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