兆豐中國內需A股基金(台幣)
12.26
台幣
-0.16 (-1.29%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.26 | -0.1600 | -1.29% |
| 2025/12/02 | 12.42 | -0.0500 | -0.40% |
| 2025/12/01 | 12.47 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/11/28 | 12.33 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/11/27 | 12.25 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/11/26 | 12.3 | +0.2100 | +1.74% |
| 2025/11/25 | 12.09 | +0.3600 | +3.07% |
| 2025/11/24 | 11.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/21 | 11.74 | -0.5400 | -4.40% |
| 2025/11/20 | 12.28 | -0.0500 | -0.41% |
| 2025/11/19 | 12.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 12.33 | -0.1400 | -1.12% |
| 2025/11/17 | 12.47 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/11/14 | 12.42 | -0.3500 | -2.74% |
| 2025/11/13 | 12.77 | +0.2800 | +2.24% |
| 2025/11/12 | 12.49 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/11/11 | 12.5 | -0.2500 | -1.96% |
| 2025/11/10 | 12.75 | -0.1800 | -1.39% |
| 2025/11/07 | 12.93 | -0.1900 | -1.45% |
| 2025/11/06 | 13.12 | +0.4000 | +3.14% |
| 2025/11/05 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/11/04 | 12.69 | -0.2500 | -1.93% |
| 2025/11/03 | 12.94 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 12.97 | -0.5800 | -4.28% |
| 2025/10/30 | 13.55 | -0.2600 | -1.88% |
| 2025/10/29 | 13.81 | +0.3300 | +2.45% |
| 2025/10/28 | 13.48 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/10/27 | 13.5 | +0.9400 | +7.48% |
| 2025/10/23 | 12.56 | -0.1100 | -0.87% |
| 2025/10/22 | 12.67 | -0.0800 | -0.63% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
