兆豐中國內需A股基金(台幣)
9.51
台幣
-0.09 (-0.94%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
中證內地消費主題指數
參考ETF
中國零售消費類股ETF (CHIQ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 9.51 | -0.0900 | -0.94% |
| 2024/12/02 | 9.6 | +0.2700 | +2.89% |
| 2024/11/29 | 9.33 | +0.1900 | +2.08% |
| 2024/11/28 | 9.14 | -0.1400 | -1.51% |
| 2024/11/27 | 9.28 | +0.2300 | +2.54% |
| 2024/11/26 | 9.05 | -0.0900 | -0.98% |
| 2024/11/25 | 9.14 | -0.1000 | -1.08% |
| 2024/11/22 | 9.24 | -0.2600 | -2.74% |
| 2024/11/21 | 9.5 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/11/20 | 9.54 | +0.0700 | +0.74% |
| 2024/11/19 | 9.47 | +0.1200 | +1.28% |
| 2024/11/18 | 9.35 | -0.0900 | -0.95% |
| 2024/11/15 | 9.44 | -0.3000 | -3.08% |
| 2024/11/14 | 9.74 | -0.2600 | -2.60% |
| 2024/11/13 | 10 | +0.0600 | +0.60% |
| 2024/11/12 | 9.94 | -0.1200 | -1.19% |
| 2024/11/11 | 10.06 | +0.1700 | +1.72% |
| 2024/11/08 | 9.89 | -0.0400 | -0.40% |
| 2024/11/07 | 9.93 | +0.1800 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 9.75 | -0.2400 | -2.40% |
| 2024/11/05 | 9.99 | +0.2600 | +2.67% |
| 2024/11/04 | 9.73 | +0.2400 | +2.53% |
| 2024/11/01 | 9.49 | -0.1400 | -1.45% |
| 2024/10/30 | 9.63 | -0.0900 | -0.93% |
| 2024/10/29 | 9.72 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/28 | 9.73 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 9.75 | +0.0600 | +0.62% |
| 2024/10/24 | 9.69 | -0.1200 | -1.22% |
| 2024/10/23 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2024/10/22 | 9.87 | +0.1600 | +1.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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