淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3266 | +0.00 | +0.00% | +4.44% | +6.06% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4126 | -0.00 | 0.00% | +1.93% | +3.03% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6330 | +0.00 | +0.04% | +7.70% | +9.50% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8126 | -0.03 | -0.34% | +10.12% | +8.55% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2330 | -0.00 | -0.05% | +4.19% | +5.22% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5781 | +0.00 | +0.00% | +2.91% | +4.40% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,540萬 | 南非幣 | 7.4442 | +0.00 | +0.04% | +4.36% | +6.13% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 7.9837 | -0.03 | -0.34% | +8.41% | +6.84% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2776 | -0.00 | 0.00% | +0.07% | +1.07% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5044 | -0.00 | -0.05% | +2.59% | +3.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.06% | -2.00% | 180/493 | 63% |
| 3個月 | +0.81% | -0.43% | 211/493 | 57% |
| 6個月 | +1.98% | +3.54% | 369/493 | 25% |
| 1年 | +3.66% | +11.96% | 439/493 | 11% |
| 3年 | -8.47% | +0.52% | 368/493 | 25% |
| 5年 | -9.29% | -- | 285/493 | 42% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.59% | +5.09% | 420/493 | 15% |
| 2023年 | +3.99% | +10.60% | 401/493 | 19% |
| 2022年 | -13.18% | -13.82% | 212/493 | 57% |
| 2021年 | -3.61% | -1.85% | 275/493 | 44% |
| 2020年 | +0.05% | -- | 277/493 | 44% |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 345/493 | 30% | -800.0萬 | 349/493 | 29% | -800.0萬 | 239/493 | 52% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 362/493 | 27% | -5300.0萬 | 294/493 | 40% | -5300.0萬 | 336/493 | 32% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 371/493 | 25% | -1.5億 | 288/493 | 42% | -1.5億 | 343/493 | 30% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 383/493 | 22% | -3.2億 | 287/493 | 42% | -3.2億 | 359/493 | 27% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 2.3% | |||
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/17 | 0.0282 | 澳幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/16 | 0.0282 | 澳幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.0281 | 澳幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0281 | 澳幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/16 | 0.0281 | 澳幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0282 | 澳幣 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/22 | 0.0282 | 澳幣 |
| 2023年 | 年度配息率 3.0% | |||
| 2023/12/06 | 2023/12/07 | 2023/12/14 | 0.0281 | 澳幣 |
| 2023/11/06 | 2023/11/07 | 2023/11/14 | 0.028 | 澳幣 |
| 2023/10/05 | 2023/10/06 | 2023/10/17 | 0.0281 | 澳幣 |
| 2023/08/07 | 2023/08/08 | 2023/08/15 | 0.0281 | 澳幣 |
| 2023/07/07 | 2023/07/10 | 2023/07/17 | 0.028 | 澳幣 |
| 2023/06/06 | 2023/06/07 | 2023/06/14 | 0.0279 | 澳幣 |
| 2023/04/12 | 2023/04/13 | 2023/04/20 | 0.028 | 澳幣 |
| 2023/03/06 | 2023/03/07 | 2023/03/14 | 0.0279 | 澳幣 |
| 2023/02/06 | 2023/02/07 | 2023/02/14 | 0.0281 | 澳幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.96% | 6.30% |
| 3年 | 5.86% | 11.54% |
| 5年 | 9.92% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
非洲金融公司 | 3.95% |
哥斯大黎加政府國際債券 | 3.04% |
哥倫比亞政府國際債券 | 2.91% |
墨西哥石油公司 | 2.91% |
智利政府國際債券 | 2.90% |
聯想集團有限公司 | 2.88% |
Santander Mexico | 2.87% |
秘魯企業金融發展銀行 | 2.86% |
秘魯信貸銀行 | 2.85% |
Transelec有限責任公司 | 2.85% |
卡達政府國際債券 | 2.83% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.72% | 0.72% | 0.72% | 2.28% | 1.66% |
| 經理費率(每年) | (1)基金成立日起至屆滿一年之當日止:每年百分之三點五(3.5%)(2)基金屆滿一年之次日起至到期日當日止:每年百分之零點陸(0.6%) | ||||
| 保管費率(每年) | 每年百分之零點壹貳(0.12%) | ||||
| 同類基金平均 | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.92% | 1.70% |
| 同類基金最高 | 3.53% | 3.45% | 3.41% | 3.57% | 3.53% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
- ISIN CodeTW000T4813D3
- 境內境外境內
- 成立日期2019/07/18
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場綜合債券
- 此級別基金規模台幣68.76萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣50.26億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊嘉煒
- 管理公司A0048-合作金庫證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行彰化商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
中華民國及及JP摩根ESG全球新興市場債券指數或JP摩根ESG新興市場企業債券指數等任一指數之成分國家或地區
投資標的
中華民國境內外之政府公債、公司債、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型) 基金受益憑證( 含ETF(ExchangeTraded Fund)、反向型ETF 及槓桿型ETF)
投資特色
1) 匯率風險之控管:本基金主要投資於美元計價之新興市場主權債券、類主權債 券及公司債券等,故原則上不受新興市場貨幣匯率波動之影響。 2) 分散投資組合、利率風險之控管:本基金之存續期間為六年,中短天期的投資 組合可降低利率波動所造成的風險衝擊;且投資組合對於利率波動的敏感度, 將隨著時間越接近基金到期日而逐年降低。 3) 信用風險之控管:本基金透過嚴謹之投資分析流程,並採用信用風險評估模型, 定期監管、分析違約風險,以降低投資組合中標的發生違約風險之機會;除此 之外,基金透過分散投資組合來降低單一債券信用風險之影響,預計組合中將 涵蓋 40-55 檔債券。 4) 保護既有投資人權益:本基金在基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權 單位之申購,但基金成立後次一營業日起每日可買回,於基金信託契約存續期間,將對於信託契約屆滿前申請買回者收取提前買回費用 2%並歸入基金資產。 相對保護長期持有投資人權益。 5) 多元幣別:本基金採新臺幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣多元幣別發行,提 供投資人於不同資產可靈活選擇與運用。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得及維持 收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 8.所列標的, 第 3 頁 20210730 合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: 1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續 期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所需, 故於基金到期日前之三年內,不受前述之限制。本基金於成立日起六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於新興市場債券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。 所謂「新興市場債券」包括:JP 摩根 ESG 全球新興市場債券指數(JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )或 JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數 (JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)之成分債券; C. 本基金可投資之新興市場債券嗣後因前揭所列指數定義之成分國家或地區 【詳如附錄一】調整而不列入時,得繼續持有該國家或地區之債券,惟不計 入前述第 1)款第 B.目所述之投資比例;若因機構或指數定義之成分國家或地 區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開事 由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述第 1)款第 B.目所述投資比 例之限制。 D. 本基金得投資非投資等級債券,惟投資之非投資等級債券以前述第 1)款第 C. 目所述新興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資 產價值之百分之四十;且投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明 書所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總 金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十;本基金所投資債券之信用 評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上,惟投資於前述第 1)款第 C.目 所述新興市場國家或地區之非投資等級債券,不在此限。本基金原持有之債 券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本基金整體資產投資組合不 符合本目或所定投資比例限制者,經理公司應於前開事由發生之日起一個月 內採取適當處置,以符合前述投資比例限制。 E. 於本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之新興 市場國家或地區之債券到期後,投資短天期債券(含短天期公債),且不受本 項所定投資比例限制,惟資產保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總 額百分之五十及其相關規定。 F. 所謂「非投資等級債券」,係指下列債券,惟當該債券有信用評等不一致時, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即投資等級債券。但如因 有關法令或相關規定修正「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (a) 中央政府債券:發行國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者; (b) 第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機構評等之債券, 第 4 頁 20210730 合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 其債券保證人之長期債務信用評等符合下述所列信用評等機構評定達一 定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評 等符合下述所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述所列信用評等 機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d) 相關信用評等機構評定等級: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公司台灣分公司 BBB-(twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB2) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述第 1)款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: A. 本基金信託契約終止前一個月;或 B. JP 摩 根 ESG 全 球 新 興 市 場 債 券 指 數 (JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index )或 JP 摩根 ESG 新興市場企業債券指數(JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數有下列情形之一: (a) 最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含): (b) 最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 (c) 單日指數漲跌幅達百分之五以上(含)。 C. 本基金單一或合計投資總額占本基金淨資產價值百分之二十以上之投資所在 國或地區發生下列情事時: (a) 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、 金融危機、恐怖事件等)、法令政策改變、不可抗力之情事,有影響 該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形者。 (b) 投資所在國或地區或中華民國因實施外匯管制,導致無法匯出資金。 第 5 頁 20210730 合庫 2025 年到期新興市場債券證券投資信託基金公開說明書 (c) 單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五或連續三個交易日匯率累計 跌幅達百分之八以上者。 3) 俟前述第 2)款第 B.目或第 C.目所列之特殊情形結束後三十個營業日內,經理公 司應立即調整,以符合前述第 1)款之比例限制。 (2) 經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他經金管 會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有規定外,上 開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人 或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上 者。 (3) 經理公司運用本基金為上市或上櫃有價證券投資,除法令另有規定外,應委託國內外 證券經紀商在投資所在國或地區集中交易市場或證券商營業處所,為現款現貨交易, 並指示基金保管機構辦理交割。 (4) 經理公司依前項規定委託國內外證券經紀商交易時,得委託與經理公司、基金保管機 構或國外受託保管機構有利害關係並具有證券經紀商資格者、基金保管機構或國外受 託保管機構之經紀部門為之,但支付該證券經紀商之佣金不得高於投資所在國或地區 一般證券經紀商。 (5) 經理公司運用本基金為公債、公司債(包含次順位公司債、無擔保公司債、交換公司債、 附認股權公司債)或金融債券(包含次順位金融債券)投資,應以現款現貨交易為之,並 指示基金保管機構辦理交割。 (6) 經理公司得為避險操作或增加投資效率,運用本基金資產從事衍生自債券、債券指數 或利率之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事前開證券相關商品交 易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注 意事項」、其他金管會及中央銀行所訂之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者, 從其規定。 (7) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利、新臺幣對外幣間匯率選 擇權交易、一籃子外幣間匯率避險 (Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利交易 及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出, 本基金於從事本項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間, 不得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會 之相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
