合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
7.4354
澳幣
-0.02 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,899萬 | 美元 | 9.6008 | -0.01 | -0.08% | +2.46% | +4.93% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.03億 | 人民幣 | 9.5765 | -0.01 | -0.15% | +1.34% | +2.31% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.67億 | 南非幣 | 12.1859 | -0.01 | -0.09% | +4.15% | +7.65% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.91億 | 台幣 | 9.1790 | +0.00 | +0.04% | -7.93% | -5.08% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,581萬 | 澳幣 | 9.4256 | -0.02 | -0.25% | +1.35% | +4.15% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣201萬 | 美元 | 7.5687 | -0.01 | -0.08% | +1.23% | +2.92% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,483萬 | 南非幣 | 7.3437 | -0.01 | -0.10% | +1.86% | +3.77% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,980萬 | 台幣 | 7.2428 | +0.00 | +0.04% | -9.00% | -6.93% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,166萬 | 人民幣 | 7.1322 | -0.01 | -0.15% | -0.07% | -0.06% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.16萬 | 澳幣 | 7.4354 | -0.02 | -0.25% | +0.23% | +2.18% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣46.24億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.4354 | -0.0186 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 7.454 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/07/08 | 7.4508 | -0.0422 | -0.56% |
| 2025/07/07 | 7.493 | +0.0180 | +0.24% |
| 2025/07/03 | 7.475 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 7.4718 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/07/01 | 7.4626 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 7.4614 | -0.0124 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 7.4738 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/06/26 | 7.4721 | -0.0061 | -0.08% |
| 2025/06/25 | 7.4782 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 7.4713 | -0.0313 | -0.42% |
| 2025/06/23 | 7.5026 | +0.0293 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 7.4733 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/18 | 7.473 | +0.0156 | +0.21% |
| 2025/06/17 | 7.4574 | -0.0060 | -0.08% |
| 2025/06/16 | 7.4634 | -0.0103 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 7.4737 | +0.0157 | +0.21% |
| 2025/06/12 | 7.458 | +0.0049 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 7.4531 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 7.4508 | +0.0032 | +0.04% |
| 2025/06/09 | 7.4476 | -0.0075 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 7.4551 | -0.0232 | -0.31% |
| 2025/06/05 | 7.4783 | -0.0093 | -0.12% |
| 2025/06/04 | 7.4876 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/06/03 | 7.491 | +0.0077 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 7.4833 | -0.0086 | -0.11% |
| 2025/05/29 | 7.4919 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/28 | 7.4927 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/27 | 7.4888 | +0.0059 | +0.08% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
