合庫2025年到期新興市場債券基金B(AUD配息)
7.5067
澳幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(USD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,897萬 | 美元 | 9.3324 | +0.00 | +0.04% | +4.50% | +6.06% | 看詳情 |
| A(CNY不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.09億 | 人民幣 | 9.4214 | +0.00 | +0.03% | +2.03% | +3.13% | 看詳情 |
| A(ZAR不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.71億 | 南非幣 | 11.6432 | +0.01 | +0.05% | +7.80% | +9.52% | 看詳情 |
| A(TWD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.95億 | 台幣 | 9.8564 | +0.02 | +0.19% | +10.61% | +9.19% | 看詳情 |
| A(AUD不配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,567萬 | 澳幣 | 9.2359 | +0.00 | +0.03% | +4.22% | +5.19% | 看詳情 |
| B(USD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣205萬 | 美元 | 7.5827 | +0.00 | +0.04% | +2.97% | +4.46% | 看詳情 |
| B(ZAR配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣3,524萬 | 南非幣 | 7.4500 | +0.00 | +0.05% | +4.44% | +6.21% | 看詳情 |
| B(TWD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣5,989萬 | 台幣 | 8.0193 | +0.02 | +0.19% | +8.90% | +7.45% | 看詳情 |
| B(CNY配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣1,202萬 | 人民幣 | 7.2845 | +0.00 | +0.03% | +0.17% | +1.17% | 看詳情 |
| B(AUD配息) | 2019/07/18 | 無限制 | 配息 | 台幣68.76萬 | 澳幣 | 7.5067 | +0.00 | +0.03% | +2.62% | +3.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣50.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.5067 | +0.0019 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 7.5048 | +0.0004 | +0.01% |
| 2024/11/19 | 7.5044 | -0.0038 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 7.5082 | +0.0027 | +0.04% |
| 2024/11/15 | 7.5055 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 7.5046 | +0.0080 | +0.11% |
| 2024/11/13 | 7.4966 | -0.0002 | 0.00% |
| 2024/11/12 | 7.4968 | +0.0021 | +0.03% |
| 2024/11/11 | 7.4947 | +0.0047 | +0.06% |
| 2024/11/08 | 7.49 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/07 | 7.48 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/11/06 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/05 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/28 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/14 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
