淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,387萬 | 美元 | 9.7600 | +0.00 | +0.01% | +5.74% | +7.58% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 9.6222 | +0.00 | +0.05% | +3.97% | +5.46% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.34億 | 南非幣 | 11.6055 | +0.00 | +0.04% | +8.47% | +10.73% | 看詳情 |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,191萬 | 澳幣 | 9.7850 | -0.00 | -0.01% | +5.61% | +6.92% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣294萬 | 美元 | 7.8754 | +0.00 | +0.01% | +5.74% | +7.53% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,428萬 | 人民幣 | 7.4622 | +0.00 | +0.04% | +3.83% | +5.36% | 看詳情 |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣99.49萬 | 澳幣 | 8.0847 | -0.00 | -0.01% | +5.45% | +6.78% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣997萬 | 南非幣 | 7.4340 | +0.00 | +0.03% | +8.59% | +10.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣26.33億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.87% | -0.57% | 11/99 | 89% |
| 3個月 | +2.26% | -0.69% | 7/99 | 93% |
| 6個月 | +4.79% | +3.74% | 6/99 | 94% |
| 1年 | +10.77% | +11.38% | 5/99 | 95% |
| 3年 | +6.06% | -5.06% | 14/99 | 86% |
| 5年 | +17.20% | +0.52% | 3/99 | 97% |
| 10年 | -- | +25.83% | -- | -- |
| 15年 | -- | +76.68% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +8.59% | +5.14% | 4/99 | 96% |
| 2023年 | +10.12% | +10.60% | 59/99 | 40% |
| 2022年 | -11.49% | -18.64% | 41/99 | 59% |
| 2021年 | +2.17% | -2.24% | 5/99 | 95% |
| 2020年 | +7.53% | +5.42% | 4/99 | 96% |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 81/99 | 18% | -500.0萬 | 66/99 | 33% | -500.0萬 | 31/99 | 69% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 85/99 | 14% | -2800.0萬 | 70/99 | 29% | -2800.0萬 | 40/99 | 60% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 85/99 | 14% | -8086.0萬 | 72/99 | 27% | -8086.0萬 | 43/99 | 57% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 85/99 | 14% | -1.5億 | 72/99 | 27% | -1.5億 | 43/99 | 57% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 10.2% | |||
| 2024/10/04 | 2024/10/07 | 2024/10/18 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2024/07/02 | 2024/07/03 | 2024/07/12 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 2024/04/03 | 2024/04/15 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 2024/01/03 | 2024/01/11 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2023年 | 年度配息率 10.2% | |||
| 2023/10/03 | 2023/10/04 | 2023/10/16 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 2023/07/05 | 2023/07/13 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2023/04/06 | 2023/04/10 | 2023/04/19 | 0.1925 | 南非幣 |
| 2023/01/03 | 2023/01/04 | 2023/01/12 | 0.1925 | 南非幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 0.97% | 7.21% |
| 3年 | 6.15% | 12.87% |
| 5年 | 8.34% | 14.17% |
| 10年 | -- | 10.93% |
| 15年 | -- | 10.18% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
DAE FUNDING LLC SER REGS (REG S) 2.625% 20MAR2025 | 4.76% |
PETROLEOS MEXICANO 6.875% 04AUG2026 | 4.74% |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 | 4.68% |
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO SA SER REGS (REG) (REG S) 4.75% 15JUL2025 | 4.67% |
PT PELABUHAN INDO II SER REGS 4.25% 05MAY2025 | 4.63% |
PT INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM AND PT MINERAL SER REGS (REG S) 4.75% 15MAY2025 | 4.63% |
DEVELOPMENT BANK OF KAZA SER REGS (REG S) 5.75% 12MAY2025 | 4.47% |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% 09JAN2025 | 3.84% |
PANAMA (REP OF) (REG) 3.75% 16MAR2025 | 3.44% |
QNB FINANCE LTD SER EMTN (REG) (REG S) 2.625% 12MAY2025 | 2.88% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.72% | 0.73% | 0.73% | 2.55% | 1.30% |
| 經理費率(每年) | 第一年3.5% 第二年起至第六年 0.6% | ||||
| 保管費率(每年) | 0.12% | ||||
| 同類基金平均 | 1.51% | 1.49% | 1.67% | 1.76% | 1.87% |
| 同類基金最高 | 2.98% | 2.98% | 3.15% | 3.21% | 3.06% |
| 同類基金最低 | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.12% | 0.15% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型
- ISIN CodeTW000T4230F5
- 境內境外境內
- 成立日期2019/08/23
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場政府債券/主權債券
- 此級別基金規模台幣997萬 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣26.33億 (2024/10/31)
- 配息方式配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳彥良
- 管理公司A0042-施羅德證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行第一商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、承銷中之公司債、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、貨幣市場型或債券型(含固定收益型)基金受益憑證 (含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。本基金投資之外國有價證券,為由外國國家或機構所保證或發行之債券,含政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債)、承銷中之公司債、金融債券(含次順位金融債券)、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及本國企業赴海外發行之公司債。 於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之貨幣市場型、債券型(含固定收益型)基金受益憑證、基金股份、投資單位(含ETF(Exchange Traded Fund)、反向型ETF及槓桿型ETF)。經金管會核准或申報生效之外國基金管理機構所發行或經理之固定收益型、貨幣市場型或債券型基金受益憑證、基金股份或投資單位。
投資特色
(1) 本基金主要投資於美元計價之主權債券,另亦投資於新興市場國家類主權債 及一般公司債等,透過目標到期債券投資策略,可讓債券價格波動的風險可 以隨著基金契約存續期間逐年趨向屆滿而逐步降低,而基金契約存續期間到 期前因政策利率變化而產生的債券價格波動並不影響債券到期時的償付金 額。 (2) 控管利率風險:基金契約存續期間定為六年,中短天期的投資組合可降低利 8 率風險衝擊,且投資組合對利率波動的敏感度將隨愈接近基金到期日期而降 低。 (3) 控管匯率風險:本基金將以美元計價之主權債券為主要投資標的,原則上不 承擔新興市場貨幣風險。 (4) 控管違約風險:以主權債及類主權債為主要投資標的,以期降低投資組合信 用違約的潛在風險;此外,透過嚴謹的評估及投資流程,亦有機會降低投資 組合標的發生信用風險之機率。最後,透過分散的投資組合,亦可降低單一 債券信用風險的衝擊; (5) 保護既有投資人權益:本基金在成立日當日即不再接受受益權單位之申購, 成立日後即開放每日可買回,但本基金契約存續期間,除信託契約另有約定 外,將對於信託契約屆滿前申請買回者收取提前買回費用 2%並歸入基金資 產。本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有本基金至到期。 (6) 提供投資人不同的資金用途,本基金包括美元計價(配息型/累積型)、人民幣 計價(配息型/累積型)、南非幣計價(配息型/累積型)與澳幣計價(配息型/累積 型)八種受益權單位,供投資人靈活選擇與運用。
基本投資方針及範圍
1、經理公司應以分散風險、確保基金之安全為原則,並積極追求長期之投資利得 及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述 (八)所列標的,並在法令許可之範圍內依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於基金到期日前之二年六個月內,不受前述之限制。本基金於成立日起 六個月後: A. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十; B. 投資於主權債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述 「主權債券」包括主權債與類主權債,前者為各主權政府所發行之債券,後 者為依據彭博資訊系統(Bloomberg)顯示,該債券發行人之母公司(Parent Company)或集團母公司(Ultimate Parent Company)為政府者; C. 投資於新興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券, 不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。前述「新興市場國家或地區之公 司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券」係指於新興市場國家或地區註 冊或登記之公司或機構所保證或發行之債券、於新興市場國家或地區掛牌之 債券及依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該債券所承擔之國家風險(Country of Risk)為新興市場國家或地區者。本基金原投資之新興市場國家或地區,嗣後 因公開說明書所列指數成分國家或地區調整而不列入時,本基金得繼續持有 該國家或地區之債券,惟不計入本點所述之投資比例;若因指數成分國家或 地區調整而不列入者,致違反本基金投資比例之限制時,經理公司應於前開 事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合本點所述投資比例之限制; 於本基金成立屆滿五年後,經理公司得依其專業判斷,於本基金持有之「新 興市場國家或地區之公司或機構所保證或發行、註冊或掛牌之債券」到期後, 投資短天期債券(含短天期公債),且不受本點所訂投資比例限制,惟資產 4 保持之最高流動比率仍不得超過本基金資產總額百分之五十及其相關規 定; ※本基金可投資之新興市場國家或地區係指 JP 摩根全球新興收益債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或 JP 摩根新興市場企業債券指數 (JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index)等任一指數所列之指數成分國家 或地區,前開指數成分國家或地區詳如【附錄二】。 ※※短天期債券係指剩餘到期年限在三年(含)以內之債券。 D. 本基金得投資非投資等級債券*,惟投資之非投資等級債券以第 C 點所述新 興市場國家或地區之債券為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 百分之四十;本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等 等級以上,惟投資於本點所述新興市場國家或地區之非投資等級債券,不在 此限。本基金原持有之債券,日後若因信用評等調整或市場價格變動,致本 基金整體資產投資組合不符合本點或第 E 點所定投資比例限制者,經理公司 應於前開事由發生之日起一個月內採取適當處置,以符合前述投資比例限 制; E. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達下述所列信用評等機構評定等級 者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產 價值之百分之三十; F. 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;惟債券發生信用評等不一致者, 若任一信用評等機構評定為投資級債券者,該債券即非投資等級債券。但如 有關法令或相關規定修正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: (a) 中央政府公債:發行國家主權評等未達下述(d)所列信用評等機構評定等 級。 (b) 第(a)點以外之債券:該債券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評等機構 評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未經信用評等機構評 等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機 構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券且債券發行人之長期 債務信用評等符合下述(d)所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在 此限。 (c) 金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券 (REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達下述(d)所列信用評 等機構評定等級或未經信用評等機構評等。 (d) 前述之信用評等機構及信用評等等級如下: 信用評等機構名稱 信用評等等級 中華信用評等股份有限公司 twBBB澳洲商惠譽國際信用評等股份有限公 BBB- 5 司台灣分公司 (twn) A.M. Best Company, Inc. bbbDBRS Ltd. BBBFitch, Inc. BBBJapan Credit Rating Agency, Ltd. BBBMoody’s Investor Services, Inc. Baa3 Rating and Investment Information, Inc. BBBStandard & Poor’s Rating Services BBBEgan-Jones Rating Company BBBKroll Bond Rating Agency BBBMorningstar, Inc. BBB- (2) 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指下列情形之一: A. 信託契約終止前一個月; B. 任一或合計投資達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國 家或地區發生政治、經濟或社會情勢之重大變動(如政變、戰爭、能源危 機、恐怖攻擊,天災等)、法令政策變更、金融市場暫停交易、或有不可 抗力情事,致有影響該國或區域經濟發展及金融市場安定之虞等情形; C. JP摩根全球新興收益債券指數(JP Morgan EMBI Global Diversified Index)或 JP 摩根新興市場企業債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 等任一指數有下列情形之ㄧ: (a) 最近五個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含); (b) 最近二十個營業日(不含當日)累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含)。 (3) 俟前款第 B 目及第 C 目所述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立 即調整,以符合本項第(1)款之比例限制。 2、經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入短期票券或其他 經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。上開資產 存放之銀行、債券附買回交易交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或 標的物之信用評等,除金管會另有規定外,應符合金管會核准或認可之信用評 等機構評等達一定等級以上者。 3、經理公司得為避險操作或增加投資效率之目的,運用本基金資產從事衍生自債 券、債券指數或利率之期貨或選擇權及利率交換等證券相關商品交易,但從事 前開證券相關商品交易均須符合「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從 事證券相關商品交易應行注意事項」、其他金管會及中央銀行所定之相關規定, 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 4、經理公司得為避險目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、外幣間匯率選 擇權、及一籃子外幣間匯率避險等交易(Proxy hedge) (含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權)或其他經金管會核准交易之證券相關商品。本基金於從事本 項所列外幣間匯率選擇權及匯率避險交易之操作當時,其價值與期間,不得超 6 過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會 之相關規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 *依金管會111年1月28日金管證投字第1100365698號令及第11003656981號令,將「高收益債券」 一詞調整為「非投資等級債券」,待本基金證券投資信託契約日後有需要修正併同調整前述用語報 主管機關核准後,將調整公開說明書摘錄信託契約相關條文之用詞,特此說明。
