施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-配息型
7.1876
南非幣
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,406萬 | 美元 | 10.0721 | +0.00 | +0.01% | +2.78% | +5.47% | 看詳情 |
| 人民幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.51億 | 人民幣 | 9.8112 | -0.00 | -0.01% | +1.57% | +3.06% | 看詳情 |
| 南非幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.38億 | 南非幣 | 12.1622 | -0.01 | -0.06% | +3.51% | +8.20% | 看詳情 |
| 澳幣)-累積型 | 2019/08/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,209萬 | 澳幣 | 10.0858 | -0.01 | -0.08% | +1.98% | +5.61% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣293萬 | 美元 | 7.8433 | +0.00 | +0.01% | +1.52% | +4.18% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣1,369萬 | 人民幣 | 7.2947 | +0.00 | +0.00% | +0.19% | +1.60% | 看詳情 |
| 澳幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣96.18萬 | 澳幣 | 8.0986 | -0.00 | -0.03% | +1.34% | +4.53% | 看詳情 |
| 南非幣)-配息型 | 2019/08/23 | 無限制 | 配息 | 台幣958萬 | 南非幣 | 7.1876 | -0.00 | -0.05% | +0.82% | +5.29% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣24.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.1876 | -0.0034 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 7.191 | +0.0043 | +0.06% |
| 2025/07/08 | 7.1867 | +0.0022 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 7.1845 | +0.0140 | +0.20% |
| 2025/07/03 | 7.1705 | -0.1979 | -2.69% |
| 2025/07/02 | 7.3684 | +0.0059 | +0.08% |
| 2025/07/01 | 7.3625 | -0.0073 | -0.10% |
| 2025/06/30 | 7.3698 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 7.3754 | +0.0155 | +0.21% |
| 2025/06/26 | 7.3599 | -0.0038 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 7.3637 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/06/24 | 7.3579 | -0.0201 | -0.27% |
| 2025/06/23 | 7.378 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 7.3724 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/06/18 | 7.3726 | +0.0159 | +0.22% |
| 2025/06/17 | 7.3567 | +0.0031 | +0.04% |
| 2025/06/16 | 7.3536 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/06/13 | 7.3606 | +0.0119 | +0.16% |
| 2025/06/12 | 7.3487 | +0.0004 | +0.01% |
| 2025/06/11 | 7.3483 | +0.0078 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 7.3405 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/06/09 | 7.3389 | +0.0030 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 7.3359 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/06/05 | 7.3346 | -0.0039 | -0.05% |
| 2025/06/04 | 7.3385 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/06/03 | 7.3397 | +0.0005 | +0.01% |
| 2025/06/02 | 7.3392 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/05/29 | 7.3292 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/05/28 | 7.3294 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/05/27 | 7.3287 | +0.0052 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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