復華高成長基金
152.0400
台幣
+0.88 (0.58%)
最新淨值(2024/05/17)
過去 52 週淨值區間
96.85
23/05/22
159.53
24/04/12
投資目標
投資目標
投資地區
台灣
投資標的
主要投資於股票
投資策略
本基金以各公司之營收及稅後盈餘成長率等指標為篩選依據,於 國內上市、上櫃公司股票中,找出具成長潛力之個股,做為主要 投資標的。
投資特色
本基金之股票投資將以從事或轉投資於運輸及通信工程、光電、 環保工程、電子週邊、半導體、關鍵性電子零組件、特用化學相 關產品、超細纖維、特殊鋼材、精密機械與自動化產業或其他經 財政部會同主管機關認定之重要科技事業之上市上櫃股票為主。 投資上述特殊產業之總額不低於本基金資產價值之百分之六十。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
台幣
風險評等
RR4
成立日期
1998/10/17
基金組別
台灣股市 (加權指數)
基金類型
股票型
基金規模
台幣 99.80億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
628.66% (2022年累計)
基金註冊地
台灣
經理人
羅淮億
管理公司
A0022-復華證券投資信託股份有限公司
保管銀行
永豐商業銀行
參考指數/ETF
參考指數
臺灣加權股價指數(Bloomberg Ticker: TWSE)
參考ETF
台灣股市 ETF (EWT)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
3.53 %
2021年
3.38 %
2020年
4.08 %
2019年
3.09 %
2018年
3.52 %
詳情
經理費率(每年)
1.60%
保管費率(每年)
0.15%
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最高不得超過發行價格之2%
買回手續費
詳公開說明書
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.01% | +6.60% | +24.87% | +23.38% | +57.39% | +52.21% | +132.90% | +286.48% | +599.68% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +8.20% | +6.53% | +2.38% | +9.98% | +8.46% | +0.71% | +90.39% | +140.74% | +277.79% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +58.97% | -39.50% | +40.69% | +14.09% | +31.77% | -1.99% | +39.16% | +14.42% | -4.36% | +13.75% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | +14.05% | -29.49% | +27.20% | +29.83% | +34.81% | -11.34% | +25.23% | +21.42% | -11.86% | +9.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(台幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 152.04000 | 0.8800 | +0.58% |
| 2024/05/16 | 151.16000 | 1.9500 | +1.31% |
| 2024/05/15 | 149.21000 | -0.6500 | -0.43% |
| 2024/05/14 | 149.86000 | 0.3200 | +0.21% |
| 2024/05/13 | 149.54000 | -1.6400 | -1.08% |
| 2024/05/10 | 151.18000 | -2.0600 | -1.34% |
| 2024/05/09 | 153.24000 | -1.9200 | -1.24% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-45.56%
(高點128.46 ➔ 低點69.94)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
最大跌幅-45.56%
(高點128.46 ➔ 低點69.94)
(2021/12/30~2022/10/26)
台灣股市 ETF (EWT)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-38.88%
(高點57.47 ➔ 低點35.12)
(2022/01/04~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 24.62% | 27.24% | 24.86% | 21.28% |
| 台灣股市 ETF (EWT) | 18.18% | 23.23% | 23.15% | 19.66% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。復華高成長基金過去1年的標準差比台灣股市 ETF (EWT)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
