淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +4.79% | +7.06% | 27/86 | 69% |
| 3個月 | +5.63% | -0.45% | 23/86 | 73% |
| 6個月 | +2.24% | +17.32% | 62/86 | 28% |
| 1年 | +17.69% | +11.25% | 44/86 | 49% |
| 3年 | -29.65% | -18.96% | 49/86 | 43% |
| 5年 | -9.63% | -31.21% | 39/86 | 55% |
| 10年 | -- | +7.72% | -- | -- |
| 15年 | -- | +35.78% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +13.99% | +7.58% | 45/86 | 48% |
| 2023年 | -8.26% | -2.34% | 31/86 | 64% |
| 2022年 | -32.60% | -24.51% | 52/86 | 40% |
| 2021年 | -10.99% | -42.87% | 47/86 | 45% |
| 2020年 | +43.28% | +54.24% | 30/86 | 65% |
| 2019年 | +38.67% | +32.18% | 28/86 | 67% |
| 2018年 | -- | -29.51% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +2500.0萬 | 47/86 | 45% | -1900.0萬 | 68/86 | 21% | +600.0萬 | 9/86 | 90% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +6800.0萬 | 50/86 | 42% | -8000.0萬 | 56/86 | 35% | -1200.0萬 | 52/86 | 40% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +1.3億 | 54/86 | 37% | -1.8億 | 52/86 | 40% | -4500.0萬 | 34/86 | 60% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +2.8億 | 54/86 | 37% | -2.9億 | 56/86 | 35% | -1924.7萬 | 27/86 | 69% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 22.60% | 47.45% |
| 3年 | 17.52% | 44.85% |
| 5年 | 19.14% | 40.54% |
| 10年 | -- | 34.00% |
| 15年 | -- | 31.53% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 147.35% | 6.42% | 24.91% | 8.05% | 20.91% | 20.03% | 13.75% | 16.81% | 12.25% | 7.47% | 16.82% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 227.36% | 188.59% | 221.84% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% |
| 同類中排名(低到高) | 39/86 | 33/86 | 33/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.48% | 2.44% | 2.37% | 2.43% | 2.41% | 2.29% | 2.40% | 2.49% | 2.89% | 2.71% | 2.73% | 2.99% | 3.11% | 2.94% | 2.62% | 2.60% | 2.62% | 2.97% | 2.82% | 2.37% | 3.96% | 4.71% | 4.37% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | ||||||||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | ||||||||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% | 2.77% | 2.03% | 2.96% | 2.84% | 2.54% | 3.53% | 4.02% | 3.73% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% | 3.43% | 2.62% | 2.97% | 2.87% | 2.79% | 3.96% | 4.71% | 4.37% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% | 0.72% | 1.35% | 2.94% | 2.82% | 2.37% | 2.88% | 2.99% | 2.76% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱PGIM保德信大中華基金-人民幣
- ISIN CodeTW000T0809C7
- 境內境外境內
- 成立日期1998/12/11
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣285萬 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣18.76億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人陳舜津
- 管理公司A0008-保德信證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行永豐商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
台灣/香港/新加坡
投資標的
股票/債券
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為股票型基金,主要投資於中華民國、香港、新加坡、大陸地區及美國交 易之有價證券,且投資於香港、新加坡、大陸地區之有價證券總額,最低不得低於本基金淨資產價值之 60%。選股的邏輯以由下而上(Bottom-Up)方式選股,投 資不受限大中小型股,針對符合大中華經濟圈發展趨勢下具有競爭力的產業、以 及相對具有吸引力的股價水準,來挑選相對具有獲利成長潛力的公司。主要收益 來源包括資本利得與股利收入,投資標的以一般上市與上櫃股票為主,投資人應 充分了解基金投資特性與風險。基金定位屬於大中華開放式股票型基金,適合追 求資本利得為目標,風險承受度高之投資人。
投資特色
主要投資於台灣、香港、新加坡及大陸地區之上市櫃公司股票,採 行動態資產配置、靈活佈局,以充分掌握大中華經濟圈發展趨勢,掌握華人智 慧與伴隨中國經濟高飛的積極成長型投資。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之 安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,依下列規定將本基金投資於中華民國及外 國之有價證券: (一) 本基金投資之標的及範圍: 1.中華民國之上市、上櫃股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府 公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、 金融債券、國際金融組織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或 資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證 券或不動產資產信託受益證券。 2.外國之有價證券包括: (1) 香港、新加坡、大陸地區、美國等國證券集中交易市場(及美國店頭市場 NASDAQ)交易之股票(含承銷股票)、存託憑證、基金受益憑證、基金股份、 投資單位(包括放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF); (2) 符合金管會規定之信用評等等級,由國家或機構所保證或發行,於上述國家 交易之債券; (3) 經金管會依境外基金管理辦法核准得於中華民國境內募集及銷售之外國基 金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位; (4) 本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規定,如有關法令或 相關規定修正者,依修正後之規定。 (二) 本基金自成立日後六個月起,投資於上市或上櫃股票、承銷股票、存託憑證之 總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。同時投資於前述(一)之1.及2.所 列香港、新加坡、大陸地區之有價證券總額,最低不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十。 (三) 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述比例之限制。前述特殊情形指: 1. 信託契約終止前一個月;或 2. 投資總額占本基金淨資產價值百分之二十以上之國家或地區發生政治性與 經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成 該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事、 實施外匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率跌幅達百分之五時迄恢復正常後 三十個營業日止;或 3. 投資總額占本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之投資所在國家或地區之 證券交易市場發布之發行量加權股價指數,有下列情形之一起,迄恢復正常 後三十個營業日止:(1) 最近六個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達百分之十二(含本數)以上 或累計跌幅達百分之七(含本數)以上; (2) 最近三十個營業日(不含當日),股價指數累計漲幅達百分之二十五(含本數) 以上或累計跌幅達百分之十五(含本數)以上; (四) 俟前述特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(二)款 之比例限制。 (五) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、買入短期票券、債券附買回 交易或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。 除法令另有規定者外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短 期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認 可之信用評等機構評等達一定等級以上者。 (六) 經理公司得運用本基金,從事衍生自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型 基金之期貨或選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託 事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及金管會之 其他相關規定。 (七) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易及新臺幣對外 幣間匯率選擇權交易、外幣間匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換 匯換利交易及匯率選擇權等)及其他經金管會核准之匯率避險工具之交易方式, 處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關規定。 如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
