PGIM保德信大中華基金-人民幣
9.93
人民幣
+0.12 (1.22%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 9.93 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 9.81 | +0.1700 | +1.76% |
| 2025/04/10 | 9.64 | +0.2500 | +2.66% |
| 2025/04/09 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.39 | -1.1100 | -10.57% |
| 2025/04/02 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.5 | +0.0600 | +0.57% |
| 2025/03/31 | 10.44 | -0.1700 | -1.60% |
| 2025/03/28 | 10.61 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 10.66 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 10.69 | -0.1400 | -1.29% |
| 2025/03/24 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/03/21 | 10.75 | -0.2100 | -1.92% |
| 2025/03/20 | 10.96 | -0.0700 | -0.63% |
| 2025/03/19 | 11.03 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/18 | 11.06 | +0.1700 | +1.56% |
| 2025/03/17 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.88 | +0.2400 | +2.26% |
| 2025/03/13 | 10.64 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/03/12 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.74 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 10.8 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/03/07 | 10.93 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 10.99 | +0.2200 | +2.04% |
| 2025/03/05 | 10.77 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/03/04 | 10.59 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 10.63 | -0.3000 | -2.74% |
| 2025/02/27 | 10.93 | -0.0700 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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