PGIM保德信大中華基金-人民幣
14.85
人民幣
+0.10 (0.68%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 14.85 | +0.1000 | +0.68% |
| 2026/01/23 | 14.75 | +0.0500 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 14.7 | +0.1000 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 14.6 | +0.0900 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 14.51 | -0.0900 | -0.62% |
| 2026/01/19 | 14.6 | -0.1300 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 14.73 | +0.2000 | +1.38% |
| 2026/01/15 | 14.53 | +0.0700 | +0.48% |
| 2026/01/14 | 14.46 | +0.1600 | +1.12% |
| 2026/01/13 | 14.3 | +0.0300 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 14.27 | +0.0500 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 14.22 | +0.0400 | +0.28% |
| 2026/01/08 | 14.18 | -0.2300 | -1.60% |
| 2026/01/07 | 14.41 | -0.0700 | -0.48% |
| 2026/01/06 | 14.48 | +0.1800 | +1.26% |
| 2026/01/05 | 14.3 | +0.5300 | +3.85% |
| 2025/12/31 | 13.77 | -0.0900 | -0.65% |
| 2025/12/30 | 13.86 | +0.0400 | +0.29% |
| 2025/12/29 | 13.82 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/12/24 | 13.84 | +0.0900 | +0.65% |
| 2025/12/23 | 13.75 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/12/22 | 13.72 | +0.2600 | +1.93% |
| 2025/12/19 | 13.46 | +0.0600 | +0.45% |
| 2025/12/18 | 13.4 | -0.1400 | -1.03% |
| 2025/12/17 | 13.54 | +0.2800 | +2.11% |
| 2025/12/16 | 13.26 | -0.2700 | -2.00% |
| 2025/12/15 | 13.53 | -0.2600 | -1.89% |
| 2025/12/12 | 13.79 | +0.1700 | +1.25% |
| 2025/12/11 | 13.62 | -0.2000 | -1.45% |
| 2025/12/10 | 13.82 | +0.0200 | +0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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