PGIM保德信大中華基金-人民幣
11.26
人民幣
-0.02 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 11.28 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/07/08 | 11.34 | +0.1000 | +0.89% |
| 2025/07/07 | 11.24 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 11.28 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 11.29 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/07/02 | 11.21 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/06/30 | 11.1 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/06/27 | 11.16 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/25 | 11.17 | +0.1600 | +1.45% |
| 2025/06/24 | 11.01 | +0.2000 | +1.85% |
| 2025/06/23 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/06/20 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/19 | 10.83 | -0.1400 | -1.28% |
| 2025/06/18 | 10.97 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/17 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/16 | 10.92 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/13 | 10.87 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/06/12 | 10.93 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/06/11 | 11 | +0.1300 | +1.20% |
| 2025/06/10 | 10.87 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/06/09 | 10.82 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/06/06 | 10.79 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/06/05 | 10.77 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/06/04 | 10.69 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/06/03 | 10.56 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/29 | 10.59 | +0.0900 | +0.86% |
| 2025/05/28 | 10.5 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/05/27 | 10.53 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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