PGIM保德信大中華基金-人民幣
10.74
人民幣
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.74 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 10.69 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/05/19 | 10.61 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 10.65 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 10.67 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/05/14 | 10.74 | +0.1800 | +1.70% |
| 2025/05/13 | 10.56 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/05/12 | 10.58 | +0.1300 | +1.24% |
| 2025/05/09 | 10.45 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/05/08 | 10.41 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 10.38 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/05/06 | 10.42 | +0.2100 | +2.06% |
| 2025/04/30 | 10.21 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/04/29 | 10.15 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 10.14 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/24 | 10.11 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/04/23 | 10.13 | +0.1800 | +1.81% |
| 2025/04/22 | 9.95 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/04/17 | 9.86 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/04/16 | 9.82 | -0.1600 | -1.60% |
| 2025/04/15 | 9.98 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/14 | 9.93 | +0.1200 | +1.22% |
| 2025/04/11 | 9.81 | +0.1700 | +1.76% |
| 2025/04/10 | 9.64 | +0.2500 | +2.66% |
| 2025/04/09 | 9.39 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 9.4 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/07 | 9.39 | -1.1100 | -10.57% |
| 2025/04/02 | 10.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.5 | +0.0600 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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