PGIM保德信大中華基金-人民幣
10.51
人民幣
+0.08 (0.77%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 10.51 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/12/23 | 10.43 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/12/20 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/12/19 | 10.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/18 | 10.42 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/12/17 | 10.37 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/12/16 | 10.35 | -0.0900 | -0.86% |
| 2024/12/13 | 10.44 | -0.1500 | -1.42% |
| 2024/12/12 | 10.59 | +0.1200 | +1.15% |
| 2024/12/11 | 10.47 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/12/10 | 10.49 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/09 | 10.52 | +0.0800 | +0.77% |
| 2024/12/06 | 10.44 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/12/05 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/12/04 | 10.38 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/12/03 | 10.35 | +0.0800 | +0.78% |
| 2024/12/02 | 10.27 | +0.1700 | +1.68% |
| 2024/11/29 | 10.1 | +0.0900 | +0.90% |
| 2024/11/28 | 10.01 | -0.1100 | -1.09% |
| 2024/11/27 | 10.12 | +0.0900 | +0.90% |
| 2024/11/26 | 10.03 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/11/25 | 10.09 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/11/22 | 10.15 | -0.1600 | -1.55% |
| 2024/11/21 | 10.31 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 10.36 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 10.35 | +0.1500 | +1.47% |
| 2024/11/18 | 10.2 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/11/15 | 10.27 | -0.1800 | -1.72% |
| 2024/11/14 | 10.45 | -0.1500 | -1.42% |
| 2024/11/13 | 10.6 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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