投資目標
投資地區
中華民國及國外地區
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/政府公債/公司債/金融債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證
投資策略
(1) 本基金資產投資規劃及配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down) 及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利 機會為目標。經理公司定期進行投資組合檢討,汰弱增強,進行合理之換 股操作。 (2) 由上而下資產配置程序(Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行 貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置, 決定資產配置比重。 (3) 由下而上選股程序 (Bottom-up Process): A.經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分 析(個別公司研究),考量整體投資組合的風險因子,再依據每日研究策 略方向及股票層面檢視投資組合,以主動式管理進行操作,嚴守買賣投 資策略。 B.基本面選股:依據市場狀況,根據標的企業之營收及獲利成長性做評估, 並以同產業公司之本益比及現金流量等狀況作為基金重要考量依據,另 輔以流動性、個股市值、風險控管機制等因素,篩選出品質、成長、價 值三者兼備的股票,以建構基金之投資組合及確保投資策略的執行,創 造投資收益,同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投 資組合之候選名單。
投資特色
(1) 全球人工智慧(AI)新創產業佈局: 全球先進國家政府著重人工智慧新創產業的發展,不僅在各國國內結合 產業界成立產業聯盟,對內凝聚共識提供政策發展方向,對外整合生態 資源,尋求合作夥伴並拓展國際市場。所以人工智慧已在各國獲得最高 層級領導人的重視與支持,進而成為各個國家國家級的重點戰略發展產業。所以積極探索人工智慧的新應用場域,佈局規劃投資,為投資人帶 來新的投資廣域。 (2) 參與世界投資潮流的風潮: 世界產業發產的推進,靠的是人工智慧的結晶而且往往是瞬息萬變的, 例如才引發工業發展進程的工業 4.0(即智能化工業),在短短不到幾年的 時間,已經提出所謂工業 5.0(即協作化工業)取代,就是讓人工智慧的技 術(如機器人)的能力及人類的實際的技術趨於接近,讓兩邊都能得到最 完美的發揮。這樣的開發概念就包括了現代生產技術的轉型,以及許多 其他商業及非商業流程的衍進,例如金融界也漸漸參與所謂人工智慧下 的改變,加深 AI 技術應用下,協助金融業更深入的了解客戶,成為創新 金融服務與用戶體驗的重要推動力。諸多人工智慧對於產業的改變都是 現在及未來投資的潮流,也藉由本基金的引領投資,讓投資人能夠第一 線參與改變世界潮流的演進與發展。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最高不得超過發行價格之百分之四
買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.44% | +8.60% | +19.55% | +17.10% | +33.86% | +8.81% | +84.45% | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +9.14% | +4.86% | +19.21% | +12.85% | +17.64% | -2.99% | +63.61% | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +33.45% | -41.55% | +20.97% | +47.98% | +9.14% | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | +38.01% | -42.93% | +9.09% | +49.33% | +31.18% | -29.24% | +56.97% | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 17.67000 | -0.0700 | -0.39% |
| 2024/05/15 | 17.74000 | 0.4000 | +2.31% |
| 2024/05/14 | 17.34000 | 0.2100 | +1.23% |
| 2024/05/13 | 17.13000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/10 | 17.13000 | 0.0300 | +0.18% |
| 2024/05/09 | 17.10000 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/05/08 | 17.11000 | 0.0400 | +0.23% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.85% | 24.45% | 24.70% | -- |
| 全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ) | 26.59% | 29.99% | 29.53% | -- |
