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新光全球AI新創產業基金美元
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新光全球AI新創產業基金人民幣
17.7900
美元
-0.27 (-1.50%)
最新淨值(2024/05/31)
過去 52 週淨值區間
13.1
23/10/26
18.47
24/05/28
投資目標
基金資料
績效與淨值
風險評等
同類基金比較

投資目標

投資目標

投資地區

中華民國及國外地區

投資標的

上市/上櫃/承銷股票/基金受益憑證/政府公債/公司債/金融債券/存託憑證/金融資產證券化商品/不動產證券化商品/國際金融組織債券/認購(售)權證/認股權憑證/參與憑證

投資策略

(1) 本基金資產投資規劃及配置,由經理公司研究團隊,透過由上而下(top down) 及由下而上(bottom up)的方式建構投資組合,以追求較長期而穩定之獲利 機會為目標。經理公司定期進行投資組合檢討,汰弱增強,進行合理之換 股操作。 (2) 由上而下資產配置程序(Top-Down Process):依總體經濟指標、各國央行 貨幣政策、政府財政政策、殖利率曲線等分析,判斷目前股市多空位置, 決定資產配置比重。 (3) 由下而上選股程序 (Bottom-up Process): A.經理人與研究團隊針對候選名單企業,透過質化與量化方式進行因子分 析(個別公司研究),考量整體投資組合的風險因子,再依據每日研究策 略方向及股票層面檢視投資組合,以主動式管理進行操作,嚴守買賣投 資策略。 B.基本面選股:依據市場狀況,根據標的企業之營收及獲利成長性做評估, 並以同產業公司之本益比及現金流量等狀況作為基金重要考量依據,另 輔以流動性、個股市值、風險控管機制等因素,篩選出品質、成長、價 值三者兼備的股票,以建構基金之投資組合及確保投資策略的執行,創 造投資收益,同時考量相對大盤股價表現及流動性的標的,決定組成投 資組合之候選名單。

投資特色

(1) 全球人工智慧(AI)新創產業佈局: 全球先進國家政府著重人工智慧新創產業的發展,不僅在各國國內結合 產業界成立產業聯盟,對內凝聚共識提供政策發展方向,對外整合生態 資源,尋求合作夥伴並拓展國際市場。所以人工智慧已在各國獲得最高 層級領導人的重視與支持,進而成為各個國家國家級的重點戰略發展產業。所以積極探索人工智慧的新應用場域,佈局規劃投資,為投資人帶 來新的投資廣域。 (2) 參與世界投資潮流的風潮: 世界產業發產的推進,靠的是人工智慧的結晶而且往往是瞬息萬變的, 例如才引發工業發展進程的工業 4.0(即智能化工業),在短短不到幾年的 時間,已經提出所謂工業 5.0(即協作化工業)取代,就是讓人工智慧的技 術(如機器人)的能力及人類的實際的技術趨於接近,讓兩邊都能得到最 完美的發揮。這樣的開發概念就包括了現代生產技術的轉型,以及許多 其他商業及非商業流程的衍進,例如金融界也漸漸參與所謂人工智慧下 的改變,加深 AI 技術應用下,協助金融業更深入的了解客戶,成為創新 金融服務與用戶體驗的重要推動力。諸多人工智慧對於產業的改變都是 現在及未來投資的潮流,也藉由本基金的引領投資,讓投資人能夠第一 線參與改變世界潮流的演進與發展。

基金資料

基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2018/12/04
基金組別
全球AI人工智慧類股
基金類型
股票型
基金規模
台幣 13.15億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
台灣
經理人
簡秀君
管理公司
A0014-新光證券投資信託股份有限公司
保管銀行
上海商業儲蓄銀行
參考指數/ETF
參考指數
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

總費用率
2022年
3.29 %
2021年
3.04 %
2020年
3.18 %
2019年
3.69 %
2018年
0.18 %
詳情
經理費率(每年)
2.00%
保管費率(每年)
0.26%
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)

基金外收費用(一次性額外收取)

申購手續費

最高不得超過發行價格之百分之四

買回手續費

買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二

績效與淨值

績效與淨值

累計報酬率

1個月3個月6個月年初至今1年3年5年10年15年
本基金+3.85%+4.89%+19.08%+17.89%+24.67%+2.54%+84.74%----
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)------------------

年化報酬率

2023202220212020201920182017201620152014
本基金+33.45%-41.55%+20.97%+47.98%+9.14%----------
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)+38.01%-42.93%+9.09%+49.33%+31.18%-29.24%+56.97%------

近30日淨值表

日期淨值(美元)漲跌漲跌幅
2024/05/3117.79000-0.2700-1.50%
2024/05/3018.06000-0.3000-1.63%
2024/05/2918.36000-0.1100-0.60%
2024/05/2818.470000.2000+1.09%
2024/05/2418.270000.2800+1.56%
2024/05/2317.990000.0600+0.33%
2024/05/2217.930000.0800+0.45%
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風險評等

風險評等

歷史最大跌幅 (Max Drawdown)

過去5年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/06
18個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-44.37%
(高點20.53 ➔ 低點11.42)
(2021/11/19~2022/12/28)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

過去10年

本基金
2021/11高點
2022/12低點
13個月下跌
2024/06
18個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-44.37%
(高點20.53 ➔ 低點11.42)
(2021/11/19~2022/12/28)
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/06
20個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-55.54%
(高點39.74 ➔ 低點17.67)
(2021/11/08~2022/10/14)

風險指標

1年3年5年10年
標準差本基金17.85%24.45%24.70%--
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)26.59%29.99%29.53%--
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。新光全球AI新創產業基金過去1年的標準差比全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年也較小,長期也是相對穩定。

同類基金比較

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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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