新光全球AI新創產業基金美元
19.81
美元
-0.05 (-0.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
STOXX 全球人工智慧指數
參考ETF
全球AI人工智慧類股ETF (BOTZ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 19.81 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/07/09 | 19.86 | +0.2100 | +1.07% |
| 2025/07/08 | 19.65 | +0.0400 | +0.20% |
| 2025/07/07 | 19.61 | -0.2100 | -1.06% |
| 2025/07/03 | 19.82 | +0.2700 | +1.38% |
| 2025/07/02 | 19.55 | +0.1700 | +0.88% |
| 2025/07/01 | 19.38 | -0.3800 | -1.92% |
| 2025/06/30 | 19.76 | +0.0500 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 19.71 | +0.0600 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 19.65 | +0.3000 | +1.55% |
| 2025/06/25 | 19.35 | +0.1300 | +0.68% |
| 2025/06/24 | 19.22 | +0.5200 | +2.78% |
| 2025/06/23 | 18.7 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/06/20 | 18.55 | -0.1500 | -0.80% |
| 2025/06/18 | 18.7 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/06/17 | 18.69 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/06/16 | 18.76 | +0.3000 | +1.63% |
| 2025/06/13 | 18.46 | -0.2900 | -1.55% |
| 2025/06/12 | 18.75 | +0.1200 | +0.64% |
| 2025/06/11 | 18.63 | +0.0400 | +0.22% |
| 2025/06/10 | 18.59 | -0.0200 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 18.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 18.61 | +0.1600 | +0.87% |
| 2025/06/05 | 18.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/04 | 18.45 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/06/03 | 18.38 | +0.1700 | +0.93% |
| 2025/06/02 | 18.21 | +0.1600 | +0.89% |
| 2025/05/29 | 18.05 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/05/28 | 18.15 | -0.0500 | -0.27% |
| 2025/05/27 | 18.2 | +0.3700 | +2.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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