宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)》淨值績效、同類基金ETF比較

宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)

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8.7

台幣

-0.03 (-0.34%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

S&P International Preferred Stock Index

參考ETF

全球特別股ETF (SPFF)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A類型(新臺幣)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣1.22億	台幣	10.7700	-0.02	-0.19%	+8.24%	+10.80%	看詳情
A類型(人民幣避險)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣2,596萬	人民幣	11.3800	-0.02	-0.18%	+6.26%	+9.95%	看詳情
B類型(新臺幣)	2018/07/16	無限制	配息	台幣1.07億	台幣	7.8600	-0.02	-0.25%	+8.35%	+10.67%	看詳情
B類型(美元)	2018/07/16	無限制	配息	台幣222萬	美元	8.2700	-0.02	-0.24%	+8.49%	+12.57%	看詳情
B類型(人民幣避險)	2018/07/16	無限制	配息	台幣765萬	人民幣	7.8200	-0.02	-0.26%	+5.34%	+8.89%	看詳情
A類型(美元)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣96.24萬	美元	11.4900	-0.02	-0.17%	+9.12%	+13.31%	看詳情
NB類型(新臺幣)	2018/07/16	無限制	配息	台幣1,586萬	台幣	8.7000	-0.03	-0.34%	+10.18%	+12.11%	本頁基金
NB類型(美元)	2018/07/16	無限制	配息	台幣47.12萬	美元	8.6900	-0.01	-0.11%	+8.50%	+12.67%	看詳情
NB類型(南非幣避險)	2018/07/16	無限制	配息	台幣618萬	南非幣	9.3400	-0.02	-0.21%	+13.18%	+17.81%	看詳情
NB類型(人民幣避險)	2018/07/16	無限制	配息	台幣80.57萬	人民幣	8.2000	-0.02	-0.24%	+4.37%	+7.85%	看詳情
NA類型(人民幣避險)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣66.33萬	人民幣	11.3400	-0.03	-0.26%	+8.31%	+12.06%	看詳情
NA類型(美元)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣6.72萬	美元	10.8200	-0.02	-0.18%	+9.07%	+13.30%	看詳情
NA類型(新臺幣)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣50.62萬	台幣	11.1300	-0.03	-0.27%	+9.22%	+11.52%	看詳情
B類型(南非幣避險)	2018/07/16	無限制	配息	台幣9.68萬	南非幣	8.7300	-0.02	-0.23%	+9.37%	+13.70%	看詳情
NA類型(南非幣避險)	2018/07/16	無限制	不配息	台幣0	南非幣	6.6300	+0.00	+0.00%	+3.27%	+7.28%	看詳情
所有級別累計				台幣5.32億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：S&P International Preferred Stock Index

參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.03%	-1.38%	29/59	51%
3個月	+1.84%	+4.08%	9/59	85%
6個月	+3.78%	+7.79%	10/59	83%
1年	+12.11%	+15.09%	7/59	88%
3年	+4.56%	-1.91%	20/59	66%
5年	--	+11.21%	--	--
10年	--	+23.72%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：S&P International Preferred Stock Index

參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.18%	+10.10%	2/59	97%
2023年	+3.77%	+3.02%	49/59	17%
2022年	-9.29%	-14.28%	9/59	85%
2021年	+0.52%	+5.15%	51/59	14%
2020年	--	+6.90%	--	--
2019年	--	+13.02%	--	--
2018年	--	-2.56%	--	--
2017年	--	+1.79%	--	--
2016年	--	+4.19%	--	--
2015年	--	-2.96%	--	--
2014年	--	+6.49%	--	--
2013年	--	+5.14%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2700.0萬	33/59	44%	-2100.0萬	33/59	44%	+600.0萬	23/59	61%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3700.0萬	33/59	44%	-3900.0萬	33/59	44%	-200.0萬	23/59	61%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4588.8萬	33/59	44%	-6689.5萬	45/59	24%	-2100.7萬	26/59	56%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+5068.2萬	48/59	19%	-1.6億	45/59	24%	-1.1億	38/59	36%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今共配息10次，累積配息率為5.8%，2023年共配息11次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/10/08	2024/10/09	2024/10/16	0.0549	台幣
2024/09/06	2024/09/09	2024/09/13	0.0544	台幣
2024/08/06	2024/08/07	2024/08/13	0.0542	台幣
2024/07/05	2024/07/08	2024/07/12	0.0538	台幣
2024/06/06	2024/06/07	2024/06/14	0.0543	台幣
2024/05/07	2024/05/08	2024/05/14	0.0533	台幣
2024/04/08	2024/04/09	2024/04/15	0.0542	台幣
2024/03/06	2024/03/07	2024/03/13	0.0539	台幣
2024/02/15	2024/02/16	2024/02/23	0.0358	台幣
2024/01/05	2024/01/08	2024/01/12	0.0349	台幣
2023年			年度配息率 4.6%
2023/12/06	2023/12/07	2023/12/13	0.0345	台幣
2023/11/06	2023/11/07	2023/11/13	0.0335	台幣
2023/10/05	2023/10/06	2023/10/16	0.035	台幣
2023/09/07	2023/09/08	2023/09/14	0.0357	台幣
2023/08/04	2023/08/07	2023/08/11	0.0357	台幣
2023/07/07	2023/07/10	2023/07/14	0.0349	台幣
2023/06/06	2023/06/07	2023/06/13	0.0344	台幣
2023/05/05	2023/05/08	2023/05/12	0.0349	台幣
2023/04/12	2023/04/13	2023/04/19	0.0347	台幣
2023/03/06	2023/03/07	2023/03/13	0.0368	台幣
2023/02/06	2023/02/07	2023/02/13	0.0373	台幣
2023/01/06	2023/01/09	2023/01/13	0.0353	台幣

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8641

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-7.15%

(高點8.22 ➔ 低點7.63)

2022/04/01~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

3個月下跌

2022/08回原高點

2個月回本

全球特別股ETF (SPFF)

最大跌幅-18.93%

(高點9.54 ➔ 低點7.74)

2022/03/31~2023/10/19

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球特別股ETF (SPFF)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.61%	8.85%
3年	8.20%	12.79%
5年	--	15.04%
10年	--	10.95%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉
資料時間：2024年10月

類股配置	佔比
(PREF)BROOKFIELD RENEW	3.91%
(PREF)WELLS FARGO CO	3.84%
(PREF)CITIGROUP CAP	3.40%
(PREF)SEMPRA ENERGY	3.33%
(PREF)ATHENE HOLDING	3.15%
(PREF)WESCO INTL	3.10%
(V)ENBCN 6 1/4 03/01/78	2.99%
(PREF)KEYCORP	2.93%
(PREF)KKR GRP FIN IX	2.69%
(V)NEE 5.65 05/01/79	2.69%

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

2024	年初至今	2024年10月	2024年09月	2024年08月	2024年07月	2024年06月	2024年05月	2024年04月	2024年03月	2024年02月	2024年01月
週轉頻率(%)	-2.98%	-6.47%	2.64%	3.20%	-2.83%	3.39%	-0.92%	0.47%	-0.39%	-2.39%	0.53%

年度(%)	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金週轉頻率(%)	7.54%	1.96%	-13.19%	-43.22%	-159.23%	-31.36%
同類最高週轉頻率(%)	42.93%	37.91%	45.14%	200.03%	80.84%	2.93%
同類最低週轉頻率(%)	-43.73%	-21.83%	-63.84%	-72.11%	-159.23%	-125.48%
同類中排名(低到高)	33/59	23/59	33/59	33/59	4/59	33/59

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.11%	2.10%	2.10%	2.09%	2.11%	1.03%
經理費率(每年)	1.80%
保管費率(每年)	0.28%
同類基金平均	2.08%	2.08%	2.07%	2.14%	2.04%	1.71%
同類基金最高	2.63%	2.43%	2.27%	2.54%	2.21%	2.14%
同類基金最低	1.77%	1.85%	1.83%	1.93%	1.12%	1.03%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

買回手續費

短線交易買回費0.01%

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)
ISIN Code
TW000T2783K5
境內境外
境內
成立日期
2018/07/16
基金類型
股票型
基金組別
全球特別股
此級別基金規模
台幣1,586萬 (2024/10/31)
基金總規模
台幣5.32億 (2024/10/31)
配息方式
配息
基金註冊地
台灣
經理人
劉柏廷
管理公司
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
保管銀行
兆豐國際商業銀行

參考指數與ETF

參考指數

S&P International Preferred Stock Index

官方未提供、由 iFa.ai 根據公開說明書及相關資料推估

參考ETF

全球特別股ETF (SPFF)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

國內外

投資標的

本基金投資於中華民國境內外上市、上櫃股票、增資或承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)

投資特色

1. 特別股特性介於股票與債券之間:特別股的持有人一般可享受固定的股利,而且這種股利一般在分發普通股之股息前先發出;一旦公司破產或下市,特別股的持有人獲償次序則優先於普通股持有人,但居於債券持有人之後。相較於普通股,特別股享有股利分紅優先,償債順位優先的兩大優勢。 2. 特別股可作為分散投資風險的工具:特別股在交易所掛牌交易,有公開交易的股價可以隨時買賣,且由於特別股的股價波動幅度較普通股小,對於想承擔較低風險的股權投資人來說,是一種理想的另類固定收益投資工具。 3. 股息收益穩定:特別股股息的發放大多能合理預測,運用特別股定期發放之股息, 使投資組合擁有較穩定之資金流入,成為本基金配息來源之一。 4. 多元計價幣別與累積或配息等各式投資選擇:提供新台幣、美元、人民幣與南非幣避險的累積或配息級別,可提供投資人多重資金配置需求。

基本投資方針及範圍

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列標的。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於外國之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),且投資於國內外上市或上櫃股票(含承銷股票及特別股)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於特別股及具特別股性質之有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。前述所稱「具特別股性質之有價證券」係指以特別股為主要投資標的或追蹤特別股指數為目的之基金受益憑證、基金股份、投資單位(含槓桿型 ETF)。 (二)但依經理公司之專業判斷,在信託契約終止前一個月,或任一或合計投資比重達本基金淨資產價值百分之三十(含)以上之投資所在國或地區有下列特殊情形之一者,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形,係指: 1.發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊, 天災等)、金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更(如縮小單日跌停幅度)、不可抗力之情事,有影響該國經濟發展及金融市場安定之虞等情形; 2.發生該國貨幣單日匯率兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五(含本數); 3.因投資所在國或地區或中華民國實施外匯管制導致無法匯出者。 4.證券交易所或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一: (1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 10%以上(含本數); (2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達 20%以上(含本數)。 (三)俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第(一)款之比例限制。 (四)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生自股價指數、存託憑證、股票、利率、利率指數或指數股票型基金(ETF)之期貨、選擇權、期貨選擇權或利率交換交易等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他金管會之相關規定。 (五)經理公司為避險目的,得利用換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣與外幣間匯率選擇權、一籃子外幣間匯率避險交易(Proxy Basket Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯換利及匯率選擇權等)或其他經金管會核准交易之證券相關商品,處理本基金資產之匯入匯出,並應符合中華民國中央銀行及金管會之相關規定。