宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)宏利特別股息收益基金-B類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(美元)宏利特別股息收益基金-A類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NB類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(美元)宏利特別股息收益基金-NB類型(日幣)宏利特別股息收益基金-B類型(日幣)宏利特別股息收益基金-NA類型(人民幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-B類型(南非幣避險)宏利特別股息收益基金-NA類型(新臺幣)
7.85
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.23億 | 台幣 | 10.4900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.19億 | 台幣 | 7.0800 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0451 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,752萬 | 人民幣 | 11.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣6,024萬 | 台幣 | 7.8500 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0499 | 本頁基金 | |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣184萬 | 美元 | 7.7700 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0499 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣165萬 | 美元 | 8.1600 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0524 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣117萬 | 美元 | 11.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣815萬 | 人民幣 | 7.4800 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0483 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣708萬 | 人民幣 | 7.1800 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0464 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,368萬 | 南非幣 | 9.0500 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0617 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.58萬 | 美元 | 10.9600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣4,572萬 | 日幣 | 9.5300 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0468 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,861萬 | 日幣 | 9.4900 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0466 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 人民幣 | 11.2100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣197萬 | 南非幣 | 7.1100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 8.4000 | 2025-10-08 | 2025-10-15 | 0.0574 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.22萬 | 台幣 | 10.9100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.48億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息7次，累積配息率為4.4%，2024年共配息12次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.4% | ||||
| 2025/10/07 | 2025/10/08 | 2025/10/15 | 0.0499 | 配息 | 台幣 |
| 2025/09/05 | 2025/09/08 | 2025/09/12 | 0.0497 | 配息 | 台幣 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/13 | 0.0483 | 配息 | 台幣 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/14 | 0.0478 | 配息 | 台幣 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/12 | 0.0481 | 配息 | 台幣 |
| 2025/05/07 | 2025/05/08 | 2025/05/14 | 0.0507 | 配息 | 台幣 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/15 | 0.0521 | 配息 | 台幣 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/13 | 0.0533 | 配息 | 台幣 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.0536 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0531 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0548 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0548 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0549 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0544 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0542 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0538 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0543 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0533 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0542 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0539 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0358 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0349 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
