宏利特別股息收益基金-NB類型(新臺幣)
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8.12
台幣
+0.04 (0.50%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P International Preferred Stock Index
參考ETF
全球特別股ETF (SPFF)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.37億 | 台幣 | 10.2900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1.32億 | 台幣 | 7.3100 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0482 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣265萬 | 美元 | 7.6800 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0507 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,907萬 | 人民幣 | 10.8000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣5,062萬 | 台幣 | 8.1200 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0536 | 本頁基金 | |
| NB類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣122萬 | 美元 | 8.0700 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0533 | 看詳情 | |
| A類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 美元 | 11.0200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣730萬 | 人民幣 | 7.5400 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.05 | 看詳情 | |
| B類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣688萬 | 人民幣 | 7.2000 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0478 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣1,660萬 | 南非幣 | 8.6600 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0614 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣3,592萬 | 日幣 | 8.7400 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0494 | 看詳情 | |
| B類型(日幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,789萬 | 日幣 | 8.7000 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0492 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.3800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 南非幣 | 6.5000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣68.47萬 | 人民幣 | 10.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2018/07/16 | 無限制 | 配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 8.1000 | 2025-02-07 | 2025-02-13 | 0.0573 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2018/07/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.09萬 | 台幣 | 10.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣6.91億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息2次，累積配息率為1.2%，2024年共配息12次，累積配息率為7.1%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.2% | ||||
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/13 | 0.0536 | 配息 | 台幣 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/14 | 0.0531 | 配息 | 台幣 |
| 2024年 | 年度配息率 7.1% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/12 | 0.0548 | 配息 | 台幣 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/13 | 0.0548 | 配息 | 台幣 |
| 2024/10/08 | 2024/10/09 | 2024/10/16 | 0.0549 | 配息 | 台幣 |
| 2024/09/06 | 2024/09/09 | 2024/09/13 | 0.0544 | 配息 | 台幣 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/13 | 0.0542 | 配息 | 台幣 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/12 | 0.0538 | 配息 | 台幣 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/14 | 0.0543 | 配息 | 台幣 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/14 | 0.0533 | 配息 | 台幣 |
| 2024/04/08 | 2024/04/09 | 2024/04/15 | 0.0542 | 配息 | 台幣 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/13 | 0.0539 | 配息 | 台幣 |
| 2024/02/15 | 2024/02/16 | 2024/02/23 | 0.0358 | 配息 | 台幣 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/12 | 0.0349 | 配息 | 台幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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