淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣246億 | 台幣 | 8.4300 | +0.01 | +0.12% | +7.74% | +11.89% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣5.06億 | 美元 | 8.8800 | +0.00 | +0.00% | +10.30% | +15.23% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣93.31億 | 台幣 | 10.0400 | +0.01 | +0.10% | +7.65% | +11.88% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣15.48億 | 人民幣 | 8.1500 | +0.00 | +0.00% | +7.85% | +12.43% | 看詳情 |
| A類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣53.55億 | 台幣 | 13.6500 | +0.01 | +0.07% | +7.73% | +11.98% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣11.64億 | 人民幣 | 9.5600 | +0.00 | +0.00% | +7.66% | +12.34% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 月配 | 台幣7,124萬 | 美元 | 8.8400 | +0.00 | +0.00% | +10.34% | +15.30% | 看詳情 |
| A類型(累積)-人民幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.77億 | 人民幣 | 15.4800 | +0.00 | +0.00% | +7.80% | +12.42% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,287萬 | 美元 | 13.5700 | -0.01 | -0.07% | +10.24% | +15.20% | 看詳情 |
| C類型(累積)-新臺幣 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.71億 | 台幣 | 10.1300 | +0.01 | +0.10% | +7.77% | +11.93% | 看詳情 |
| C類型(累積)-美元 | 2018/04/23 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,461萬 | 美元 | 11.1300 | -0.01 | -0.09% | +10.20% | +15.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣740億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.74% | +0.72% | 18/109 | 83% |
| 3個月 | +3.32% | +2.93% | 29/109 | 73% |
| 6個月 | +4.35% | +11.23% | 88/109 | 19% |
| 1年 | +11.89% | +28.96% | 100/109 | 8% |
| 3年 | -7.21% | +11.22% | 90/109 | 17% |
| 5年 | +27.29% | +73.39% | 57/109 | 48% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.74% | +21.05% | 94/109 | 14% |
| 2023年 | +10.74% | +22.70% | 88/109 | 19% |
| 2022年 | -21.31% | -25.84% | 90/109 | 17% |
| 2021年 | +9.59% | +22.20% | 57/109 | 48% |
| 2020年 | +20.66% | +24.85% | 16/109 | 85% |
| 2019年 | +17.60% | +32.03% | 23/109 | 79% |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +6.7億 | 65/109 | 40% | -22.7億 | 36/109 | 67% | -16.0億 | 108/109 | 1% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +22.9億 | 57/109 | 48% | -66.2億 | 36/109 | 67% | -43.3億 | 108/109 | 1% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +59.9億 | 57/109 | 48% | -134.6億 | 36/109 | 67% | -74.7億 | 108/109 | 1% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +136.7億 | 48/109 | 56% | -231.6億 | 35/109 | 68% | -94.9億 | 108/109 | 1% |
配息
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.3% | |||
| 2024/10/29 | 2024/10/30 | 2024/11/04 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/09/26 | 2024/09/27 | 2024/10/02 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/08/28 | 2024/08/29 | 2024/09/04 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/07/29 | 2024/07/30 | 2024/08/02 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/06/26 | 2024/06/27 | 2024/07/02 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/05/29 | 2024/05/30 | 2024/06/04 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/05/03 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/02 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/02/26 | 2024/02/27 | 2024/03/04 | 0.044 | 台幣 |
| 2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/02/02 | 0.044 | 台幣 |
| 2023年 | 年度配息率 7.5% | |||
| 2023/12/27 | 2023/12/28 | 2024/01/03 | 0.044 | 台幣 |
| 2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/12/04 | 0.044 | 台幣 |
| 2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/11/02 | 0.044 | 台幣 |
| 2023/09/26 | 2023/09/27 | 2023/10/03 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/09/05 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/08/02 | 0.047 | 台幣 |
| 2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/07/05 | 0.051 | 台幣 |
| 2023/05/26 | 2023/05/30 | 2023/06/02 | 0.051 | 台幣 |
| 2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/05/03 | 0.051 | 台幣 |
| 2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/04/07 | 0.06 | 台幣 |
| 2023/02/22 | 2023/02/23 | 2023/03/02 | 0.06 | 台幣 |
| 2023/01/19 | 2023/01/30 | 2023/02/02 | 0.06 | 台幣 |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 4.53% | 10.18% |
| 3年 | 11.76% | 18.22% |
| 5年 | 13.98% | 18.93% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
MICROSOFT CORP | 2.62% |
APPLE INC | 2.45% |
NVIDIA CORP | 2.34% |
AMAZON.COM INC | 1.42% |
META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.33% |
WFC 7 1/2 PERP | 1.22% |
ELI LILLY & CO | 1.10% |
CHTR 4 1/2 05/01/32 | 1.05% |
URI 5 1/4 01/15/30 | 1.01% |
GPN 1 1/2 03/01/31 | 1.00% |
HLT 4 7/8 01/15/30 | 0.98% |
EXELON CORP | 0.95% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.76% | 1.76% | 1.22% |
| 經理費率(每年) | 1.50% | |||||
| 保管費率(每年) | 0.24% | |||||
| 同類基金平均 | 1.89% | 1.84% | 1.82% | 1.84% | 1.45% | 1.26% |
| 同類基金最高 | 2.87% | 2.89% | 2.87% | 2.89% | 2.94% | 2.94% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.28% | 0.20% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣
- ISIN CodeTW000T3635B5
- 境內境外境內
- 成立日期2018/04/23
- 基金類型其他
- 基金組別美國股債平衡
- 此級別基金規模台幣246億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣740億 (2024/10/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝佳伶
- 管理公司A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行玉山商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
美國、加拿大及中華民國
投資標的
主要投資於中華民國境內及外國之有價證券:外國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)交易之股票含承銷、存託憑證、認購售權證或認股權憑證、參與憑證、不動產投資信託受益證券及基金受益憑證、股份、投資單位含反向型、商品及槓桿型ETF、符合金管會規定信用評等等級以上,由國家、地區或機構所保證、發行掛牌之債券含轉換公司債及其他固定收益證券、未達金管會規定一定等級或未經評等之高收益債券、外國基金管理機構發行或經理之基金受益憑證、股份或投資單位
本基金適合之投資人屬性分析
1.本基金為多重資產型基金,主要投資於成長股、非投資等級債券以及可轉換證券,透過多元 資產配置策略可降低整體投資組合之波動風險。 2.本基金部分資產為股票及非投資等級債券,適合能承受波動與風險之非保守型投資人。
投資特色
1. 本基金投資範圍聚焦但不侷限於北美地區,北美地區以美國為最重要的經濟體,其 經濟復甦動能強而穩固,企業先進且創新,資產流動性佳,又有主流貨幣作為後盾, 因此相關資產在金融市場具有強勢領導地位。惟考量隨著政策、經濟的演變,將使 得產業、個股間的差異逐漸浮現及擴大,市場波動也將隨之加大,為了掌握長期的 投資機會,本基金以創新平衡模組-成長股、非投資等級債券與轉換公司債的三大資 產組合,搭配縝密由下而上的個股研究,期望讓投資人得以參與三大資產的強勢表 現,並降低相關投資的風險。 2. 在創新平衡模組的成長股、非投資等級債券與轉換公司債的組合下,相對於純股票, 長期將可發揮跟漲抗跌的效果。同時,透過股票部位保護性買權(covered-call)的搭 配,也能減輕股票部位在面臨市場修正時的潛在資本利損。 3. 安聯集團擁有完整研究資源、嚴謹的個股分析流程以及堅強研究團隊,將根據單一 企業營收及獲利成長性、個股價值面分析本益比、現金流量以及整體投資組合風險 (β值)等,同時結合基金經理人、產業分析師、以及草根性研究團隊等,以完整的 全球資源,篩選出最佳投資標的,發掘最大投資商機,讓投資人積極參與美國長期 基本面行情。 綜上,本基金將提供投資人參與三大資產長期的資本增值及固定收益的潛力,並以保護性 買權(covered-call)策略,降低潛在下檔風險。
基本投資方針及範圍
(一) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定 為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述八所列投資地區及標的之有價 證券。並依下列規範進行投資: 1. 原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外之股票、存託憑證、債 券、基金受益憑證、不動產投資信託基金受益證券等有價證券之總金額應達本基金 淨資產價值百分之六十(含)以上,且投資前開任一資產種類之總金額不得超過本基金 淨資產價值之百分之七十(含)。 2. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述比例之限制。所謂特殊情形,係指。 (1) 本基金信託契約終止前一個月; (2) 合計投資比重達本基金淨資產價值百分之二十(含)以上之國家或地區發生下列 任一情形時: A. 政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、石油危機、恐怖攻擊 等),造成該國金融市場暫停交易,或法令或稅制政策變更或不可抗力情事 ,有影響該國或區域之經濟發展及金融市場安定之虞等情形者,或實施外 匯管制或該國貨幣單日兌美元匯率漲幅或跌幅達百分之五時; B. 證券交易所或店頭市場所發布之發行量加權股價指數有下列任一情形: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之十五(含) 以上或累計跌幅達百分之十(含)以上。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅達百分之三十(含 )以上或累計跌幅達百分之二十(含)以上。 3. 俟前款特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合前述1款之比 例限制。 (二) 經理公司得以現金、存放於銀行(含基金保管機構)、從事債券附買回交易或買入短期票 券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指示基金保管機構處理。除法令另有 規定外,上開資產存放之銀行、債券附買回交易之交易對象及短期票券發行人、保證人、 承兌人或標的物之信用評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以 上者。 (三) 經理公司得為避險之目的,從事換匯、遠期外匯、換匯換利交易、新臺幣對外幣間匯率選 6 擇權交易及一籃子外幣間(不含人民幣)匯率避險(Proxy Hedge)(含換匯、遠期外匯、換匯 換利及匯率選擇權等)等交易。本基金於從事本項所列交易之操作時,其價值與期間,不 得超過所有外國貨幣計價資產之價值與期間,並應符合中華民國中央銀行或金管會之相關 規定,如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。 (四) 經理公司為避險需要或增加投資效率之目的,得運用本基金從事衍生自有價證券、利率或 指數之期貨、選擇權或期貨選擇權,及利率交換等證券相關商品之交易,但需符合金管會 「證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項」及其他 相關規定。如因有關法令或相關規定修改者,從其規定。
