淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.12% | -9.69% | 2/36 | 94% |
| 3個月 | -1.36% | -2.41% | 4/36 | 89% |
| 6個月 | +0.65% | -2.35% | 2/36 | 94% |
| 1年 | -9.12% | +3.47% | 31/36 | 14% |
| 3年 | -- | +47.52% | -- | -- |
| 5年 | -- | +62.73% | -- | -- |
| 10年 | -- | +46.33% | -- | -- |
| 15年 | -- | +75.16% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -6.06% | +5.56% | 27/36 | 25% |
| 2023年 | +20.79% | +3.13% | 2/36 | 94% |
| 2022年 | -- | +33.27% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +39.43% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -19.56% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +17.11% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -21.57% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +0.82% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +30.09% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -24.56% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -10.25% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +15.54% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +2.00% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.80% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +23.34% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +37.15% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -43.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年11月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.11) | +300.0萬 | 25/36 | 31% | -1300.0萬 | 18/36 | 50% | -1000.0萬 | 25/36 | 31% |
| 過去3個月合計(2024.11~2024.09) | +1600.0萬 | 19/36 | 47% | -3300.0萬 | 24/36 | 33% | -1700.0萬 | 18/36 | 50% |
| 過去6個月合計(2024.11~2024.06) | +3900.0萬 | 20/36 | 44% | -1.0億 | 19/36 | 47% | -6300.0萬 | 19/36 | 47% |
| 過去12個月合計(2024.11~2023.12) | +9339.7萬 | 21/36 | 42% | -2.4億 | 23/36 | 36% | -1.4億 | 20/36 | 44% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.82% | 13.35% |
| 3年 | -- | 20.86% |
| 5年 | -- | 29.86% |
| 10年 | -- | 25.44% |
| 15年 | -- | 24.27% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年11月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
TESLA INC | 9.35% |
ON SEMICONDUCTOR CORP | 8.70% |
ACUITY BRANDS INC | 7.11% |
FIRST SOLAR INC | 6.62% |
ALBEMARLE CORP | 5.96% |
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 5.91% |
ITRON INC | 5.04% |
UNIVERSAL DISPLAY CORP COM | 4.95% |
ENPHASE ENERGY INC | 4.30% |
ADVANCED ENERGY INDS COM | 4.09% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 67.21% | 14.65% | 8.89% | 5.61% | 0.36% | 3.36% | 8.73% | 3.46% | 3.73% | 6.33% | 12.62% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 266.30% | 165.92% | 267.13% | 24.15% | 27.28% | 50.79% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 621.47% | 412.09% | 487.33% | 359.63% | 212.81% | 280.40% |
| 同類最低週轉頻率(%) | 33.51% | 15.87% | 8.50% | 24.15% | 27.28% | 50.79% |
| 同類中排名(低到高) | 6/36 | 5/36 | 6/36 | 2/36 | 2/36 | 2/36 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.40% | 2.37% | 2.55% | 2.16% | 2.19% | 2.21% | 2.22% | 2.15% | 2.20% | 2.35% | 2.32% | 2.33% | 2.47% | 2.42% | 2.28% | 2.58% | 0.93% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.27% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.01% | 2.00% | 2.05% | 1.94% | 1.93% | 1.94% | 2.61% | 2.50% | 2.58% | 2.52% | 2.55% | 2.47% | 2.56% | 1.72% | 2.55% | 2.75% | 1.37% |
| 同類基金最高 | 3.52% | 3.25% | 3.56% | 3.09% | 2.85% | 2.96% | 3.24% | 3.45% | 3.13% | 3.15% | 3.02% | 2.83% | 3.19% | 2.89% | 3.05% | 3.06% | 2.68% |
| 同類基金最低 | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.85% | 0.84% | 0.83% | 1.38% | 1.44% | 1.48% | 1.40% | 1.36% | 1.35% | 1.40% | 0.10% | 2.28% | 2.58% | 0.92% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱匯豐全球關鍵資源基金
- ISIN CodeTW000T0431Y4
- 境內境外境內
- 成立日期2007/08/21
- 基金類型股票型
- 基金組別全球天然資源/原物料類股
- 此級別基金規模台幣9.01億 (2024/11/30)
- 基金總規模台幣9.04億 (2024/11/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人楊博翔
- 管理公司A0004-匯豐證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行中國信託商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內/國外
投資標的
上市/上櫃/承銷股票/債券/存託憑證/不動產證券化商品
投資特色
本基金著重全球能源與農礦資源趨勢之掌握,主要投資於礦產資源、 能源、再生與替代能源、公共事業、食物供應之公司,其公司業務範圍需與投資議 題上、中或下游相關產業有關。石油及礦產價格大漲,其後再生與替代能源的需求 也將快速成長;另外,人口眾多的新興市場也將造成全球糧食短缺,使得該相關產 業的投資極具吸引力。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得為目標。以誠 信原則及專業經營方式,將本基金投資於下列中華民國及外國有價證券: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公司股票、承銷股 票、基金受益憑證(含指數股票型基金受益憑證、反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)、台灣存託憑證、公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、附認股 權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組織債券、依金融資產證券 化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不 動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2.本基金投資於下列外國或地區有價證券: (1) 阿根廷、澳洲、奧地利、比利時、巴西、中國大陸、加拿大、智利、哥倫比亞、 捷克、丹麥、埃及、法國、芬蘭、希臘、德國、香港、匈牙利、印度、印尼、 以色列、日本、義大利、韓國、馬來西亞、墨西哥、摩洛哥、荷蘭、挪威、紐 西蘭、巴基斯坦、秘魯、菲律賓、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、新加坡、南非、瑞 典、瑞士、西班牙、泰國、土耳其、英國、美國、委內瑞拉、盧森堡、及愛爾 2 PUBLIC 蘭等國證券集中交易市場、美國店頭市場(NASDAQ)、英國另類投資市場 (AIM)、日本店頭市場(JASDAQ)、韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金 管會核准之上述國家或地區店頭市場交易之股票(承銷股票)、受益憑證、基金 股份、投資單位(含指數股票型基金(Exchange Traded Fund)、反向型 ETF、商 品 ETF 及槓桿型 ETF)或存託憑證、不動產證券化商品及經金管會核准或申報 生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益 憑證、基金股份、投資單位。所謂「不動產證券化商品」,係指外國之權益型 不動產證券化商品,包括不動產投資信託普通股(REIT Common Equity)、不 動產投資信託特別股(REIT Preferred Equity)、不動產資產信託(Real Estate Asset Trust)及其它不動產證券化之相關有價證券。對於部分國家尚未將不動 產證券化 之相關 有 價證券予 以命名 者 ,本基金 以 NAREIT ( National Association of Real Estate Investment Trusts )之歸類為依據。若 NAREIT 將其歸 為等同 REITs 之不動產證券化之有價證券,本基金將投資於該等不動產證券 化之相關有價證券。 (2) 符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行之債券: A.經 Standard & Poor's Corporation 評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 B.經 Moody's Investors Service 評定,債務發行評等達 Baa2 級(含)以上。 C.經 Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達 BBB 級(含)以上。 3.本基金主要投資於從事下列能源與可用資源議題之相關產業,包括: (1) 能源:包括全球能源運用相關產業。能源包含石油與天然氣探刊、開採、精煉、 設備、服務、整合、配送、行銷等公司。 (2) 新能源:包括新能源運用相關產業以及能源高效率使用。新能源包含如生質能 源(能源農業作物生產與研究、乙醇生產與生質柴油生產、相關週邊產業如應用 生質燃料之新型汽車零組件開發與生產等)、風力(風力機安裝及相關零組件產 業、風力田規劃安裝及管理之相關設備產業等) 、水力(大型水力發電、小型水 力發電及其相關設備產業等) 、太陽能(太陽熱能、太陽光電產業等之上下游零 組件如生產太陽光電電池、模組與實際太陽能光電安裝之相關產業等)及其他新 能源項目等。能源高效率使用包括節能設備和顧問服務、高效能傳輸及配送以 及環保建築的節能運用等。 (3) 公共事業:包括全球電力公司(包含核能及非核能)、天然氣公司(包含天然及 人工加工處理之瓦斯)、多能源整合公司、水力公司(包含水力發電場與廢水處 理場)等事業。 (4) 食品及農產品:包括食品、農產品、藥品、飲料、菸草之上中下游相關廠商, 如生產者、製造商、配送商、零售商、批發商等。 (5) 原物料:化學用(塑膠、合成纖維、顏料、肥料與農產用品、特殊用品)、建築 用原物料、鋁、銅、貴金屬(黃金、白銀、白金、鑽石)等原物料相關之上中 下游產業 4.經理公司並應依下列規範進行投資:本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內 外之上市及上櫃公司股票、承銷股票、存託憑證之總額,不得低於本基金淨資產價 值之百分之七十(含);投資外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百 分之六十(含);投資於前述第 3 款所列主要投資產業之有價證券總額,不得低於本 基金淨資產價值之百分之六十(含)。 但依經理公司專業判斷,在特殊情形下,為降低風險、確保基金安全之目的,得不 受前述投資比例之限制。所謂「特殊情形」,係指: (1) 本基金信託契約終止前一個月;或 (2) 本基金任三個投資所在國或地區或投資金額佔本基金淨資產價值百分之二十以 3 PUBLIC 上之任一國家或地區境內發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、 戰爭、能源危機、恐怖攻擊,天災等)、國內外金融市場(股市、債市與匯市) 暫停交易、法令政策變更、不可抗力情事、實施外匯管制或其單日兌美元匯率 漲幅或跌幅達百分之五之日起,迄恢復正常後一個月止;或 (3) 本基金任三個投資所在國或地區或投資金額佔本基金淨資產價值百分之二十以 上之任一國家或地區之證券集中交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列 情形之一起,迄恢復正常後一個月止。 A. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十 (10%) 以上(含本數);或 B. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十 (20%)以上(含本數)。 俟前述(2)、(3)所列特殊情形結束後一個月內,經理公司應立即調整,以符 合前述所列之比例限制。
