匯豐全球關鍵資源基金
9.06
台幣
-0.24 (-2.58%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P Global Natural Resources Index
參考ETF
全球天然資源/原物料類股ETF (IGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.06 | -0.2400 | -2.58% |
| 2025/05/20 | 9.3 | +0.0800 | +0.87% |
| 2025/05/19 | 9.22 | -0.1300 | -1.39% |
| 2025/05/16 | 9.35 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/05/15 | 9.31 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/05/14 | 9.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 9.28 | +0.3500 | +3.92% |
| 2025/05/12 | 8.93 | +0.3800 | +4.44% |
| 2025/05/09 | 8.55 | +0.2100 | +2.52% |
| 2025/05/08 | 8.34 | +0.2100 | +2.58% |
| 2025/05/07 | 8.13 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/05/06 | 8.15 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/05/05 | 8.16 | -0.4300 | -5.01% |
| 2025/05/02 | 8.59 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/30 | 8.63 | -0.1500 | -1.71% |
| 2025/04/29 | 8.78 | -0.0600 | -0.68% |
| 2025/04/28 | 8.84 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 8.81 | +0.1700 | +1.97% |
| 2025/04/24 | 8.64 | +0.3300 | +3.97% |
| 2025/04/23 | 8.31 | +0.0800 | +0.97% |
| 2025/04/22 | 8.23 | +0.2200 | +2.75% |
| 2025/04/21 | 8.01 | -0.2600 | -3.14% |
| 2025/04/18 | 8.27 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/17 | 8.25 | +0.0600 | +0.73% |
| 2025/04/16 | 8.19 | -0.1700 | -2.03% |
| 2025/04/15 | 8.36 | -0.1000 | -1.18% |
| 2025/04/14 | 8.46 | +0.1500 | +1.81% |
| 2025/04/11 | 8.31 | +0.0900 | +1.09% |
| 2025/04/10 | 8.22 | -0.4600 | -5.30% |
| 2025/04/09 | 8.68 | +0.8800 | +11.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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