淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.49% | -3.59% | 67/86 | 22% |
| 3個月 | +9.14% | +17.33% | 34/86 | 60% |
| 6個月 | +2.80% | -0.35% | 44/86 | 49% |
| 1年 | +14.30% | +3.03% | 25/86 | 71% |
| 3年 | -25.66% | -37.34% | 33/86 | 62% |
| 5年 | -7.81% | -26.31% | 43/86 | 50% |
| 10年 | -- | -5.82% | -- | -- |
| 15年 | -- | +31.20% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +15.92% | +3.29% | 30/86 | 65% |
| 2023年 | -3.78% | -2.34% | 13/86 | 85% |
| 2022年 | -27.69% | -24.51% | 33/86 | 62% |
| 2021年 | -17.16% | -42.87% | 65/86 | 24% |
| 2020年 | +31.05% | +54.24% | 54/86 | 37% |
| 2019年 | +18.32% | +32.18% | 66/86 | 23% |
| 2018年 | -17.99% | -29.51% | 28/86 | 67% |
| 2017年 | +35.98% | +60.17% | 32/86 | 63% |
| 2016年 | -3.77% | -11.43% | 25/86 | 71% |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +600.0萬 | 84/86 | 2% | -300.0萬 | 81/86 | 6% | +300.0萬 | 33/86 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1300.0萬 | 84/86 | 2% | -500.0萬 | 84/86 | 2% | +800.0萬 | 19/86 | 78% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1573.4萬 | 84/86 | 2% | -1013.2萬 | 84/86 | 2% | +560.2萬 | 22/86 | 74% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1938.6萬 | 84/86 | 2% | -2100.7萬 | 84/86 | 2% | -162.1萬 | 24/86 | 72% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 25.19% | 47.40% |
| 3年 | 24.09% | 45.29% |
| 5年 | 23.11% | 40.94% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.52% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2024年10月
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2024 | 年初至今 | 2024年10月 | 2024年09月 | 2024年08月 | 2024年07月 | 2024年06月 | 2024年05月 | 2024年04月 | 2024年03月 | 2024年02月 | 2024年01月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 80.90% | 2.92% | 4.16% | 4.18% | 7.00% | 7.06% | 20.92% | 10.41% | 4.20% | 10.76% | 10.12% |
| 年度(%) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 96.28% | 112.61% | 49.61% | 122.73% | 118.71% | 12.32% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 28/86 | 29/86 | 25/86 | 32/86 | 26/86 | 13/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.37% | 2.43% | 2.36% | 2.45% | 2.58% | 2.30% | 2.46% | 2.43% | 2.57% | 2.63% | 2.59% | 2.49% | 2.22% | 2.67% | 2.86% | 3.43% | 1.35% |
| 經理費率(每年) | 1.80% | ||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.25% | ||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% | 2.77% | 2.03% |
| 同類基金最高 | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% | 3.43% | 2.62% |
| 同類基金最低 | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% | 0.72% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱宏利精選中華基金(新臺幣)
- ISIN CodeTW000T2723Y2
- 境內境外境內
- 成立日期2007/08/02
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣3.06億 (2024/10/31)
- 基金總規模台幣3.29億 (2024/10/31)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人劉柏廷
- 管理公司A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行臺灣土地銀行
參考指數與ETF
投資地區
國內外
投資標的
本基金投資於中華民國境內及外國(香港、新加坡、韓國、泰國、越南、馬來西亞、美國)之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位、存託憑證或符合金管會規定之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債券(含公債、公司債、金融資產或不動產證券化之證券商品)
投資特色
1. 長期看好大中華經濟圈經濟成長動能 主要著眼於大中華地區經濟及產業發展所帶動之優勢,大陸地區未來五年基礎 建設投資金額世界最高,該國連續五年(2003~2007)GDP成長率達10%以上,為 世界GDP 成長速度最快地區。香港經濟更受惠於大陸地區經濟高速發展和大陸 地區政府的鼎力支援而強勁復甦。 2. 投資範圍鎖定受惠於大中華地區經濟高度成長之國家有鑑於中國股市與總體經濟未來仍持續看好,相關週邊國家或產業也將亦步亦 趨地高度成長,因此本基金投資主軸以大中華成長概念為主,投資股票市場涵 蓋性我們以兩個定義為主,第一為大中華區域(Greater China)、第二為海外華 人區域(Overseas Chinese)。另外因為除了歐盟外,美國為中國最大出口單一國 家,根據中國官方統計達2,100億美元(2005),經濟依存度高;越南則是因為加 入WTO對整個東南亞經濟影響與日俱增;韓國對中國出口依存度高達 19.6%(2004).故將其也納入投資範圍,將使得大中華經濟圈之選股範圍更有縝 密。 3.本基金包含新臺幣計價受益權單位及人民幣計價避險級別受益權單位 本基金為多幣別計價基金,包括新臺幣計價之受益權單位及人民幣計價避險級 別受益權單位,提供擁有多元貨幣之投資人更直接可依自身需求擇一投資,或 分别配置不同比例之資產投資各類別受益權單位。
基本投資方針及範圍
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收 益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之 有價證券及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1. 本基金投資於中華民國之有價證券為投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股 票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位 公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順 位金融債券)、國際金融組織債券、上市受益憑證〔包括指數股票型基金 (ETF)〕、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依 不動產證券化條例經原財政部或金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金 受益證券或不動產資產信託受益證券。 2. 本基金投資於外國之有價證券為香港、大陸地區、新加坡、韓國、泰國、越南、 馬來西亞、美國等之集中交易市場及前述國家經金管會核准之店頭市場交易之 股票(含承銷股票)、指數股票型基金(ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位 (含反向型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF)、存託憑證或符合金管會規定 之信用評等,由國家及地區或機構所保證或發行,於上述國家及地區交易之債 券(含公債、公司債、金融資產或不動產證券化之證券商品)。 3. 原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於前述(1)、(2)款之上市或上櫃股票、 承銷股票及存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含),且投資 於前述(2)款所列國外有價證券之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百 分之五十(含),其中投資於主要投資所在國中華民國、香港、大陸地區、新加 坡、馬來西亞、泰國等所發行股票(含承銷股票)不得低於本基金淨資產價值之 百分之六十(含)。 4. 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的, 得不受前述投資比例之限制。所謂特殊情形如下: (1.) 本基金信託契約終止前一個月;或 (2.) 本基金投資比例達本基金資產百分之二十(含)以上之任一投資所在國境內 發生政治性與經濟性重大且非預期之事件(如政變、戰爭、能源危機、恐怖 攻擊等),造成該國金融市場(股市、債市與匯市)暫停交易、法令政策變更 、不可抗力情事或前述主要投資所在國實施外匯管制或其單日兌美元匯率跌 幅達百分之五時迄恢復正常後一個月止。(3.) 本基金投資比例達本基金資產百分之二十 (含) 以上之任一投資所在國證券 交易市場或店頭市場所發布之股價指數有下列情形之一時起,至恢復正常後 一個月止: a. 最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以 上(含本數)。 b. 最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二 十以上(含本數)。 (4.) 俟前揭特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調整,以符合第 3. 款投資比例之限制。
