宏利精選中華基金(新臺幣)
11.31
台幣
+0.19 (1.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 11.31 | +0.1900 | +1.71% |
| 2025/03/31 | 11.12 | -0.2800 | -2.46% |
| 2025/03/28 | 11.4 | -0.1300 | -1.13% |
| 2025/03/27 | 11.53 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/26 | 11.54 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/03/25 | 11.5 | -0.1500 | -1.29% |
| 2025/03/24 | 11.65 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/03/21 | 11.61 | -0.2300 | -1.94% |
| 2025/03/20 | 11.84 | -0.1200 | -1.00% |
| 2025/03/19 | 11.96 | -0.0800 | -0.66% |
| 2025/03/18 | 12.04 | +0.1900 | +1.60% |
| 2025/03/17 | 11.85 | +0.1000 | +0.85% |
| 2025/03/14 | 11.75 | +0.1800 | +1.56% |
| 2025/03/13 | 11.57 | -0.1500 | -1.28% |
| 2025/03/12 | 11.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 11.72 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/10 | 11.71 | -0.1900 | -1.60% |
| 2025/03/07 | 11.9 | -0.0700 | -0.58% |
| 2025/03/06 | 11.97 | +0.2800 | +2.40% |
| 2025/03/05 | 11.69 | +0.2800 | +2.45% |
| 2025/03/04 | 11.41 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 11.42 | -0.3800 | -3.22% |
| 2025/02/27 | 11.8 | -0.0500 | -0.42% |
| 2025/02/26 | 11.85 | +0.2600 | +2.24% |
| 2025/02/25 | 11.59 | -0.2200 | -1.86% |
| 2025/02/24 | 11.81 | -0.1400 | -1.17% |
| 2025/02/21 | 11.95 | +0.3900 | +3.37% |
| 2025/02/20 | 11.56 | -0.1000 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 11.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 11.67 | +0.1100 | +0.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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