宏利精選中華基金(新臺幣)
10.63
台幣
+0.05 (0.47%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.63 | +0.0500 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 10.58 | +0.1300 | +1.24% |
| 2024/11/18 | 10.45 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/11/15 | 10.5 | -0.0600 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 10.56 | -0.1800 | -1.68% |
| 2024/11/13 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
| 2024/11/12 | 10.77 | -0.2800 | -2.53% |
| 2024/11/11 | 11.05 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/11/08 | 11.15 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/11/07 | 11.21 | +0.1500 | +1.36% |
| 2024/11/06 | 11.06 | -0.1000 | -0.90% |
| 2024/11/05 | 11.16 | +0.1700 | +1.55% |
| 2024/11/04 | 10.99 | +0.1300 | +1.20% |
| 2024/11/01 | 10.86 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 10.88 | -0.1300 | -1.18% |
| 2024/10/29 | 11.01 | -0.0700 | -0.63% |
| 2024/10/28 | 11.08 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/10/25 | 11.13 | +0.1100 | +1.00% |
| 2024/10/24 | 11.02 | -0.1500 | -1.34% |
| 2024/10/23 | 11.17 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.18 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/10/21 | 11.13 | -0.0600 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 11.19 | +0.3400 | +3.13% |
| 2024/10/17 | 10.85 | -0.0800 | -0.73% |
| 2024/10/16 | 10.93 | -0.0700 | -0.64% |
| 2024/10/15 | 11 | -0.2600 | -2.31% |
| 2024/10/14 | 11.26 | +0.1700 | +1.53% |
| 2024/10/09 | 11.09 | -0.1200 | -1.07% |
| 2024/10/08 | 11.21 | -0.6400 | -5.40% |
| 2024/10/07 | 11.85 | +0.1900 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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