宏利精選中華基金(新臺幣)
15.86
台幣
-0.10 (-0.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.86 | -0.1000 | -0.63% |
| 2026/01/23 | 15.96 | +0.2400 | +1.53% |
| 2026/01/22 | 15.72 | +0.1900 | +1.22% |
| 2026/01/21 | 15.53 | +0.0900 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 15.44 | -0.0200 | -0.13% |
| 2026/01/19 | 15.46 | -0.1100 | -0.71% |
| 2026/01/16 | 15.57 | +0.2100 | +1.37% |
| 2026/01/15 | 15.36 | -0.0600 | -0.39% |
| 2026/01/14 | 15.42 | +0.1700 | +1.11% |
| 2026/01/13 | 15.25 | +0.0200 | +0.13% |
| 2026/01/12 | 15.23 | +0.2000 | +1.33% |
| 2026/01/09 | 15.03 | +0.0500 | +0.33% |
| 2026/01/08 | 14.98 | -0.1100 | -0.73% |
| 2026/01/07 | 15.09 | -0.0600 | -0.40% |
| 2026/01/06 | 15.15 | +0.2700 | +1.81% |
| 2026/01/05 | 14.88 | +0.2300 | +1.57% |
| 2026/01/02 | 14.65 | +0.2900 | +2.02% |
| 2025/12/31 | 14.36 | -0.0300 | -0.21% |
| 2025/12/30 | 14.39 | +0.0300 | +0.21% |
| 2025/12/29 | 14.36 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/12/26 | 14.4 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 14.38 | +0.0900 | +0.63% |
| 2025/12/23 | 14.29 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 14.27 | +0.2100 | +1.49% |
| 2025/12/19 | 14.06 | +0.1600 | +1.15% |
| 2025/12/18 | 13.9 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/12/17 | 13.96 | +0.1500 | +1.09% |
| 2025/12/16 | 13.81 | -0.2700 | -1.92% |
| 2025/12/15 | 14.08 | -0.2400 | -1.68% |
| 2025/12/12 | 14.32 | +0.2100 | +1.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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