宏利精選中華基金(新臺幣)
11.53
台幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI金龍指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.53 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 11.47 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 11.5 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/07/07 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/07/04 | 11.47 | -0.0500 | -0.43% |
| 2025/07/03 | 11.52 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 11.45 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/06/27 | 11.46 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/26 | 11.47 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/06/25 | 11.51 | +0.0800 | +0.70% |
| 2025/06/24 | 11.43 | +0.2300 | +2.05% |
| 2025/06/23 | 11.2 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/20 | 11.18 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/06/19 | 11.15 | -0.1900 | -1.68% |
| 2025/06/18 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/06/17 | 11.35 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/06/16 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/06/13 | 11.34 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/06/12 | 11.44 | -0.0700 | -0.61% |
| 2025/06/11 | 11.51 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/06/10 | 11.41 | +0.0800 | +0.71% |
| 2025/06/09 | 11.33 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/06/06 | 11.21 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/06/05 | 11.2 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/06/04 | 11.16 | +0.1500 | +1.36% |
| 2025/06/03 | 11.01 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/06/02 | 10.88 | -0.2100 | -1.89% |
| 2025/05/29 | 11.09 | +0.1200 | +1.09% |
| 2025/05/28 | 10.97 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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