淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.33% | -14.97% | 71/86 | 17% |
| 3個月 | +8.61% | +2.39% | 24/86 | 72% |
| 6個月 | -4.33% | -15.03% | 49/86 | 43% |
| 1年 | +0.00% | +11.90% | 74/86 | 14% |
| 3年 | -7.05% | -7.60% | 35/86 | 59% |
| 5年 | +49.16% | -21.62% | 8/86 | 91% |
| 10年 | -- | -0.35% | -- | -- |
| 15年 | -- | +27.99% | -- | -- |
年度報酬率
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.50% | +1.64% | 29/86 | 66% |
| 2024年 | +11.16% | +4.89% | 60/86 | 30% |
| 2023年 | -5.28% | -2.34% | 20/86 | 77% |
| 2022年 | -28.38% | -24.51% | 38/86 | 56% |
| 2021年 | +11.78% | -42.87% | 6/86 | 93% |
| 2020年 | +48.65% | +54.24% | 26/86 | 70% |
| 2019年 | +34.14% | +32.18% | 39/86 | 55% |
| 2018年 | -29.96% | -29.51% | 50/86 | 42% |
| 2017年 | -- | +60.17% | -- | -- |
| 2016年 | -- | -11.43% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +18.58% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -7.37% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +60.01% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +0.07% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -24.83% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.32% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +63.14% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -55.93% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +3900.0萬 | 40/86 | 53% | -1200.0萬 | 72/86 | 16% | +2700.0萬 | 20/86 | 77% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4800.0萬 | 58/86 | 33% | -2800.0萬 | 74/86 | 14% | +2000.0萬 | 20/86 | 77% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4.2億 | 22/86 | 74% | -3.9億 | 37/86 | 57% | +2400.0萬 | 23/86 | 73% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +4.8億 | 44/86 | 49% | -5.4億 | 40/86 | 53% | -5952.4萬 | 49/86 | 43% |
配息
歷史配息紀錄
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
波動幅度 (標準差)
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 31.16% | 44.72% |
| 3年 | 26.51% | 44.55% |
| 5年 | 24.66% | 40.28% |
| 10年 | -- | 34.03% |
| 15年 | -- | 31.45% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉資料時間：2025年02月
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
小鵬汽車-W | 6.83% |
深圳市兆威機電股份有限公司 | 6.38% |
美團-W | 5.90% |
拓普集團 | 5.78% |
巨星科技 | 4.98% |
臥龍電驅 | 4.35% |
廣聯達科技股份有限公司 | 4.30% |
通威股份 | 4.28% |
成都新易盛通信技術股份有限公司 | 4.27% |
歌爾股份 | 4.25% |
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
| 2025 | 年初至今 | 2025年02月 | 2025年01月 |
|---|---|---|---|
| 週轉頻率(%) | 50.29% | 28.28% | 21.86% |
| 年度(%) | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金週轉頻率(%) | 103.54% | 187.67% | 326.45% | 373.34% | 405.69% | 405.92% | 320.31% |
| 同類最高週轉頻率(%) | 1605.47% | 1174.93% | 923.67% | 716.14% | 466.38% | 687.60% | 619.27% |
| 同類最低週轉頻率(%) | -68.24% | -41.28% | -7.56% | -99.63% | -221.57% | -79.03% | -83.79% |
| 同類中排名(低到高) | 32/86 | 36/86 | 40/86 | 50/86 | 54/86 | 47/86 | 44/86 |
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.51% | 2.50% | 2.86% | 2.98% | 3.06% | 3.06% | 2.95% | 2.70% | 2.30% | 2.61% | 2.52% | 2.32% | 2.50% | 2.59% | 2.74% | 3.10% | 3.27% | 1.57% |
| 經理費率(每年) | 1.75% | |||||||||||||||||
| 保管費率(每年) | 0.26% | |||||||||||||||||
| 同類基金平均 | 2.60% | 2.47% | 2.54% | 2.48% | 2.52% | 2.49% | 2.51% | 2.65% | 2.65% | 3.05% | 2.87% | 2.73% | 2.59% | 2.41% | 2.57% | 1.62% | 2.77% | 2.03% |
| 同類基金最高 | 4.63% | 4.24% | 3.81% | 3.59% | 3.47% | 3.46% | 3.76% | 3.90% | 3.72% | 4.98% | 3.78% | 4.24% | 3.94% | 3.46% | 2.99% | 3.21% | 3.43% | 2.62% |
| 同類基金最低 | 1.54% | 0.86% | 0.86% | 0.85% | 0.85% | 0.86% | 0.86% | 1.39% | 1.37% | 1.00% | 1.51% | 1.37% | 1.40% | 0.11% | 1.54% | 0.09% | 0.72% | 1.35% |
基金外收項目(一次性額外收取)
基本資訊
基本資料
- 基金名稱富邦大中華成長基金-(新台幣)
- ISIN CodeTW000T1028Y7
- 境內境外境內
- 成立日期2007/07/26
- 基金類型股票型
- 基金組別中概股/大中華股市
- 此級別基金規模台幣6.89億 (2025/02/28)
- 基金總規模台幣8.41億 (2025/02/28)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地台灣
- 經理人謝育霖
- 管理公司A0010-富邦證券投資信託股份有限公司
- 保管銀行元大商業銀行
參考指數與ETF
投資地區
與中國經貿往來前20大國
投資標的
與中國貿易往來前二十名國家之上市、上櫃股票,及在香港、新加坡、中國大陸、台灣等四個華語區營運之上市、上櫃公司
投資特色
本基金為海外股票型基金,選擇聚焦大中華成長商機,精選全球 受惠標的為主軸在運作,鎖定華語區,佈局橫跨歐、美、亞及大 洋洲,透過全球化跨國家別的質量化篩選,基金經理人由以上的 程序從市場中選出最有價值的投資標的;此外,投資區域及類別 廣泛,有助規避單一市場風險,進而建構一個核心持股和風險適 中的投資組合。
基本投資方針及範圍
(1) 經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投 資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式, 將本基金投資於中華民國有價證券及外國之有價證券。並依下列 規範進行投資: 1)投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃公 司股票、承銷股票、基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、 公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附 認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、國際金融組 織債券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基 礎證券、依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基 金受益證券或不動產資產信託受益證券。 2)投資於全球五大洲等各主要經濟體之有價證券,包括: A.全球五大洲所屬國家及地區之證券集中交易市場及經金管 會核准之該等國家店頭市場交易之股票(含承銷股票)、指 數股票型基金(ETF)、受益憑證、基金股份、投資單位或 存託憑證; B.符合金管會規定之評等達一定等級,由國家或機構所保證或 發行,於該等國家交易之債券; -8- C.經金管會依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷 售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份 或投資單位; D.本基金投資之外國有價證券應符合金管會之限制或禁止規 定,如有關法令或相關規定修正者,依修正後之規定。 3)原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於上市、上 櫃公司股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十 (含),且投資於『與中國貿易往來比重前二十名國家地區』 及大陸地區總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十。同 時投資於國外有價證券之總額,最高不超過本基金淨資產價值 之百分之九十,且不低於本基金淨資產價值之百分之五十。 另,投資於中華民國境內之有價證券及流動性準備(含現金、銀 行存款及短期票券等),最高不超過本基金淨資產價值之百分之 三十,且不低於本基金淨資產價值之百分之十。 前述所列『與中國貿易往來比重前二十名國家地區』,係依據 彭博資訊(Bloomberg)每季統計資料庫調整之。目前依據 Bloomberg 最新一季統計資料庫顯示與中國貿易往來比重前二 十名國家分別為:目前為美國、韓國、日本、中華民國、中國 香港、德國、越南、澳洲、馬來西亞、俄羅斯聯邦、巴西、印 尼、泰國、印度、荷蘭、沙烏地阿拉伯、英國、新加坡、阿拉 伯聯合大公國、墨西哥等國。 4)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保 基金安全之目的,得不受前述 3)投資比例之限制。所謂特殊情 形,係指: A.本基金信託契約終止前一個月;或 B.投資總額佔本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家 或地區發生政治性與經濟性重大變動、非預期性之事件(如 政變、戰爭、能源危機、恐怖攻擊等),造成該金融市場(股 市、債市、匯市)暫停交易、法令政策變動、不可抗力情事 或實施外匯管制或其單日兌美元匯率跌幅達百分之五起,迄 恢復正常後一個月止; C.投資總額達本基金淨資產價值百分之二十以上之任一國家 或地區之證券集中市場或店頭市場所發布之股價加權指數 有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: (A)最近六個營業日(不含當日)內,股價指數累計漲幅達 十五%(含本數)以上或累計跌幅達十%(含本數)以 上;或 (B)最近三十個營業日(不含當日)內,股價指數累計漲幅 -9- 達三十%(含本數)以上或累計跌幅達二十%(含本數) 以上。 5)俟前述 5)特殊情形結束後三十個營業日內,經理公司應立即調 整,以符合前述 3)之比例限制。 6)經理公司得以現金、存放於銀行、從事債券附買回交易或買入 短期票券或其他經金管會規定之方式保持本基金之資產,並指 示基金保管機構處理。上開資產存放之銀行、債券附買回交易 交易對象及短期票券發行人、保證人、承兌人或標的物之信用 評等,應符合金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等 級以上者。 7)經理公司為避險需要或增加投資效率,得運用本基金從事衍生 自股價指數、股票、存託憑證或指數股票型基金之期貨、選擇 權或期貨選擇權等證券相關商品之交易,但須符合金管會「證 券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交 易應行注意事項」及金管會之其他相關規定。 (2) 投資策略 本基金投資流程透過下列五個步驟來執行: 1) 投資目標:根據三大路徑找出符合投資價值之公司。 第一路徑 ─ 全球五大洲:在華營運之上市、上櫃公司, (1)在華銷售、製造佔總公司營收、產值達5% 或在亞洲銷售、製造佔總公司營收、產值達 10%;或(2)在中國大陸銷售排名前500名;或 (3)產品在中國大陸市場佔有率排名前十大之 公司。 (註:在華營運,係指在香港、新加坡、台 灣及中國大陸等四個華語區之營運。) 第二路徑 ─ 香港、新加坡 :香港、新加坡之上市、上櫃 公司,(1)投資大陸金額達新台幣達5,000萬元 以上;或(2)營收或產值來自於中國大陸達5% 以上,排除主管機關規定之不可投資的有價 證券。 第三路徑 ─ 台灣:台灣之上市、上櫃公司,(1)投資大陸 金額達新台幣5,000萬元以上;或(2)大陸投資 總額佔實收資本額10%以上者;或(3)受惠於 大陸人士來台消費等相關類股,以觀光、百 貨、運輸為主。 根據上述三大路徑所得到初步之全球中國經濟成長受惠公 司清單,再以下列方法濃縮以產生資產池(stock pool)以 -10- 及個別投資標的。 2) 量化分析:量化分析所有標的公司從流通性、公司財務狀 況和獲利成長性動能的檢視。 透過流動性風險分析、財務狀況分析、獲利成長性等指標, 挑出公司健全度較高的公司,並將具有高財務風險之公司 自資產池(stock pool)當中剔除。 3) 質化分析:依據產業及公司營運狀況評估每家公司未來可 能的成長性。 (1) 國內外券商之產業研究與個股推薦報告 外資券商報告方面,可透過First Call資料庫取得全球投 資組合推薦或個股研究報告。國內券商報告方面,可透 過本基金研究團隊及已在大陸或香港地區成立研究團 隊之券商提供資源。 (2) 經理公司研究員實地訪查 經理公司研究員將不定期派遣至中國進行實地廠商訪 談或市場調查。 (3) 參考台灣相關產業鏈之產業競合分析 中國為生產基地,台灣仍為全球代工接單基地,透過台 灣代工產業鏈研究調查報告可預先得知中國當地景氣 情況。 4) 組合的建構與資產配置:投資組合作資產配置與再評估。 經由上述的質化與量化分析所選擇出的投資組合,海外投 資研究團隊將再進行討論以做出適當的資產配置。 5) 風險評量和檢視:持續性的檢視風險和績效的控管。 各主管單位會持續性檢視風險和績效的控管,而海外投資 研究團隊至少每年一次討論策略資產配置(Strategic Asset Allocation, SAA)方針,經理人至少每月一次研擬戰略資 產配置(Tactical Asset Allocation, TAA)方針。 負責單位 調整頻率 操作模式 報酬/風險來源 SAA 海外部 年 主要資產類別之 投資比重 BETA/市場風險 TAA 經理人 月 偏離SAA之範圍 ALPHA/個別風險 (3) 投資特色 本基金為海外股票型基金,選擇聚焦大中華成長商機,精選全球 受惠標的為主軸在運作,鎖定華語區,佈局橫跨歐、美、亞及大 洋洲,透過全球化跨國家別的質量化篩選,基金經理人由以上的 程序從市場中選出最有價值的投資標的;此外,投資區域及類別 廣泛,有助規避單一市場風險,進而建構一個核心持股和風險適 -11- 中的投資組合。顯示更多
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