富邦大中華成長基金-(新台幣)
12.65
台幣
-0.23 (-1.79%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟中華指數
參考ETF
中概股/大中華股市ETF (PGJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.65 | -0.2300 | -1.79% |
| 2026/01/23 | 12.88 | -0.1800 | -1.38% |
| 2026/01/22 | 13.06 | +0.3000 | +2.35% |
| 2026/01/21 | 12.76 | +0.2000 | +1.59% |
| 2026/01/20 | 12.56 | -0.2200 | -1.72% |
| 2026/01/19 | 12.78 | +0.1900 | +1.51% |
| 2026/01/16 | 12.59 | +0.2500 | +2.03% |
| 2026/01/15 | 12.34 | +0.0500 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 12.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2026/01/12 | 12.33 | +0.1200 | +0.98% |
| 2026/01/09 | 12.21 | +0.1100 | +0.91% |
| 2026/01/08 | 12.1 | -0.1400 | -1.14% |
| 2026/01/07 | 12.24 | -0.0800 | -0.65% |
| 2026/01/06 | 12.32 | +0.0600 | +0.49% |
| 2026/01/05 | 12.26 | +0.1400 | +1.16% |
| 2025/12/31 | 12.12 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/12/30 | 12.1 | +0.3900 | +3.33% |
| 2025/12/29 | 11.71 | +0.2500 | +2.18% |
| 2025/12/24 | 11.46 | +0.1000 | +0.88% |
| 2025/12/23 | 11.36 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/12/22 | 11.42 | +0.3700 | +3.35% |
| 2025/12/19 | 11.05 | +0.1100 | +1.01% |
| 2025/12/18 | 10.94 | -0.1200 | -1.08% |
| 2025/12/17 | 11.06 | +0.3000 | +2.79% |
| 2025/12/16 | 10.76 | -0.2500 | -2.27% |
| 2025/12/15 | 11.01 | -0.2500 | -2.22% |
| 2025/12/12 | 11.26 | +0.0500 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 11.21 | -0.2100 | -1.84% |
| 2025/12/10 | 11.42 | +0.1000 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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